Сравнение TIER с ACLO
TIER (T. Rowe Price International Equity Research ETF) and ACLO (TCW AAA CLO ETF) are both exchange-traded funds - TIER is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by T. Rowe Price, while ACLO is a CLO fund actively managed by TCW. Both are actively managed. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. TIER charges 0.38%/yr vs 0.20%/yr for ACLO.
Доходность
Сравнение доходности TIER и ACLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TIER показывает доходность 14.25%, что значительно выше, чем у ACLO с доходностью 2.21%.
TIER
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 14.25%
- 6 месяцев
- 16.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ACLO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 2.21%
- 6 месяцев
- 2.58%
- 1 год
- 5.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TIER и ACLO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TIER T. Rowe Price International Equity Research ETF | 14.25% | 12.37% |
ACLO TCW AAA CLO ETF | 2.21% | 2.77% |
Correlation
The correlation between TIER and ACLO is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | -0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TIER vs. ACLO — Ранг доходности на риск
TIER
ACLO
Сравнение TIER c ACLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Equity Research ETF (TIER) и TCW AAA CLO ETF (ACLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TIER | ACLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 7.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.97 | 5.10 | -3.13 |
Просадки
Сравнение просадок TIER и ACLO
Максимальная просадка TIER за все время составила -12.07%, что больше максимальной просадки ACLO в -1.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIER и ACLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TIER | ACLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.07% | -1.01% | -11.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.12% | 0.00% | -1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.78% | -0.05% | -1.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TIER и ACLO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TIER | ACLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.14% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.57% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.62% | 0.73% | +14.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.62% | 1.08% | +14.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.62% | 1.08% | +14.54% |
Сравнение комиссий TIER и ACLO
TIER берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии ACLO в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIER и ACLO
Дивидендная доходность TIER за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности ACLO в 4.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ACLO TCW AAA CLO ETF | 4.91% | 4.87% | 0.59% |
TIER T. Rowe Price International Equity Research ETF | 0.65% | 0.74% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TIER and ACLO have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ACLO is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ACLO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.38% for TIER.
ACLO has the higher dividend yield at 4.91%, compared with 0.65% for TIER.
TIER is categorized as Foreign Large Cap Equities, while ACLO is CLO. They also come from different issuers: T. Rowe Price and TCW. Their fees differ too: 0.38% for TIER and 0.20% for ACLO.
Подберите оптимальное распределение для TIER и ACLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор