Сравнение TIMB с HY
TIMB (TIM S.A.) and HY (Hyster-Yale Materials Handling, Inc.) are both stocks. TIMB operates in Telecom Services (Communication Services), while HY operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials). Over the past 5 years, TIMB returned 19.41%/yr vs -10.35%/yr for HY. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TIMB и HY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TIMB показывает доходность 11.06%, что значительно ниже, чем у HY с доходностью 23.36%.
TIMB
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- 11.06%
- 6 месяцев
- 14.22%
- 1 год
- 22.35%
- 3 года*
- 20.07%
- 5 лет*
- 19.41%
- 10 лет*
- —
HY
- 1 день
- -2.23%
- 1 месяц
- 7.16%
- С начала года
- 23.36%
- 6 месяцев
- 18.42%
- 1 год
- -5.21%
- 3 года*
- -8.22%
- 5 лет*
- -10.35%
- 10 лет*
- -2.22%
Сравнение доходности по годам TIMB и HY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIMB TIM S.A. | 11.06% | 86.96% | -33.24% | 68.57% | 4.05% | -13.46% | 23.03% |
HY Hyster-Yale Materials Handling, Inc. | 23.36% | -39.45% | -16.27% | 153.37% | -35.94% | -29.47% | 37.82% |
Correlation
The correlation between TIMB and HY is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2020 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
TIMB:
$10.26B
HY:
$640.49M
TIMB:
R$9.00
HY:
-$5.59
TIMB:
1.98
HY:
0.17
TIMB:
2.18
HY:
1.49
TIMB:
R$27.04B
HY:
$3.65B
TIMB:
R$14.61B
HY:
$580.60M
TIMB:
R$13.92B
HY:
-$200.00K
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TIMB vs. HY — Ранг доходности на риск
TIMB
HY
Сравнение TIMB c HY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIM S.A. (TIMB) и Hyster-Yale Materials Handling, Inc. (HY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TIMB | HY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.02 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | -0.13 | +1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.35 | -0.28 | +2.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TIMB и HY
Максимальная просадка TIMB за все время составила -37.08%, что меньше максимальной просадки HY в -77.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIMB и HY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TIMB | HY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.08% | -77.61% | +40.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.89% | -38.95% | +13.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.08% | -66.38% | +29.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.08% | -69.61% | +32.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.21% | -57.52% | +34.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.20% | -37.66% | +25.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.52% | 18.64% | -9.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIMB и HY
Текущая волатильность для TIM S.A. (TIMB) составляет 6.86%, в то время как у Hyster-Yale Materials Handling, Inc. (HY) волатильность равна 14.01%. Это указывает на то, что TIMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TIMB | HY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.86% | 14.01% | -7.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.55% | 35.46% | -9.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.70% | 48.12% | -16.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.57% | 48.15% | -16.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.10% | 46.44% | -14.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIMB и HY
Дивидендная доходность TIMB за последние двенадцать месяцев составляет около 8.48%, что больше доходности HY в 4.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HY Hyster-Yale Materials Handling, Inc. | 4.02% | 4.81% | 2.70% | 2.09% | 5.10% | 3.13% | 2.13% | 2.14% | 1.99% | 1.41% | 1.83% | 2.15% |
TIMB TIM S.A. | 8.48% | 11.67% | 6.03% | 4.98% | 4.05% | 3.43% | 3.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TIMB и HY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TIM S.A. и Hyster-Yale Materials Handling, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TIMB и HY
TIMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TIM S.A. сообщила о валовой прибыли в 3.56B при выручке в 6.81B, что соответствует валовой рентабельности в 52.4%.
HY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hyster-Yale Materials Handling, Inc. сообщила о валовой прибыли в 124.80M при выручке в 795.20M, что соответствует валовой рентабельности в 15.7%.
TIMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TIM S.A. сообщила об операционной прибыли в 1.57B при выручке в 6.81B, что соответствует операционной рентабельности 23.1%.
HY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hyster-Yale Materials Handling, Inc. сообщила об операционной прибыли в -28.00M при выручке в 795.20M, что соответствует операционной рентабельности -3.5%.
TIMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TIM S.A. сообщила о чистой прибыли в 817.09M при выручке в 6.81B, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
HY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hyster-Yale Materials Handling, Inc. сообщила о чистой прибыли в -30.50M при выручке в 795.20M, что соответствует чистой рентабельности -3.8%.
Часто задаваемые вопросы
TIMB and HY have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HY has higher volatility (14.01%) compared to TIMB (6.86%). In terms of maximum drawdown, TIMB dropped -37.08% vs HY's -77.61%.
TIMB currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TIMB и HY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор