Сравнение RZLT с NESR
RZLT (Rezolute, Inc.) and NESR (National Energy Services Reunited Corp.) are both stocks. RZLT operates in Biotechnology (Healthcare), while NESR operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy). Over the past 5 years, RZLT returned -16.01%/yr vs 16.48%/yr for NESR. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RZLT и NESR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RZLT показывает доходность 85.17%, что значительно выше, чем у NESR с доходностью 78.03%.
RZLT
- 1 день
- -7.81%
- 1 месяц
- -4.38%
- 6 месяцев
- 55.52%
- С начала года
- 85.17%
- 1 год
- -18.32%
- 3 года*
- 29.12%
- 5 лет*
- -16.01%
- 10 лет*
- -21.63%
NESR
- 1 день
- -3.50%
- 1 месяц
- 11.79%
- 6 месяцев
- 51.11%
- С начала года
- 78.03%
- 1 год
- 367.79%
- 3 года*
- 98.77%
- 5 лет*
- 16.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RZLT и NESR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZLT Rezolute, Inc. | 85.17% | -51.84% | 393.70% | -52.05% | -56.69% | -60.13% | 108.52% | 27.78% | -89.83% | -23.04% |
NESR National Energy Services Reunited Corp. | 78.03% | 74.78% | 46.89% | -12.10% | -26.56% | -4.83% | 8.88% | 5.31% | -12.96% | 5.29% |
Correlation
The correlation between RZLT and NESR is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2017 г. | 0.06 |
Фундаментальные показатели
RZLT:
$420.80M
NESR:
$2.81B
RZLT:
-$0.79
NESR:
$0.63
RZLT:
3.89
NESR:
2.88
RZLT:
$0.00
NESR:
$1.43B
RZLT:
-$15.00K
NESR:
$179.11M
RZLT:
-$67.00M
NESR:
$185.56M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RZLT vs. NESR — Ранг доходности на риск
RZLT
NESR
Сравнение RZLT c NESR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rezolute, Inc. (RZLT) и National Energy Services Reunited Corp. (NESR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RZLT | NESR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -7.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.77 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 13.53 | -13.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.34 | 47.19 | -47.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RZLT и NESR
Максимальная просадка RZLT за все время составила -99.63%, что больше максимальной просадки NESR в -83.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RZLT и NESR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RZLT | NESR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.63% | -83.12% | -16.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.20% | -27.39% | -59.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.20% | -45.64% | -41.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.50% | -80.33% | -13.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.82% | -6.85% | -90.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.10% | -35.60% | -51.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.63% | 7.84% | +45.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности RZLT и NESR
Rezolute, Inc. (RZLT) имеет более высокую волатильность в 17.43% по сравнению с National Energy Services Reunited Corp. (NESR) с волатильностью 14.88%. Это указывает на то, что RZLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NESR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RZLT | NESR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.43% | 14.88% | +2.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.78% | 39.52% | +17.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 126.12% | 53.19% | +72.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.81% | 55.99% | +38.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 160.41% | 52.28% | +108.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RZLT и NESR
Ни RZLT, ни NESR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RZLT и NESR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rezolute, Inc. и National Energy Services Reunited Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RZLT and NESR have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RZLT has higher volatility (17.43%) compared to NESR (14.88%). In terms of maximum drawdown, RZLT dropped -99.63% vs NESR's -83.12%.
NESR currently has the higher Sharpe Ratio (6.98 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RZLT и NESR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор