PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
TIM S.A. (TIMB)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

TIM S.A. (TIMB)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 5 сент. 2024 г.

Информация о компании

ISINUS88706T1088
CUSIP88706T108
СекторCommunication Services
ОтрасльTelecom Services

Основные показатели

Рыночная капитализация$7.76B
Прибыль на акцию (12 мес.)$1.09
Цена/прибыль14.72
PEG коэффициент0.87
Общая выручка (12 мес.)$24.73B
Валовая прибыль (12 мес.)$12.72B
EBITDA (12 мес.)$12.69B
Годовой диапазон$13.42 - $18.36
Целевая цена$19.34
Процент коротких позиций0.33%
Коэффициент коротких позиций1.01

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIM S.A.

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в TIM S.A. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-7.20%
8.14%
TIMB (TIM S.A.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

TIM S.A. показал доход в -7.90% с начала года и 20.81% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TIM S.A. составила -2.19%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.67%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-7.90%15.73%
1 месяц8.87%6.43%
6 месяцев-7.20%8.14%
1 год20.81%22.75%
5 лет (среднегодовая)7.38%13.18%
10 лет (среднегодовая)-2.19%10.67%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TIMB, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-4.82%5.18%-3.58%-1.23%-10.57%-5.22%7.26%3.65%-7.90%
2023-0.60%1.29%5.37%15.59%-1.65%12.59%-1.24%-2.91%2.84%1.28%16.83%6.33%68.47%
20227.22%5.53%10.10%-5.44%9.38%-17.83%-0.25%-6.44%0.28%14.04%-2.27%-5.10%4.82%
2021-13.51%-4.90%-0.87%-1.23%3.48%0.45%-5.38%9.17%-9.75%-7.79%23.22%-2.52%-13.56%
20202.43%-7.30%-32.56%-4.44%6.71%4.36%15.46%-12.72%-11.58%-9.19%21.65%13.02%-24.20%
201911.85%-6.85%-4.44%-1.79%-6.35%7.93%6.61%-6.89%-3.37%-0.10%14.13%18.33%27.92%
20188.85%1.24%1.83%5.28%-20.78%-5.81%-1.86%-8.40%-3.66%6.76%-0.97%0.13%-19.17%
201719.75%9.77%3.03%1.43%-5.46%-2.82%13.99%5.57%2.64%0.88%-2.04%7.64%65.78%
2016-6.72%10.49%26.54%2.93%-10.91%6.78%22.18%0.08%-5.12%13.15%-12.20%-2.96%42.84%
2015-0.63%-4.49%-21.35%-3.76%-5.47%10.09%-16.81%-11.17%-21.84%17.57%-10.17%-15.03%-61.24%
2014-0.80%-4.96%4.93%3.66%4.09%6.57%-8.30%5.11%-6.36%5.04%-11.52%-8.79%-12.96%
201311.00%-1.09%0.55%-4.66%-4.63%-2.92%0.91%5.06%19.52%7.85%-2.52%5.89%37.46%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг TIMB среди акций на нашем сайте составляет 65, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности TIMB, с текущим значением в 6565
TIMB (TIM S.A.)
Ранг коэф-та Шарпа TIMB, с текущим значением в 7070Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIMB, с текущим значением в 6464Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIMB, с текущим значением в 6161Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIMB, с текущим значением в 6262Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIMB, с текущим значением в 6666Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для TIM S.A. (TIMB) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

TIMB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TIMB, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.69
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TIMB, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.001.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TIMB, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.13
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TIMB, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.30
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TIMB, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.001.88
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.77
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.42, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.002.42
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.57
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.44, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.008.44

Коэффициент Шарпа

TIM S.A. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.69. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.69
1.77
TIMB (TIM S.A.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность TIM S.A. за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.18%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.17 на акцию.

ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.17$0.91$0.55$0.39$0.55$0.39$0.33$0.22$0.28$0.25$0.78$0.76

Дивидендный доход

7.18%4.93%4.75%3.32%3.95%2.04%2.12%1.13%2.36%2.89%3.52%2.89%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для TIM S.A.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.08$0.54$0.00$0.11$0.00$0.00$0.00$0.73
2023$0.00$0.00$0.00$0.34$0.00$0.12$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.27$0.91
2022$0.00$0.00$0.00$0.08$0.00$0.11$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.18$0.55
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.20$0.39
2020$0.13$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.00$0.24$0.55
2019$0.20$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.39
2018$0.00$0.00$0.00$0.06$0.13$0.00$0.13$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.33
2017$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12$0.00$0.22
2016$0.00$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.28
2015$0.00$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.25
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.78$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.78
2013$0.76$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.76

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%7.2%
У TIM S.A. дивидендная доходность составляет 7.18%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%77.3%
У TIM S.A. коэффициент выплат составляет 77.27%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-52.75%
-2.60%
TIMB (TIM S.A.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

TIM S.A. показал максимальную просадку в 91.17%, зарегистрированную 26 февр. 2003 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка TIM S.A. составляет 52.75%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-91.17%23 мар. 2000 г.73426 февр. 2003 г.———
-41.65%27 нояб. 1998 г.509 февр. 1999 г.21210 дек. 1999 г.262
-18.04%14 янв. 2000 г.521 янв. 2000 г.71 февр. 2000 г.12
-15.99%15 февр. 2000 г.522 февр. 2000 г.83 мар. 2000 г.13
-11.84%21 дек. 1999 г.323 дек. 1999 г.107 янв. 2000 г.13

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность TIM S.A. составляет 7.17%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
7.17%
4.60%
TIMB (TIM S.A.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей TIM S.A. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости TIM S.A. по сравнению с аналогами в отрасли Telecom Services.

PE Ratio
50.0100.0150.0200.0250.014.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для TIMB по сравнению с другими компаниями в отрасли Telecom Services. В настоящее время у TIMB значение P/E равно 14.7. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-600.0-500.0-400.0-300.0-200.0-100.00.00.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для TIMB по сравнению с другими компаниями в отрасли Telecom Services. В настоящее время у TIMB значение PEG равно 0.9. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для TIM S.A..

Загрузка...

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию