PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIGR с ISSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TIGR с ISSC

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

TIGR (UP Fintech Holding Limited) and ISSC (Innovative Solutions and Support, Inc.) are both stocks. TIGR operates in Capital Markets (Financial Services), while ISSC operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 5 years, TIGR returned -29.56%/yr vs 23.34%/yr for ISSC. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TIGR и ISSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UP Fintech Holding Limited (TIGR) и Innovative Solutions and Support, Inc. (ISSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TIGR показывает доходность -51.15%, что значительно ниже, чем у ISSC с доходностью -8.08%.

TIGR

1 день
4.24%
1 месяц
-27.71%
С начала года
-51.15%
6 месяцев
-49.84%
1 год
-44.67%
3 года*
13.55%
5 лет*
-29.56%
10 лет*
—

ISSC

1 день
0.64%
1 месяц
-18.49%
С начала года
-8.08%
6 месяцев
67.56%
1 год
48.04%
3 года*
38.38%
5 лет*
23.34%
10 лет*
21.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TIGR и ISSC

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TIGR
UP Fintech Holding Limited		-51.15%47.99%46.15%29.62%-30.55%-38.16%123.66%-67.49%
ISSC
Innovative Solutions and Support, Inc.		-8.08%121.78%0.12%3.77%25.32%0.61%29.83%86.58%

Correlation

The correlation between TIGR and ISSC is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2019 г.

0.14

The correlation between TIGR and ISSC shifts across timeframes, from 0.14 (all time) to 0.32 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TIGR:

$831.15M

ISSC:

$318.64M

EPS

TIGR:

$0.62

ISSC:

$0.94

Коэффициент P/E

TIGR:

7.59

ISSC:

18.48

Коэффициент PEG

TIGR:

0.09

ISSC:

0.47

Коэффициент P/S

TIGR:

1.34

ISSC:

3.48

Коэффициент P/B

TIGR:

0.99

ISSC:

4.42

Общая выручка (12 мес.)

TIGR:

$645.56M

ISSC:

$90.56M

Валовая прибыль (12 мес.)

TIGR:

$533.82M

ISSC:

$44.22M

EBITDA (12 мес.)

TIGR:

$236.90M

ISSC:

$26.70M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UP Fintech Holding Limited

Innovative Solutions and Support, Inc.

Часто сравнивают с TIGR:
TIGR с FUTUTIGR с SPYTIGR с QQQTIGR с HOODTIGR с SCHWTIGR с NVDATIGR с SPYL.DE
Часто сравнивают с ISSC:
ISSC с WWDISSC с OUSTISSC с OCULISSC с ATATISSC с VOOISSC с EADSYISSC с GFI

Доходность на риск

TIGR vs. ISSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIGR
Ранг доходности на риск TIGR: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIGR: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIGR: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIGR: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIGR: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIGR: 1010
Ранг коэф-та Мартина
ISSC
Ранг доходности на риск ISSC: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISSC: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISSC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISSC: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISSC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISSC: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIGR c ISSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UP Fintech Holding Limited (TIGR) и Innovative Solutions and Support, Inc. (ISSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TIGRISSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.67
0.59

-1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.77
1.34

-2.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.18

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.67

0.83

-1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.35

1.54

-2.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIGR vs. ISSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIGR на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа ISSC равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIGR и ISSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIGRISSCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.67

0.59

-1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

0.40

-0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.12

0.12

-0.24

Просадки

Сравнение просадок TIGR и ISSC

Максимальная просадка TIGR за все время составила -93.65%, что больше максимальной просадки ISSC в -89.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIGR и ISSC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TIGRISSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.65%

-89.03%

-4.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-66.44%

-57.83%

-8.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.44%

-57.83%

-8.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.04%

-57.83%

-34.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-62.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-87.28%

-43.03%

-44.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-77.94%

-50.60%

-27.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.03%

31.22%

+1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности TIGR и ISSC

UP Fintech Holding Limited (TIGR) имеет более высокую волатильность в 35.71% по сравнению с Innovative Solutions and Support, Inc. (ISSC) с волатильностью 21.46%. Это указывает на то, что TIGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TIGRISSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

35.71%

21.46%

+14.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.46%

64.39%

-15.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.34%

82.19%

-14.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

83.00%

58.76%

+24.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

89.75%

56.95%

+32.80%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIGR и ISSC

Ни TIGR, ни ISSC не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
ISSC
Innovative Solutions and Support, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.00%17.64%
TIGR
UP Fintech Holding Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TIGR и ISSC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UP Fintech Holding Limited и Innovative Solutions and Support, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M20222023202420252026
155.34M
22.37M
(TIGR) Общая выручка
(ISSC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TIGR и ISSC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности UP Fintech Holding Limited и Innovative Solutions and Support, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
95.0%
51.1%
Активы портфеля
TIGR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UP Fintech Holding Limited сообщила о валовой прибыли в 147.59M при выручке в 155.34M, что соответствует валовой рентабельности в 95.0%.

ISSC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innovative Solutions and Support, Inc. сообщила о валовой прибыли в 11.43M при выручке в 22.37M, что соответствует валовой рентабельности в 51.1%.

TIGR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UP Fintech Holding Limited сообщила об операционной прибыли в 65.89M при выручке в 155.34M, что соответствует операционной рентабельности 42.4%.

ISSC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innovative Solutions and Support, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.94M при выручке в 22.37M, что соответствует операционной рентабельности 22.1%.

TIGR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UP Fintech Holding Limited сообщила о чистой прибыли в -26.92M при выручке в 155.34M, что соответствует чистой рентабельности -17.3%.

ISSC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innovative Solutions and Support, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.43M при выручке в 22.37M, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.

Часто задаваемые вопросы

TIGR and ISSC have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TIGR has higher volatility (35.71%) compared to ISSC (21.46%). In terms of maximum drawdown, TIGR dropped -93.65% vs ISSC's -89.03%.

ISSC currently has the higher Sharpe Ratio (0.59 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TIGR и ISSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор