Сравнение RZLT с DOGZ
RZLT (Rezolute, Inc.) and DOGZ (Dogness (International) Corporation) are both stocks. RZLT operates in Biotechnology (Healthcare), while DOGZ operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 5 years, RZLT returned -18.68%/yr vs -49.50%/yr for DOGZ. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RZLT и DOGZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RZLT показывает доходность 94.07%, что значительно выше, чем у DOGZ с доходностью -89.72%.
RZLT
- 1 день
- 14.50%
- 1 месяц
- 38.79%
- С начала года
- 94.07%
- 6 месяцев
- -51.64%
- 1 год
- 3.62%
- 3 года*
- 30.52%
- 5 лет*
- -18.68%
- 10 лет*
- -20.60%
DOGZ
- 1 день
- -1.80%
- 1 месяц
- -8.40%
- С начала года
- -89.72%
- 6 месяцев
- -90.05%
- 1 год
- -95.96%
- 3 года*
- -57.70%
- 5 лет*
- -49.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RZLT и DOGZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZLT Rezolute, Inc. | 94.07% | -51.84% | 393.70% | -52.05% | -56.69% | -60.13% | 108.52% | 27.78% | -89.83% | -0.34% |
DOGZ Dogness (International) Corporation | -89.72% | -76.70% | 793.70% | -74.03% | -88.35% | 298.58% | 58.65% | -65.90% | -33.90% | -1.67% |
Correlation
The correlation between RZLT and DOGZ is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2017 г. | 0.02 |
Фундаментальные показатели
RZLT:
$476.50M
DOGZ:
$19.41M
RZLT:
-$0.80
DOGZ:
-$0.83
RZLT:
4.08
DOGZ:
0.20
RZLT:
$0.00
DOGZ:
$36.59M
RZLT:
-$15.00K
DOGZ:
$7.70M
RZLT:
-$67.00M
DOGZ:
-$6.31M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RZLT vs. DOGZ — Ранг доходности на риск
RZLT
DOGZ
Сравнение RZLT c DOGZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rezolute, Inc. (RZLT) и Dogness (International) Corporation (DOGZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RZLT | DOGZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.71 | +0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | -0.99 | +1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.07 | -1.30 | +1.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RZLT | DOGZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | -0.70 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | -0.37 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | -0.35 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок RZLT и DOGZ
Максимальная просадка RZLT за все время составила -99.63%, примерно равная максимальной просадке DOGZ в -99.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RZLT и DOGZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RZLT | DOGZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.63% | -99.42% | -0.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.20% | -96.56% | +9.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.20% | -98.21% | +11.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.38% | -99.42% | +4.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.71% | -99.38% | +1.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.02% | -72.03% | -14.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.99% | 73.64% | -23.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности RZLT и DOGZ
Rezolute, Inc. (RZLT) имеет более высокую волатильность в 21.81% по сравнению с Dogness (International) Corporation (DOGZ) с волатильностью 15.25%. Это указывает на то, что RZLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOGZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RZLT | DOGZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.81% | 15.25% | +6.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 220.34% | 161.37% | +58.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 125.57% | 137.18% | -11.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 95.82% | 133.78% | -37.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 160.70% | 120.69% | +40.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RZLT и DOGZ
Ни RZLT, ни DOGZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RZLT и DOGZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rezolute, Inc. и Dogness (International) Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RZLT and DOGZ have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RZLT has higher volatility (21.81%) compared to DOGZ (15.25%). In terms of maximum drawdown, RZLT dropped -99.63% vs DOGZ's -99.42%.
RZLT currently has the higher Sharpe Ratio (0.03 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RZLT и DOGZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор