PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RZLT с INSG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RZLT с INSG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RZLT (Rezolute, Inc.) and INSG (Inseego Corp.) are both stocks. RZLT operates in Biotechnology (Healthcare), while INSG operates in Communication Equipment (Technology). Over the past 10 years, RZLT returned -20.60%/yr vs -1.64%/yr for INSG. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RZLT и INSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rezolute, Inc. (RZLT) и Inseego Corp. (INSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RZLT показывает доходность 94.07%, что значительно выше, чем у INSG с доходностью 34.57%. За последние 10 лет акции RZLT уступали акциям INSG по среднегодовой доходности: -20.60% против -1.64% соответственно.

RZLT

1 день
14.50%
1 месяц
38.79%
С начала года
94.07%
6 месяцев
-51.64%
1 год
3.62%
3 года*
30.52%
5 лет*
-18.68%
10 лет*
-20.60%

INSG

1 день
-4.95%
1 месяц
-29.49%
С начала года
34.57%
6 месяцев
25.75%
1 год
85.50%
3 года*
8.23%
5 лет*
-32.22%
10 лет*
-1.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RZLT и INSG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RZLT
Rezolute, Inc.		94.07%-51.84%393.70%-52.05%-56.69%-60.13%108.52%27.78%-89.83%-11.50%
INSG
Inseego Corp.		34.57%0.10%366.79%-73.91%-85.55%-62.31%111.05%76.63%157.76%-34.02%

Correlation

The correlation between RZLT and INSG is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2014 г.

0.08

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RZLT:

$476.50M

INSG:

$226.04M

EPS

RZLT:

-$0.80

INSG:

$0.84

Общая выручка (12 мес.)

RZLT:

$0.00

INSG:

$168.85M

Валовая прибыль (12 мес.)

RZLT:

-$15.00K

INSG:

$64.27M

EBITDA (12 мес.)

RZLT:

-$67.00M

INSG:

$22.85M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rezolute, Inc.

Inseego Corp.

Часто сравнивают с RZLT:
RZLT с NESRRZLT с TILRZLT с LASERZLT с DOGZRZLT с CRBPRZLT с GMEXRZLT с SMMT
Часто сравнивают с INSG:
INSG с HLITINSG с BEEMINSG с FTCIINSG с ASMINSG с SPYINSG с NVDAINSG с CRBP

Доходность на риск

RZLT vs. INSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RZLT
Ранг доходности на риск RZLT: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RZLT: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RZLT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RZLT: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RZLT: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RZLT: 4141
Ранг коэф-та Мартина
INSG
Ранг доходности на риск INSG: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INSG: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INSG: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INSG: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INSG: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INSG: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RZLT c INSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rezolute, Inc. (RZLT) и Inseego Corp. (INSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RZLTINSGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.03
1.16

-1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
1.91

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.23

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.04

1.97

-1.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.07

3.37

-3.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RZLT vs. INSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RZLT на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа INSG равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RZLT и INSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RZLTINSGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

1.16

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

-0.34

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.13

-0.02

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.17

-0.18

+0.01

Просадки

Сравнение просадок RZLT и INSG

Максимальная просадка RZLT за все время составила -99.63%, примерно равная максимальной просадке INSG в -99.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RZLT и INSG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RZLTINSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.63%

-99.92%

+0.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-87.20%

-43.58%

-43.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-87.20%

-82.00%

-5.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.38%

-98.29%

+2.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.16%

-99.13%

-0.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.71%

-99.40%

+1.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.02%

-96.27%

+9.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

49.99%

25.49%

+24.50%

Волатильность

Сравнение волатильности RZLT и INSG

Текущая волатильность для Rezolute, Inc. (RZLT) составляет 21.81%, в то время как у Inseego Corp. (INSG) волатильность равна 24.93%. Это указывает на то, что RZLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RZLTINSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.81%

24.93%

-3.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

220.34%

54.30%

+166.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

125.57%

74.22%

+51.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

95.82%

94.34%

+1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

160.70%

83.66%

+77.04%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RZLT и INSG

Ни RZLT, ни INSG не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RZLT и INSG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rezolute, Inc. и Inseego Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00M202220232024202520260
34.34M
(RZLT) Общая выручка
(INSG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

RZLT and INSG have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INSG has higher volatility (24.93%) compared to RZLT (21.81%). In terms of maximum drawdown, RZLT dropped -99.63% vs INSG's -99.92%.

INSG currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs 0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RZLT и INSG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор