- ISIN
- US21833P1030
- CUSIP
- 21833P103
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Biotechnology
- Дата IPO
- 11 нояб. 2014 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $149.84M
- Enterprise Value
- $126.59M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$5.98
- Валовая прибыль (12 мес.)
- -$149.00K
- EBITDA (12 мес.)
- -$61.36M
- Годовой диапазон
- $6.72 - $20.56
- Целевая цена
- $33.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -58.50%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -66.90%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CRBP
Corbus Pharmaceuticals Holdings, Inc. (CRBP) снизился на 1.6% с начала года. По цене $8 за акцию CRBP торгуется на 61.0% ниже 52-недельного максимума в $21. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CRBP 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $135.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Corbus Pharmaceuticals Holdings, Inc. (CRBP) показал доход в -1.60% с начала года и -5.43% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CRBP составила -22.18%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
Corbus Pharmaceuticals Holdings, Inc.
- 1 день
- 8.54%
- 1 месяц
- -24.93%
- С начала года
- -1.60%
- 6 месяцев
- -25.07%
- 1 год
- -5.43%
- 3 года*
- -6.15%
- 5 лет*
- -33.02%
- 10 лет*
- -22.18%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность CRBP по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 нояб. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.18%, а средняя месячная доходность — +3.15%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.9 лет.
Исторически 46% месяцев были с положительной доходностью, а 54% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2024 г. с доходностью +338.6%, в то время как худший месяц был сент. 2020 г. с доходностью -80.6%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении CRBP закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 26 янв. 2024 г. с доходностью +249.4%, в то время как худший день был 8 сент. 2020 г. с доходностью -75.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.60% | 3.63% | 9.57% | 5.22% | -19.94% | 1.26% | -1.60% | ||||||
| 2025 | -17.03% | -22.88% | -29.67% | 40.68% | -0.67% | -7.01% | 34.35% | 1.08% | 35.01% | -3.95% | -5.02% | -29.46% | -31.02% |
| 2024 | 338.58% | 16.65% | 26.99% | -5.61% | 15.55% | 5.72% | 31.43% | 2.88% | -66.28% | -22.64% | 11.65% | -33.78% | 95.36% |
| 2023 | 40.36% | -35.74% | 143.14% | 20.77% | 7.86% | -17.21% | -8.16% | 1.39% | -7.67% | -19.14% | 22.75% | -9.72% | 82.20% |
| 2022 | -28.54% | -21.41% | 53.70% | -36.27% | -10.42% | -16.88% | 0.40% | -20.38% | -18.15% | -21.21% | 49.62% | -43.19% | -82.05% |
| 2021 | 46.40% | 19.13% | -9.63% | -8.63% | 20.56% | -15.67% | -25.14% | -5.84% | -20.93% | -1.96% | -13.65% | -28.70% | -50.74% |
Метрики бенчмарка
Corbus Pharmaceuticals Holdings, Inc. has an annualized alpha of 31.60%, beta of 1.31, and R2 of 0.03 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 12, 2014.
- This stock participated in 234.45% of S&P 500 Index downside but only 180.03% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.03 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 31.60%
- Бета
- 1.31
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- 180.03%
- Участие в снижении
- 234.45%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CRBP имеет ранг 40 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Corbus Pharmaceuticals Holdings, Inc. (CRBP) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CRBP | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.41 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 2.98 | -3.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.14 | 13.78 | -13.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Corbus Pharmaceuticals Holdings, Inc. показал максимальную просадку в 99.31%, зарегистрированную 10 мар. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Corbus Pharmaceuticals Holdings, Inc. составляет 97.42%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2023 года2023 | -99.31%март 2023 г. | 5y 11mo | — | 9y 2moмарт 2017 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -78.79%февр. 2016 г. | 1y 2mo | 7mo 1d | 1y 9moдек. 2014 г. - сент. 2016 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -50.97%нояб. 2016 г. | 24d | 4mo 17d | 5mo 11dокт. 2016 г. - март 2017 г. |
Медвежий рынок 2014 года2014 | -34.44%нояб. 2014 г. | 10d | 11d | 21dнояб. 2014 г. - дек. 2014 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -17.44%сент. 2016 г. | 3d | 12d | 15dсент. 2016 г. - окт. 2016 г. |
Показатели просадок
| CRBP | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.31% | -56.78% | -42.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.88% | -9.10% | -52.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -92.01% | -18.90% | -73.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.77% | -25.43% | -71.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.31% | -33.92% | -65.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.42% | -0.33% | -97.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.01% | -10.72% | -55.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.15% | 1.97% | +38.18% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Corbus Pharmaceuticals Holdings, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Corbus Pharmaceuticals Holdings, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CRBP по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у CRBP коэффициент P/B составляет 1.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CRBP
Добавьте Corbus Pharmaceuticals Holdings, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CRBP