Сравнение TKO с TTWO
TKO (TKO Group Holdings Inc.) and TTWO (Take-Two Interactive Software, Inc.) are both stocks. Both are in the Communication Services sector — TKO in Entertainment, TTWO in Electronic Gaming & Multimedia. Over the past year, TKO returned 26.15% vs -8.03% for TTWO. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TKO и TTWO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TKO показывает доходность -2.31%, что значительно выше, чем у TTWO с доходностью -17.29%.
TKO
- 1 день
- -4.84%
- 1 месяц
- 6.99%
- С начала года
- -2.31%
- 6 месяцев
- -1.67%
- 1 год
- 26.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TTWO
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -12.66%
- С начала года
- -17.29%
- 6 месяцев
- -12.31%
- 1 год
- -8.03%
- 3 года*
- 15.77%
- 5 лет*
- 2.58%
- 10 лет*
- 18.63%
Сравнение доходности по годам TKO и TTWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TKO TKO Group Holdings Inc. | -2.31% | 48.92% | 74.20% | -16.96% |
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. | -17.29% | 39.09% | 14.37% | 10.71% |
Correlation
The correlation between TKO and TTWO is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2023 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
TKO:
$39.58B
TTWO:
$39.24B
TKO:
$1.96
TTWO:
-$1.62
TKO:
7.91
TTWO:
5.84
TKO:
11.72
TTWO:
11.18
TKO:
$5.06B
TTWO:
$6.66B
TKO:
$1.75B
TTWO:
$3.81B
TKO:
$1.33B
TTWO:
$850.50M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TKO vs. TTWO — Ранг доходности на риск
TKO
TTWO
Сравнение TKO c TTWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TKO Group Holdings Inc. (TKO) и Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TKO | TTWO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.96 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | -0.35 | +1.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.93 | -0.76 | +3.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TKO и TTWO
Максимальная просадка TKO за все время составила -28.35%, что меньше максимальной просадки TTWO в -80.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TKO и TTWO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TKO | TTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.35% | -80.85% | +52.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.28% | -27.68% | +9.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.68% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -51.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.24% | -19.27% | +10.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.72% | -27.79% | +19.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.83% | 12.81% | -3.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности TKO и TTWO
TKO Group Holdings Inc. (TKO) имеет более высокую волатильность в 11.94% по сравнению с Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO) с волатильностью 10.33%. Это указывает на то, что TKO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TKO | TTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.94% | 10.33% | +1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.56% | 23.93% | -0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.16% | 29.37% | +2.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.11% | 32.30% | +0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.11% | 34.03% | -0.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TKO и TTWO
Дивидендная доходность TKO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, тогда как TTWO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
TKO TKO Group Holdings Inc. | 1.14% | 1.10% | 0.00% | 4.73% |
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TKO и TTWO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TKO Group Holdings Inc. и Take-Two Interactive Software, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TKO и TTWO
TKO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TKO Group Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.60B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TTWO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Take-Two Interactive Software, Inc. сообщила о валовой прибыли в 938.70M при выручке в 1.68B, что соответствует валовой рентабельности в 55.9%.
TKO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TKO Group Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 338.50M при выручке в 1.60B, что соответствует операционной рентабельности 21.2%.
TTWO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Take-Two Interactive Software, Inc. сообщила об операционной прибыли в 14.40M при выручке в 1.68B, что соответствует операционной рентабельности 0.9%.
TKO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TKO Group Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 248.20M при выручке в 1.60B, что соответствует чистой рентабельности 15.5%.
TTWO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Take-Two Interactive Software, Inc. сообщила о чистой прибыли в -59.50M при выручке в 1.68B, что соответствует чистой рентабельности -3.5%.
Часто задаваемые вопросы
TKO and TTWO have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TKO has higher volatility (11.94%) compared to TTWO (10.33%). In terms of maximum drawdown, TKO dropped -28.35% vs TTWO's -80.85%.
TKO currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TKO и TTWO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор