Сравнение TIGR с IAG
TIGR (UP Fintech Holding Limited) and IAG (IAMGOLD Corporation) are both stocks. TIGR operates in Capital Markets (Financial Services), while IAG operates in Gold (Basic Materials). Over the past 5 years, TIGR returned -30.09%/yr vs 35.17%/yr for IAG. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TIGR и IAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TIGR показывает доходность -50.10%, что значительно ниже, чем у IAG с доходностью 0.97%.
TIGR
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -28.16%
- С начала года
- -50.10%
- 6 месяцев
- -48.38%
- 1 год
- -44.73%
- 3 года*
- 14.77%
- 5 лет*
- -30.09%
- 10 лет*
- —
IAG
- 1 день
- 3.16%
- 1 месяц
- -11.39%
- С начала года
- 0.97%
- 6 месяцев
- 5.11%
- 1 год
- 120.82%
- 3 года*
- 80.32%
- 5 лет*
- 35.17%
- 10 лет*
- 16.20%
Сравнение доходности по годам TIGR и IAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIGR UP Fintech Holding Limited | -50.10% | 47.99% | 46.15% | 29.62% | -30.55% | -38.16% | 123.66% | -56.23% |
IAG IAMGOLD Corporation | 0.97% | 219.57% | 103.95% | -1.94% | -17.57% | -14.71% | -1.61% | 5.97% |
Correlation
The correlation between TIGR and IAG is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2019 г. | 0.15 |
The correlation between TIGR and IAG shifts across timeframes, from 0.15 (all time) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TIGR:
$848.95M
IAG:
$9.89B
TIGR:
$0.62
IAG:
$1.73
TIGR:
7.75
IAG:
9.63
TIGR:
0.09
IAG:
0.06
TIGR:
1.37
IAG:
2.84
TIGR:
1.01
IAG:
2.28
TIGR:
$645.56M
IAG:
$3.42B
TIGR:
$533.82M
IAG:
$1.64B
TIGR:
$236.90M
IAG:
$1.97B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TIGR vs. IAG — Ранг доходности на риск
TIGR
IAG
Сравнение TIGR c IAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UP Fintech Holding Limited (TIGR) и IAMGOLD Corporation (IAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TIGR | IAG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.31 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 3.07 | -3.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | 7.68 | -9.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TIGR и IAG
Максимальная просадка TIGR за все время составила -93.65%, примерно равная максимальной просадке IAG в -95.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIGR и IAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TIGR | IAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.65% | -95.55% | +1.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.44% | -39.60% | -26.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.44% | -39.60% | -26.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.04% | -73.69% | -18.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.01% | -32.23% | -54.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.92% | -56.18% | -21.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.97% | 15.80% | +18.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIGR и IAG
UP Fintech Holding Limited (TIGR) имеет более высокую волатильность в 35.17% по сравнению с IAMGOLD Corporation (IAG) с волатильностью 20.86%. Это указывает на то, что TIGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TIGR | IAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 35.17% | 20.86% | +14.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.45% | 49.19% | -0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.06% | 61.99% | +5.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.74% | 60.55% | +22.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.54% | 58.65% | +31.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIGR и IAG
Ни TIGR, ни IAG не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TIGR и IAG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UP Fintech Holding Limited и IAMGOLD Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TIGR и IAG
TIGR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UP Fintech Holding Limited сообщила о валовой прибыли в 147.59M при выручке в 155.34M, что соответствует валовой рентабельности в 95.0%.
IAG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IAMGOLD Corporation сообщила о валовой прибыли в 570.70M при выручке в 1.03B, что соответствует валовой рентабельности в 55.4%.
TIGR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UP Fintech Holding Limited сообщила об операционной прибыли в 65.89M при выручке в 155.34M, что соответствует операционной рентабельности 42.4%.
IAG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IAMGOLD Corporation сообщила об операционной прибыли в 544.70M при выручке в 1.03B, что соответствует операционной рентабельности 52.9%.
TIGR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UP Fintech Holding Limited сообщила о чистой прибыли в -26.92M при выручке в 155.34M, что соответствует чистой рентабельности -17.3%.
IAG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IAMGOLD Corporation сообщила о чистой прибыли в 379.70M при выручке в 1.03B, что соответствует чистой рентабельности 36.9%.
Часто задаваемые вопросы
TIGR and IAG have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TIGR has higher volatility (35.17%) compared to IAG (20.86%). In terms of maximum drawdown, TIGR dropped -93.65% vs IAG's -95.55%.
IAG currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TIGR и IAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор