Сравнение CRBP с PRME
CRBP (Corbus Pharmaceuticals Holdings, Inc.) and PRME (Prime Medicine Inc. Common Stock) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 3 years, CRBP returned 4.24%/yr vs -40.11%/yr for PRME. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRBP и PRME
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRBP показывает доходность 8.11%, что значительно выше, чем у PRME с доходностью -7.20%.
CRBP
- 1 день
- -2.33%
- 1 месяц
- 11.68%
- 6 месяцев
- 7.71%
- С начала года
- 8.11%
- 1 год
- 3.29%
- 3 года*
- 4.24%
- 5 лет*
- -27.65%
- 10 лет*
- -20.17%
PRME
- 1 день
- -7.74%
- 1 месяц
- 12.20%
- 6 месяцев
- -19.30%
- С начала года
- -7.20%
- 1 год
- -20.30%
- 3 года*
- -40.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRBP и PRME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CRBP Corbus Pharmaceuticals Holdings, Inc. | 8.11% | -31.02% | 95.36% | 82.20% | -1.34% |
PRME Prime Medicine Inc. Common Stock | -7.20% | 18.84% | -67.04% | -52.31% | -2.06% |
Correlation
The correlation between CRBP and PRME is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2022 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
CRBP:
$110.31M
PRME:
$581.59M
CRBP:
-$5.72
PRME:
-$1.22
CRBP:
1.30
PRME:
7.43
CRBP:
$0.00
PRME:
$3.18M
CRBP:
-$149.00K
PRME:
-$4.14M
CRBP:
-$61.36M
PRME:
-$195.72M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRBP vs. PRME — Ранг доходности на риск
CRBP
PRME
Сравнение CRBP c PRME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Corbus Pharmaceuticals Holdings, Inc. (CRBP) и Prime Medicine Inc. Common Stock (PRME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRBP | PRME | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.03 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | -0.34 | +0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.07 | -0.51 | +0.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRBP и PRME
Максимальная просадка CRBP за все время составила -99.31%, что больше максимальной просадки PRME в -94.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRBP и PRME.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRBP | PRME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.31% | -94.55% | -4.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.88% | -59.52% | -2.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -92.01% | -92.37% | +0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.31% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.17% | -84.75% | -12.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.29% | -65.92% | -0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.02% | 39.53% | +4.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRBP и PRME
Текущая волатильность для Corbus Pharmaceuticals Holdings, Inc. (CRBP) составляет 14.91%, в то время как у Prime Medicine Inc. Common Stock (PRME) волатильность равна 29.78%. Это указывает на то, что CRBP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRBP | PRME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.91% | 29.78% | -14.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.95% | 58.36% | +2.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.38% | 91.47% | -12.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 159.19% | 90.68% | +68.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 129.04% | 90.68% | +38.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRBP и PRME
Ни CRBP, ни PRME не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRBP и PRME
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Corbus Pharmaceuticals Holdings, Inc. и Prime Medicine Inc. Common Stock. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CRBP and PRME have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRME has higher volatility (29.78%) compared to CRBP (14.91%). In terms of maximum drawdown, CRBP dropped -99.31% vs PRME's -94.55%.
CRBP currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRBP и PRME
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор