Сравнение RZLT с DOGZ
RZLT (Rezolute, Inc.) and DOGZ (Dogness (International) Corporation) are both stocks. RZLT operates in Biotechnology (Healthcare), while DOGZ operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 5 years, RZLT returned -16.01%/yr vs -51.11%/yr for DOGZ. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RZLT и DOGZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RZLT показывает доходность 85.17%, что значительно выше, чем у DOGZ с доходностью -90.78%.
RZLT
- 1 день
- -7.81%
- 1 месяц
- -4.38%
- 6 месяцев
- 55.52%
- С начала года
- 85.17%
- 1 год
- -18.32%
- 3 года*
- 29.12%
- 5 лет*
- -16.01%
- 10 лет*
- -21.63%
DOGZ
- 1 день
- -3.23%
- 1 месяц
- -21.18%
- 6 месяцев
- -91.29%
- С начала года
- -90.78%
- 1 год
- -89.79%
- 3 года*
- -60.45%
- 5 лет*
- -51.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RZLT и DOGZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZLT Rezolute, Inc. | 85.17% | -51.84% | 393.70% | -52.05% | -56.69% | -60.13% | 108.52% | 27.78% | -89.83% | 10.62% |
DOGZ Dogness (International) Corporation | -90.78% | -76.70% | 793.70% | -74.03% | -88.35% | 298.58% | 58.65% | -65.90% | -33.90% | 1.72% |
Correlation
The correlation between RZLT and DOGZ is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2017 г. | 0.02 |
The correlation between RZLT and DOGZ shifts across timeframes, from 0.02 (all time) to 0.13 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RZLT:
$420.80M
DOGZ:
$14.18M
RZLT:
-$0.79
DOGZ:
-$0.74
RZLT:
3.89
DOGZ:
0.18
RZLT:
$0.00
DOGZ:
$36.59M
RZLT:
-$15.00K
DOGZ:
$7.70M
RZLT:
-$67.00M
DOGZ:
-$6.31M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RZLT vs. DOGZ — Ранг доходности на риск
RZLT
DOGZ
Сравнение RZLT c DOGZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rezolute, Inc. (RZLT) и Dogness (International) Corporation (DOGZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RZLT | DOGZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.81 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | -0.96 | +0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.34 | -1.37 | +1.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RZLT и DOGZ
Максимальная просадка RZLT за все время составила -99.63%, примерно равная максимальной просадке DOGZ в -99.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RZLT и DOGZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RZLT | DOGZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.63% | -99.46% | -0.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.20% | -94.05% | +6.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.20% | -98.33% | +11.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.50% | -99.46% | +5.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.82% | -99.44% | +1.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.10% | -72.37% | -14.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.63% | 65.68% | -12.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности RZLT и DOGZ
Rezolute, Inc. (RZLT) имеет более высокую волатильность в 17.43% по сравнению с Dogness (International) Corporation (DOGZ) с волатильностью 14.01%. Это указывает на то, что RZLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOGZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RZLT | DOGZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.43% | 14.01% | +3.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.78% | 163.64% | -106.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 126.12% | 129.40% | -3.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.81% | 133.87% | -39.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 160.41% | 120.45% | +39.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RZLT и DOGZ
Ни RZLT, ни DOGZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RZLT и DOGZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rezolute, Inc. и Dogness (International) Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RZLT and DOGZ have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RZLT has higher volatility (17.43%) compared to DOGZ (14.01%). In terms of maximum drawdown, RZLT dropped -99.63% vs DOGZ's -99.46%.
RZLT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.15 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RZLT и DOGZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор