PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRBP с PRME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CRBP с PRME

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

CRBP (Corbus Pharmaceuticals Holdings, Inc.) and PRME (Prime Medicine Inc. Common Stock) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 3 years, CRBP returned -2.39%/yr vs -40.75%/yr for PRME. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CRBP и PRME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Corbus Pharmaceuticals Holdings, Inc. (CRBP) и Prime Medicine Inc. Common Stock (PRME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRBP показывает доходность 0.43%, что значительно выше, чем у PRME с доходностью -10.09%.

CRBP

1 день
-3.37%
1 месяц
-27.97%
С начала года
0.43%
6 месяцев
-3.02%
1 год
2.70%
3 года*
-2.39%
5 лет*
-32.11%
10 лет*
-21.30%

PRME

1 день
-3.70%
1 месяц
5.05%
С начала года
-10.09%
6 месяцев
-12.61%
1 год
26.83%
3 года*
-40.75%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRBP и PRME

2026 (YTD)2025202420232022
CRBP
Corbus Pharmaceuticals Holdings, Inc.		0.43%-31.02%95.36%82.20%-1.34%
PRME
Prime Medicine Inc. Common Stock		-10.09%18.84%-67.04%-52.31%-2.06%

Correlation

The correlation between CRBP and PRME is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2022 г.

0.22

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CRBP:

$152.93M

PRME:

$552.54M

EPS

CRBP:

-$5.98

PRME:

-$1.29

Коэффициент P/B

CRBP:

1.21

PRME:

7.20

Общая выручка (12 мес.)

CRBP:

$0.00

PRME:

$3.18M

Валовая прибыль (12 мес.)

CRBP:

-$149.00K

PRME:

-$4.14M

EBITDA (12 мес.)

CRBP:

-$61.36M

PRME:

-$195.72M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Corbus Pharmaceuticals Holdings, Inc.

Prime Medicine Inc. Common Stock

Часто сравнивают с CRBP:
CRBP с SPYCRBP с HSBCCRBP с GMEXCRBP с TILCRBP с INSGCRBP с RZLTCRBP с LASE
Часто сравнивают с PRME:
PRME с BEAMPRME с NTLAPRME с QQQPRME с CRSPPRME с SPYPRME с VGTPRME с TNGX

Доходность на риск

CRBP vs. PRME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRBP
Ранг доходности на риск CRBP: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRBP: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRBP: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRBP: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRBP: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRBP: 4444
Ранг коэф-та Мартина
PRME
Ранг доходности на риск PRME: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRME: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRME: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRME: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRME: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRME: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRBP c PRME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Corbus Pharmaceuticals Holdings, Inc. (CRBP) и Prime Medicine Inc. Common Stock (PRME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CRBPPRMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.03
0.28

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.64
1.18

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.12

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.04

0.45

-0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.06

0.70

-0.64

CRBP vs. PRME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRBP на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа PRME равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRBP и PRME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CRBP и PRME

Максимальная просадка CRBP за все время составила -99.31%, что больше максимальной просадки PRME в -94.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRBP и PRME.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRBPPRMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.31%

-94.55%

-4.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.88%

-59.52%

-2.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-92.01%

-92.37%

+0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.30%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.37%

-85.23%

-12.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.13%

-65.66%

-0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

42.17%

38.30%

+3.87%

Волатильность

Сравнение волатильности CRBP и PRME

Corbus Pharmaceuticals Holdings, Inc. (CRBP) имеет более высокую волатильность в 39.39% по сравнению с Prime Medicine Inc. Common Stock (PRME) с волатильностью 26.95%. Это указывает на то, что CRBP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRBPPRMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

39.39%

26.95%

+12.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

60.38%

54.02%

+6.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

81.52%

95.98%

-14.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

159.23%

90.32%

+68.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

129.10%

90.32%

+38.78%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRBP и PRME

Ни CRBP, ни PRME не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CRBP и PRME

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Corbus Pharmaceuticals Holdings, Inc. и Prime Medicine Inc. Common Stock. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00K1.00M1.50M2.00M2022202320242025202600
(CRBP) Общая выручка
(PRME) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

CRBP and PRME have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRBP has higher volatility (39.39%) compared to PRME (26.95%). In terms of maximum drawdown, CRBP dropped -99.31% vs PRME's -94.55%.

PRME currently has the higher Sharpe Ratio (0.28 vs 0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRBP и PRME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор