Сравнение TIER с KEMX
TIER (T. Rowe Price International Equity Research ETF) and KEMX (KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. TIER is actively managed, while KEMX is passively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. TIER charges 0.38%/yr vs 0.25%/yr for KEMX.
Доходность
Сравнение доходности TIER и KEMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TIER показывает доходность 14.45%, что значительно ниже, чем у KEMX с доходностью 40.51%.
TIER
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 4.22%
- С начала года
- 14.45%
- 6 месяцев
- 16.87%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KEMX
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- 8.82%
- С начала года
- 40.51%
- 6 месяцев
- 46.50%
- 1 год
- 75.91%
- 3 года*
- 29.24%
- 5 лет*
- 13.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TIER и KEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TIER T. Rowe Price International Equity Research ETF | 14.45% | 12.37% |
KEMX KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF | 40.51% | 19.19% |
Correlation
The correlation between TIER and KEMX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.85 |
Сравнение распределения секторов TIER и KEMX
Секторы
TIER
KEMX
Финансовые услуги
Технологии
Промышленность
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
Здравоохранение
Энергетика
Коммуникационные услуги
Потребительский защитный сектор
Коммунальные услуги
Недвижимость
Финансовые услуги
TIER
KEMX
Технологии
TIER
KEMX
Промышленность
TIER
KEMX
Потребительский циклический сектор
TIER
KEMX
Сырьевые материалы
TIER
KEMX
Здравоохранение
TIER
KEMX
Энергетика
TIER
KEMX
Коммуникационные услуги
TIER
KEMX
Потребительский защитный сектор
TIER
KEMX
Коммунальные услуги
TIER
KEMX
Недвижимость
TIER
KEMX
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TIER vs. KEMX — Ранг доходности на риск
TIER
KEMX
Сравнение TIER c KEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Equity Research ETF (TIER) и KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TIER | KEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.40 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.98 | 0.67 | +1.31 |
Просадки
Сравнение просадок TIER и KEMX
Максимальная просадка TIER за все время составила -12.07%, что меньше максимальной просадки KEMX в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIER и KEMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TIER | KEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.07% | -38.80% | +26.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.36% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.62% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.94% | -2.52% | +1.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.78% | -8.85% | +7.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.85% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TIER и KEMX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TIER | KEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.80% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.96% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.59% | 22.44% | -6.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.59% | 18.21% | -2.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.59% | 20.94% | -5.35% |
Сравнение комиссий TIER и KEMX
TIER берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии KEMX в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIER и KEMX
Дивидендная доходность TIER за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности KEMX в 2.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEMX KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF | 2.33% | 3.28% | 3.39% | 2.00% | 4.10% | 4.79% | 1.69% | 2.77% |
TIER T. Rowe Price International Equity Research ETF | 0.65% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TIER and KEMX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KEMX is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KEMX is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.38% for TIER.
KEMX has the higher dividend yield at 2.33%, compared with 0.65% for TIER.
They also come from different issuers: T. Rowe Price and CICC. Their fees differ too: 0.38% for TIER and 0.25% for KEMX.
Подберите оптимальное распределение для TIER и KEMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор