PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIPT с PRG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TIPT с PRG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TIPT (Tiptree Inc.) and PRG (PROG Holdings, Inc.) are both stocks. TIPT operates in Insurance - Specialty (Financial Services), while PRG operates in Rental & Leasing Services (Industrials). Over the past 10 years, TIPT returned 14.16%/yr vs 5.42%/yr for PRG. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TIPT и PRG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tiptree Inc. (TIPT) и PROG Holdings, Inc. (PRG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TIPT показывает доходность -5.33%, что значительно ниже, чем у PRG с доходностью 16.80%. За последние 10 лет акции TIPT превзошли акции PRG по среднегодовой доходности: 14.16% против 5.42% соответственно.

TIPT

1 день
-3.05%
1 месяц
1.01%
С начала года
-5.33%
6 месяцев
-7.11%
1 год
-23.59%
3 года*
9.36%
5 лет*
12.88%
10 лет*
14.16%

PRG

1 день
-5.11%
1 месяц
-4.48%
С начала года
16.80%
6 месяцев
14.16%
1 год
18.80%
3 года*
1.29%
5 лет*
-7.40%
10 лет*
5.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TIPT и PRG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TIPT
Tiptree Inc.		-5.33%-11.42%12.76%38.80%1.39%179.66%-36.51%49.03%-4.02%-1.40%
PRG
PROG Holdings, Inc.		16.80%-28.95%38.41%83.01%-62.56%-16.26%11.71%36.15%5.81%24.96%

Correlation

The correlation between TIPT and PRG is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2010 г.

0.26

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TIPT:

$648.84M

PRG:

$1.39B

EPS

TIPT:

$1.14

PRG:

$3.65

Коэффициент P/E

TIPT:

15.07

PRG:

9.36

Коэффициент PEG

TIPT:

0.18

PRG:

0.87

Коэффициент P/S

TIPT:

0.62

PRG:

0.76

Коэффициент P/B

TIPT:

1.29

PRG:

1.80

Общая выручка (12 мес.)

TIPT:

$1.05B

PRG:

$1.81B

Валовая прибыль (12 мес.)

TIPT:

-$327.50M

PRG:

$1.38B

EBITDA (12 мес.)

TIPT:

-$70.30M

PRG:

$1.38B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tiptree Inc.

PROG Holdings, Inc.

Часто сравнивают с TIPT:
TIPT с IAKTIPT с SPMOTIPT с REG
Часто сравнивают с PRG:
PRG с BRK-BPRG с VOOPRG с NVDAPRG с ALLPRG с COSTPRG с AIGPRG с TT

Доходность на риск

TIPT vs. PRG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIPT
Ранг доходности на риск TIPT: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIPT: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIPT: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIPT: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIPT: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIPT: 2323
Ранг коэф-та Мартина
PRG
Ранг доходности на риск PRG: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRG: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRG: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRG: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRG: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRG: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIPT c PRG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tiptree Inc. (TIPT) и PROG Holdings, Inc. (PRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TIPTPRGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.66
0.40

-1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.71
1.13

-1.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.13

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.63

0.61

-1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.90

1.24

-2.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIPT vs. PRG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIPT на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа PRG равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIPT и PRG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIPTPRGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

0.40

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

-0.15

+0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.11

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.16

+0.07

Просадки

Сравнение просадок TIPT и PRG

Максимальная просадка TIPT за все время составила -51.20%, что меньше максимальной просадки PRG в -80.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIPT и PRG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TIPTPRGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.20%

-80.87%

+29.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.87%

-31.21%

-6.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.87%

-51.86%

+13.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.05%

-77.47%

+38.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.47%

-80.87%

+35.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.93%

-46.16%

+14.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.97%

-28.42%

+6.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.13%

15.25%

+10.88%

Волатильность

Сравнение волатильности TIPT и PRG

Текущая волатильность для Tiptree Inc. (TIPT) составляет 8.93%, в то время как у PROG Holdings, Inc. (PRG) волатильность равна 13.27%. Это указывает на то, что TIPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TIPTPRGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.93%

13.27%

-4.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.71%

36.71%

-20.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.13%

47.43%

-11.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.72%

50.73%

-13.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.37%

49.87%

-5.50%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIPT и PRG

Дивидендная доходность TIPT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности PRG в 1.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRG
PROG Holdings, Inc.		1.58%1.76%1.14%0.00%0.00%0.00%0.26%0.25%0.30%0.28%0.32%0.42%
TIPT
Tiptree Inc.		1.40%1.31%2.35%1.05%1.16%1.16%3.19%1.90%2.42%2.02%1.63%1.63%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TIPT и PRG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tiptree Inc. и PROG Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M202220232024202520260
39.40M
(TIPT) Общая выручка
(PRG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

TIPT and PRG have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRG has higher volatility (13.27%) compared to TIPT (8.93%). In terms of maximum drawdown, TIPT dropped -51.20% vs PRG's -80.87%.

PRG currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TIPT и PRG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор