Сравнение KEMX с XCEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX) и Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM).
KEMX и XCEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KEMX - это пассивный фонд от CICC, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets ex China Index. Фонд был запущен 12 апр. 2019 г.. XCEM - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets ex China Index. Фонд был запущен 2 сент. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KEMX или XCEM.
Корреляция
Корреляция между KEMX и XCEM составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности KEMX и XCEM
Основные характеристики
KEMX:
0.27
XCEM:
0.22
KEMX:
0.46
XCEM:
0.38
KEMX:
1.06
XCEM:
1.05
KEMX:
0.35
XCEM:
0.28
KEMX:
0.79
XCEM:
0.63
KEMX:
5.21%
XCEM:
4.93%
KEMX:
15.17%
XCEM:
14.39%
KEMX:
-38.80%
XCEM:
-40.92%
KEMX:
-8.35%
XCEM:
-8.01%
Доходность по периодам
С начала года, KEMX показывает доходность 3.10%, что значительно выше, чем у XCEM с доходностью 2.26%.
KEMX
3.10%
3.91%
-2.44%
5.69%
5.10%
N/A
XCEM
2.26%
3.42%
-3.26%
4.69%
4.45%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KEMX и XCEM
KEMX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XCEM в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности KEMX и XCEM
KEMX
XCEM
Сравнение KEMX c XCEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX) и Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KEMX и XCEM
Дивидендная доходность KEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что больше доходности XCEM в 2.70%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEMX KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF | 3.29% | 3.39% | 2.00% | 4.11% | 4.79% | 1.69% | 2.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XCEM Columbia EM Core ex-China ETF | 2.70% | 2.76% | 1.22% | 2.42% | 1.94% | 1.63% | 2.11% | 3.24% | 8.57% | 1.24% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок KEMX и XCEM
Максимальная просадка KEMX за все время составила -38.80%, что меньше максимальной просадки XCEM в -40.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEMX и XCEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KEMX и XCEM
KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX) имеет более высокую волатильность в 4.39% по сравнению с Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) с волатильностью 4.14%. Это указывает на то, что KEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XCEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.