Сравнение TIPT с PRG
TIPT (Tiptree Inc.) and PRG (PROG Holdings, Inc.) are both stocks. TIPT operates in Insurance - Specialty (Financial Services), while PRG operates in Rental & Leasing Services (Industrials). Over the past 10 years, TIPT returned 14.20%/yr vs 9.70%/yr for PRG. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TIPT и PRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TIPT показывает доходность -2.08%, что значительно ниже, чем у PRG с доходностью 62.61%. За последние 10 лет акции TIPT превзошли акции PRG по среднегодовой доходности: 14.20% против 9.70% соответственно.
TIPT
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 0.45%
- 6 месяцев
- 1.08%
- С начала года
- -2.08%
- 1 год
- -15.15%
- 3 года*
- 8.77%
- 5 лет*
- 15.33%
- 10 лет*
- 14.20%
PRG
- 1 день
- 2.19%
- 1 месяц
- 21.06%
- 6 месяцев
- 49.34%
- С начала года
- 62.61%
- 1 год
- 70.70%
- 3 года*
- 12.37%
- 5 лет*
- 2.76%
- 10 лет*
- 9.70%
Сравнение доходности по годам TIPT и PRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIPT Tiptree Inc. | -2.08% | -11.42% | 12.76% | 38.80% | 1.39% | 179.66% | -36.51% | 49.03% | -4.02% | -1.40% |
PRG PROG Holdings, Inc. | 62.61% | -28.95% | 38.41% | 83.01% | -62.56% | -16.26% | 11.71% | 36.15% | 5.81% | 24.96% |
Correlation
The correlation between TIPT and PRG is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2010 г. | 0.26 |
The correlation between TIPT and PRG shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.34 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TIPT:
$667.24M
PRG:
$1.90B
TIPT:
$1.14
PRG:
$3.65
TIPT:
15.53
PRG:
13.03
TIPT:
0.19
PRG:
1.22
TIPT:
0.64
PRG:
1.06
TIPT:
1.33
PRG:
2.50
TIPT:
$1.05B
PRG:
$1.81B
TIPT:
-$327.50M
PRG:
$1.38B
TIPT:
-$70.30M
PRG:
$1.38B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TIPT vs. PRG — Ранг доходности на риск
TIPT
PRG
Сравнение TIPT c PRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tiptree Inc. (TIPT) и PROG Holdings, Inc. (PRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TIPT | PRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.30 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 2.28 | -2.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | 4.63 | -5.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TIPT и PRG
Максимальная просадка TIPT за все время составила -51.20%, что меньше максимальной просадки PRG в -80.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIPT и PRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TIPT | PRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.20% | -80.87% | +29.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.87% | -31.21% | -6.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.87% | -51.86% | +13.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.05% | -73.96% | +34.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.47% | -80.87% | +35.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.59% | -25.04% | -4.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.02% | -28.43% | +6.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.54% | 15.31% | +12.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIPT и PRG
Текущая волатильность для Tiptree Inc. (TIPT) составляет 6.40%, в то время как у PROG Holdings, Inc. (PRG) волатильность равна 11.90%. Это указывает на то, что TIPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TIPT | PRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.40% | 11.90% | -5.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.93% | 37.83% | -20.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.05% | 48.11% | -16.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.46% | 50.87% | -13.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.07% | 49.93% | -5.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIPT и PRG
Дивидендная доходность TIPT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что больше доходности PRG в 1.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRG PROG Holdings, Inc. | 1.14% | 1.76% | 1.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.26% | 0.25% | 0.30% | 0.28% | 0.32% | 0.42% |
TIPT Tiptree Inc. | 1.35% | 1.31% | 2.35% | 1.05% | 1.16% | 1.16% | 3.19% | 1.90% | 2.42% | 2.02% | 1.63% | 1.63% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TIPT и PRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tiptree Inc. и PROG Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TIPT and PRG have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRG has higher volatility (11.90%) compared to TIPT (6.40%). In terms of maximum drawdown, TIPT dropped -51.20% vs PRG's -80.87%.
PRG currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TIPT и PRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор