Сравнение TI.TO с CSTM
TI.TO (Titan Mining Corporation) and CSTM (Constellium SE) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — TI.TO in Other Industrial Metals & Mining, CSTM in Aluminum. Over the past 5 years, TI.TO returned 37.71%/yr vs 18.43%/yr for CSTM. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TI.TO и CSTM
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TI.TO торгуется в CAD, в то время как CSTM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSTM были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TI.TO показывает доходность -17.40%, что значительно ниже, чем у CSTM с доходностью 94.41%.
TI.TO
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- -8.62%
- С начала года
- -17.40%
- 6 месяцев
- -8.36%
- 1 год
- 271.93%
- 3 года*
- 65.82%
- 5 лет*
- 37.71%
- 10 лет*
- —
CSTM
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 12.02%
- С начала года
- 94.41%
- 6 месяцев
- 98.17%
- 1 год
- 185.44%
- 3 года*
- 32.36%
- 5 лет*
- 18.43%
- 10 лет*
- 22.30%
Сравнение доходности по годам TI.TO и CSTM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TI.TO Titan Mining Corporation | -17.40% | 741.53% | -8.96% | -27.49% | -21.08% | -20.21% | 189.66% | -73.64% | -9.84% | -8.27% |
CSTM Constellium SE | 94.41% | 75.13% | -44.13% | 65.01% | -29.24% | 26.86% | 2.64% | 82.28% | -31.99% | 4.51% |
Correlation
The correlation between TI.TO and CSTM is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2017 г. | 0.07 |
The correlation between TI.TO and CSTM shifts across timeframes, from 0.07 (5 years) to 0.18 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TI.TO:
-CA$0.14
CSTM:
$3.79
TI.TO:
3.99
CSTM:
0.49
TI.TO:
CA$75.92M
CSTM:
$7.84B
TI.TO:
CA$14.88M
CSTM:
$447.08M
TI.TO:
CA$11.45M
CSTM:
$612.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TI.TO vs. CSTM — Ранг доходности на риск
TI.TO
CSTM
Сравнение TI.TO c CSTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Titan Mining Corporation (TI.TO) и Constellium SE (CSTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TI.TO | CSTM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.52 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.98 | 12.05 | -7.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.08 | 40.08 | -30.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TI.TO | CSTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.71 | 4.12 | -1.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.41 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.17 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок TI.TO и CSTM
Максимальная просадка TI.TO за все время составила -91.19%, что больше максимальной просадки CSTM в -86.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TI.TO и CSTM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TI.TO | CSTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.19% | -86.12% | -5.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.99% | -15.49% | -39.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.45% | -64.51% | +7.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.72% | -64.51% | -8.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -69.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.70% | 0.00% | -54.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.50% | -45.95% | -11.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.15% | 4.65% | +22.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности TI.TO и CSTM
Titan Mining Corporation (TI.TO) имеет более высокую волатильность в 23.57% по сравнению с Constellium SE (CSTM) с волатильностью 12.99%. Это указывает на то, что TI.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TI.TO | CSTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.57% | 12.99% | +10.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.38% | 34.42% | +31.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 101.12% | 45.33% | +55.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.75% | 44.94% | +40.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.85% | 54.67% | +36.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TI.TO и CSTM
Ни TI.TO, ни CSTM не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CSTM Constellium SE | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TI.TO Titan Mining Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.99% | 8.51% | 3.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TI.TO и CSTM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Titan Mining Corporation и Constellium SE. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TI.TO и CSTM
TI.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Titan Mining Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.31M при выручке в 18.70M, что соответствует валовой рентабельности в 23.0%.
CSTM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellium SE сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.46B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TI.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Titan Mining Corporation сообщила об операционной прибыли в -193.77K при выручке в 18.70M, что соответствует операционной рентабельности -1.0%.
CSTM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellium SE сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 2.46B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
TI.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Titan Mining Corporation сообщила о чистой прибыли в -13.15M при выручке в 18.70M, что соответствует чистой рентабельности -70.3%.
CSTM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellium SE сообщила о чистой прибыли в 196.00M при выручке в 2.46B, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.
Часто задаваемые вопросы
TI.TO and CSTM have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TI.TO и CSTM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор