Сравнение TIPT с REG
TIPT (Tiptree Inc.) and REG (Regency Centers Corporation) are both stocks. TIPT operates in Insurance - Specialty (Financial Services), while REG operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 10 years, TIPT returned 14.16%/yr vs 3.62%/yr for REG. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TIPT и REG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TIPT показывает доходность -5.33%, что значительно ниже, чем у REG с доходностью 11.62%. За последние 10 лет акции TIPT превзошли акции REG по среднегодовой доходности: 14.16% против 3.62% соответственно.
TIPT
- 1 день
- -3.05%
- 1 месяц
- 1.01%
- С начала года
- -5.33%
- 6 месяцев
- -7.11%
- 1 год
- -23.59%
- 3 года*
- 9.36%
- 5 лет*
- 12.88%
- 10 лет*
- 14.16%
REG
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- 11.62%
- 6 месяцев
- 11.42%
- 1 год
- 11.07%
- 3 года*
- 13.95%
- 5 лет*
- 7.22%
- 10 лет*
- 3.62%
Сравнение доходности по годам TIPT и REG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIPT Tiptree Inc. | -5.33% | -11.42% | 12.76% | 38.80% | 1.39% | 179.66% | -36.51% | 49.03% | -4.02% | -1.40% |
REG Regency Centers Corporation | 11.62% | -2.78% | 14.90% | 11.85% | -13.59% | 71.41% | -23.86% | 11.43% | -12.00% | 3.62% |
Correlation
The correlation between TIPT and REG is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2010 г. | 0.20 |
The correlation between TIPT and REG shifts across timeframes, from 0.20 (all time) to 0.31 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TIPT:
$648.84M
REG:
$13.99B
TIPT:
$1.14
REG:
$3.55
TIPT:
15.07
REG:
21.49
TIPT:
0.18
REG:
2.10
TIPT:
0.62
REG:
8.19
TIPT:
1.29
REG:
2.10
TIPT:
$1.05B
REG:
$1.70B
TIPT:
-$327.50M
REG:
$814.76M
TIPT:
-$70.30M
REG:
$1.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TIPT vs. REG — Ранг доходности на риск
TIPT
REG
Сравнение TIPT c REG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tiptree Inc. (TIPT) и Regency Centers Corporation (REG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TIPT | REG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.13 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | 1.36 | -1.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | 3.34 | -4.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TIPT | REG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.66 | 0.71 | -1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.32 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.12 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.32 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок TIPT и REG
Максимальная просадка TIPT за все время составила -51.20%, что меньше максимальной просадки REG в -73.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIPT и REG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TIPT | REG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.20% | -73.37% | +22.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.87% | -8.17% | -29.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.87% | -15.10% | -22.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.05% | -30.09% | -8.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.47% | -57.02% | +11.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.93% | -5.93% | -26.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.97% | -16.18% | -5.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.13% | 3.32% | +22.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIPT и REG
Tiptree Inc. (TIPT) имеет более высокую волатильность в 8.93% по сравнению с Regency Centers Corporation (REG) с волатильностью 3.87%. Это указывает на то, что TIPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TIPT | REG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.93% | 3.87% | +5.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.71% | 11.03% | +5.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.13% | 15.74% | +20.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.72% | 22.39% | +15.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.37% | 29.87% | +14.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIPT и REG
Дивидендная доходность TIPT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности REG в 3.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REG Regency Centers Corporation | 3.83% | 4.16% | 3.67% | 3.91% | 4.04% | 3.20% | 5.22% | 3.71% | 3.78% | 3.04% | 2.90% | 2.85% |
TIPT Tiptree Inc. | 1.40% | 1.31% | 2.35% | 1.05% | 1.16% | 1.16% | 3.19% | 1.90% | 2.42% | 2.02% | 1.63% | 1.63% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TIPT и REG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tiptree Inc. и Regency Centers Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TIPT and REG have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TIPT has higher volatility (8.93%) compared to REG (3.87%). In terms of maximum drawdown, TIPT dropped -51.20% vs REG's -73.37%.
REG currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TIPT и REG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор