Сравнение TIGR с TGTX
TIGR (UP Fintech Holding Limited) and TGTX (TG Therapeutics, Inc.) are both stocks. TIGR operates in Capital Markets (Financial Services), while TGTX operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, TIGR returned -29.56%/yr vs 1.88%/yr for TGTX. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TIGR и TGTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TIGR показывает доходность -51.15%, что значительно ниже, чем у TGTX с доходностью 37.37%.
TIGR
- 1 день
- 4.24%
- 1 месяц
- -27.71%
- С начала года
- -51.15%
- 6 месяцев
- -49.84%
- 1 год
- -44.67%
- 3 года*
- 13.55%
- 5 лет*
- -29.56%
- 10 лет*
- —
TGTX
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 37.37%
- 6 месяцев
- 32.83%
- 1 год
- 2.22%
- 3 года*
- 14.25%
- 5 лет*
- 1.88%
- 10 лет*
- 19.05%
Сравнение доходности по годам TIGR и TGTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIGR UP Fintech Holding Limited | -51.15% | 47.99% | 46.15% | 29.62% | -30.55% | -38.16% | 123.66% | -67.49% |
TGTX TG Therapeutics, Inc. | 37.37% | -0.96% | 76.23% | 44.38% | -37.74% | -63.48% | 368.65% | 48.99% |
Correlation
The correlation between TIGR and TGTX is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2019 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
TIGR:
$831.15M
TGTX:
$6.55B
TIGR:
$0.62
TGTX:
$2.87
TIGR:
7.59
TGTX:
14.25
TIGR:
0.09
TGTX:
0.02
TIGR:
1.34
TGTX:
9.40
TIGR:
0.99
TGTX:
11.24
TIGR:
$645.56M
TGTX:
$700.35M
TIGR:
$533.82M
TGTX:
$581.54M
TIGR:
$236.90M
TGTX:
$156.88M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TIGR vs. TGTX — Ранг доходности на риск
TIGR
TGTX
Сравнение TIGR c TGTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UP Fintech Holding Limited (TIGR) и TG Therapeutics, Inc. (TGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TIGR | TGTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.05 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 0.07 | -0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 0.12 | -1.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TIGR | TGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.67 | 0.05 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | 0.02 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | -0.05 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок TIGR и TGTX
Максимальная просадка TIGR за все время составила -93.65%, что меньше максимальной просадки TGTX в -99.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIGR и TGTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TIGR | TGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.65% | -99.52% | +5.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.44% | -33.76% | -32.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.44% | -75.69% | +9.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.04% | -90.75% | -1.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -93.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.28% | -82.46% | -4.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.94% | -91.46% | +13.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.03% | 19.61% | +13.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIGR и TGTX
UP Fintech Holding Limited (TIGR) имеет более высокую волатильность в 35.71% по сравнению с TG Therapeutics, Inc. (TGTX) с волатильностью 12.21%. Это указывает на то, что TIGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TIGR | TGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 35.71% | 12.21% | +23.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.46% | 33.01% | +15.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.34% | 46.28% | +21.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.00% | 87.69% | -4.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.75% | 86.86% | +2.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIGR и TGTX
Ни TIGR, ни TGTX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TIGR и TGTX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UP Fintech Holding Limited и TG Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TIGR и TGTX
TIGR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UP Fintech Holding Limited сообщила о валовой прибыли в 147.59M при выручке в 155.34M, что соответствует валовой рентабельности в 95.0%.
TGTX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TG Therapeutics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 171.41M при выручке в 204.92M, что соответствует валовой рентабельности в 83.7%.
TIGR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UP Fintech Holding Limited сообщила об операционной прибыли в 65.89M при выручке в 155.34M, что соответствует операционной рентабельности 42.4%.
TGTX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TG Therapeutics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 34.80M при выручке в 204.92M, что соответствует операционной рентабельности 17.0%.
TIGR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UP Fintech Holding Limited сообщила о чистой прибыли в -26.92M при выручке в 155.34M, что соответствует чистой рентабельности -17.3%.
TGTX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TG Therapeutics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 19.78M при выручке в 204.92M, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.
Часто задаваемые вопросы
TIGR and TGTX have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TIGR has higher volatility (35.71%) compared to TGTX (12.21%). In terms of maximum drawdown, TIGR dropped -93.65% vs TGTX's -99.52%.
TGTX currently has the higher Sharpe Ratio (0.05 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TIGR и TGTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор