Сравнение RZLT с CRBP
RZLT (Rezolute, Inc.) and CRBP (Corbus Pharmaceuticals Holdings, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, RZLT returned -19.68%/yr vs -20.99%/yr for CRBP. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RZLT и CRBP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RZLT показывает доходность 113.14%, что значительно выше, чем у CRBP с доходностью 1.35%. За последние 10 лет акции RZLT превзошли акции CRBP по среднегодовой доходности: -19.68% против -20.99% соответственно.
RZLT
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- 54.77%
- С начала года
- 113.14%
- 6 месяцев
- 83.58%
- 1 год
- 18.63%
- 3 года*
- 31.34%
- 5 лет*
- -20.65%
- 10 лет*
- -19.68%
CRBP
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 4.30%
- С начала года
- 1.35%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- -4.84%
- 3 года*
- 0.57%
- 5 лет*
- -31.99%
- 10 лет*
- -20.99%
Сравнение доходности по годам RZLT и CRBP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZLT Rezolute, Inc. | 113.14% | -51.84% | 393.70% | -52.05% | -56.69% | -60.13% | 108.52% | 27.78% | -89.83% | -11.50% |
CRBP Corbus Pharmaceuticals Holdings, Inc. | 1.35% | -31.02% | 95.36% | 82.20% | -82.05% | -50.74% | -77.11% | -6.51% | -17.75% | -15.98% |
Correlation
The correlation between RZLT and CRBP is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2014 г. | 0.07 |
The correlation between RZLT and CRBP shifts across timeframes, from 0.07 (all time) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RZLT:
$523.32M
CRBP:
$154.33M
RZLT:
-$0.80
CRBP:
-$5.98
RZLT:
4.48
CRBP:
1.22
RZLT:
$0.00
CRBP:
$0.00
RZLT:
-$15.00K
CRBP:
-$149.00K
RZLT:
-$67.00M
CRBP:
-$61.36M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RZLT vs. CRBP — Ранг доходности на риск
RZLT
CRBP
Сравнение RZLT c CRBP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rezolute, Inc. (RZLT) и Corbus Pharmaceuticals Holdings, Inc. (CRBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RZLT | CRBP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.07 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | -0.08 | +0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.36 | -0.11 | +0.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RZLT и CRBP
Максимальная просадка RZLT за все время составила -99.63%, примерно равная максимальной просадке CRBP в -99.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RZLT и CRBP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RZLT | CRBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.63% | -99.31% | -0.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.20% | -61.88% | -25.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.20% | -92.01% | +4.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.38% | -96.30% | +0.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.16% | -99.31% | +0.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.49% | -97.34% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.04% | -66.14% | -20.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.91% | 42.32% | +9.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности RZLT и CRBP
Rezolute, Inc. (RZLT) имеет более высокую волатильность в 24.16% по сравнению с Corbus Pharmaceuticals Holdings, Inc. (CRBP) с волатильностью 15.37%. Это указывает на то, что RZLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRBP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RZLT | CRBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.16% | 15.37% | +8.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.14% | 60.33% | +7.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 126.10% | 81.52% | +44.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 95.71% | 159.18% | -63.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 160.71% | 129.08% | +31.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RZLT и CRBP
Ни RZLT, ни CRBP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RZLT и CRBP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rezolute, Inc. и Corbus Pharmaceuticals Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RZLT and CRBP have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RZLT has higher volatility (24.16%) compared to CRBP (15.37%). In terms of maximum drawdown, RZLT dropped -99.63% vs CRBP's -99.31%.
RZLT currently has the higher Sharpe Ratio (0.15 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RZLT и CRBP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор