Сравнение TIMB с OHI
TIMB (TIM S.A.) and OHI (Omega Healthcare Investors, Inc.) are both stocks. TIMB operates in Telecom Services (Communication Services), while OHI operates in REIT - Healthcare Facilities (Real Estate). Over the past 5 years, TIMB returned 19.11%/yr vs 12.58%/yr for OHI. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TIMB и OHI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TIMB показывает доходность 14.06%, что значительно выше, чем у OHI с доходностью 4.99%.
TIMB
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 14.06%
- 6 месяцев
- 9.63%
- 1 год
- 29.84%
- 3 года*
- 20.76%
- 5 лет*
- 19.11%
- 10 лет*
- —
OHI
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- -4.48%
- С начала года
- 4.99%
- 6 месяцев
- 4.52%
- 1 год
- 29.97%
- 3 года*
- 21.90%
- 5 лет*
- 12.58%
- 10 лет*
- 11.76%
Сравнение доходности по годам TIMB и OHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIMB TIM S.A. | 14.06% | 86.96% | -33.24% | 68.57% | 4.05% | -13.46% | 23.03% |
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. | 4.99% | 25.52% | 33.57% | 19.93% | 3.50% | -12.06% | 20.14% |
Correlation
The correlation between TIMB and OHI is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2020 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
TIMB:
R$9.00
OHI:
$2.79
TIMB:
12.40
OHI:
16.18
TIMB:
0.74
OHI:
1.51
TIMB:
1.99
OHI:
8.44
TIMB:
R$27.04B
OHI:
$1.24B
TIMB:
R$14.61B
OHI:
$739.29M
TIMB:
R$13.92B
OHI:
$1.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TIMB vs. OHI — Ранг доходности на риск
TIMB
OHI
Сравнение TIMB c OHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIM S.A. (TIMB) и Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TIMB | OHI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.27 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 2.77 | -1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.41 | 7.51 | -4.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TIMB и OHI
Максимальная просадка TIMB за все время составила -37.08%, что меньше максимальной просадки OHI в -94.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIMB и OHI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TIMB | OHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.08% | -94.85% | +57.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.82% | -10.86% | -12.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.08% | -15.47% | -21.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.08% | -26.70% | -10.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.14% | -7.72% | -13.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.15% | -24.04% | +11.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.78% | 4.00% | +4.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIMB и OHI
Текущая волатильность для TIM S.A. (TIMB) составляет 6.29%, в то время как у Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что TIMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TIMB | OHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.29% | 7.58% | -1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.39% | 15.12% | +10.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.46% | 19.95% | +11.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.55% | 24.26% | +7.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.09% | 34.29% | -2.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIMB и OHI
Дивидендная доходность TIMB за последние двенадцать месяцев составляет около 8.26%, что больше доходности OHI в 5.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. | 5.93% | 6.04% | 7.08% | 8.74% | 9.59% | 9.06% | 7.38% | 6.26% | 7.51% | 9.22% | 7.55% | 6.23% |
TIMB TIM S.A. | 8.26% | 11.67% | 6.03% | 4.98% | 4.05% | 3.43% | 3.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TIMB и OHI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TIM S.A. и Omega Healthcare Investors, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TIMB и OHI
TIMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TIM S.A. сообщила о валовой прибыли в 3.56B при выручке в 6.81B, что соответствует валовой рентабельности в 52.4%.
OHI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Omega Healthcare Investors, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 322.96M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TIMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TIM S.A. сообщила об операционной прибыли в 1.57B при выручке в 6.81B, что соответствует операционной рентабельности 23.1%.
OHI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Omega Healthcare Investors, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 322.96M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
TIMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TIM S.A. сообщила о чистой прибыли в 817.09M при выручке в 6.81B, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
OHI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Omega Healthcare Investors, Inc. сообщила о чистой прибыли в 165.02M при выручке в 322.96M, что соответствует чистой рентабельности 51.1%.
Часто задаваемые вопросы
TIMB and OHI have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OHI has higher volatility (7.58%) compared to TIMB (6.29%). In terms of maximum drawdown, TIMB dropped -37.08% vs OHI's -94.85%.
OHI currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TIMB и OHI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор