PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIER с KEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TIER с KEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price International Equity Research ETF (TIER) и KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX).

TIER и KEMX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TIER - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 25 июн. 2025 г.. KEMX - это пассивный фонд от CICC, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets ex China Index. Фонд был запущен 12 апр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности TIER и KEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price International Equity Research ETF (TIER) и KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TIER и KEMX

2026 (YTD)2025
TIER
T. Rowe Price International Equity Research ETF		2.32%12.37%
KEMX
KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF		9.09%19.19%

Доходность по периодам

С начала года, TIER показывает доходность 2.32%, что значительно ниже, чем у KEMX с доходностью 9.09%.

TIER

1 день
1.58%
1 месяц
-5.85%
С начала года
2.32%
6 месяцев
6.17%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KEMX

1 день
-1.38%
1 месяц
-4.33%
С начала года
9.09%
6 месяцев
19.23%
1 год
48.69%
3 года*
20.08%
5 лет*
9.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price International Equity Research ETF

KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF

Часто сравнивают с TIER:
TIER с TOUSTIER с CILTIER с TGRWTIER с TSPATIER с TGRTTIER с FIDTIER с BKIE
Часто сравнивают с KEMX:
KEMX с XCEMKEMX с KLIPKEMX с KOKUKEMX с VOOKEMX с SPYKEMX с XLUKEMX с EMXC

Сравнение комиссий TIER и KEMX

TIER берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии KEMX в 0.25%.

TIER
T. Rowe Price International Equity Research ETF
KEMX
KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF

Доходность на риск

TIER vs. KEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIER
KEMX
Ранг доходности на риск KEMX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEMX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEMX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEMX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEMX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEMX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIER c KEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Equity Research ETF (TIER) и KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

TIER vs. KEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIERKEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.28

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.40

0.50

+0.90

Корреляция

Корреляция между TIER и KEMX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIER и KEMX

Дивидендная доходность TIER за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности KEMX в 3.01%

TTM2025202420232022202120202019
TIER
T. Rowe Price International Equity Research ETF		0.73%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KEMX
KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF		3.01%3.28%3.39%2.00%4.10%4.79%1.69%2.77%

Просадки

Сравнение просадок TIER и KEMX

Максимальная просадка TIER за все время составила -12.07%, что меньше максимальной просадки KEMX в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIER и KEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

TIERKEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.07%

-38.80%

+26.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-15.36%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.78%

-11.89%

+4.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.69%

-9.02%

+7.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.81%

—

Волатильность

Сравнение волатильности TIER и KEMX

Загрузка...

Волатильность по периодам

TIERKEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

11.42%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

17.04%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.40%

21.46%

-7.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.40%

17.56%

-3.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.40%

20.61%

-6.21%