Сравнение TI.TO с ASM
TI.TO (Titan Mining Corporation) and ASM (Avino Silver & Gold Mines Ltd.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — TI.TO in Other Industrial Metals & Mining, ASM in Other Precious Metals & Mining. Over the past 5 years, TI.TO returned 37.71%/yr vs 43.45%/yr for ASM. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TI.TO и ASM
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TI.TO торгуется в CAD, в то время как ASM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ASM были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TI.TO показывает доходность -17.40%, что значительно ниже, чем у ASM с доходностью 11.01%.
TI.TO
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- -8.62%
- С начала года
- -17.40%
- 6 месяцев
- -8.36%
- 1 год
- 271.93%
- 3 года*
- 65.82%
- 5 лет*
- 37.71%
- 10 лет*
- —
ASM
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 11.66%
- С начала года
- 11.01%
- 6 месяцев
- 22.32%
- 1 год
- 97.02%
- 3 года*
- 113.57%
- 5 лет*
- 43.45%
- 10 лет*
- 16.59%
Сравнение доходности по годам TI.TO и ASM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TI.TO Titan Mining Corporation | -17.40% | 741.53% | -8.96% | -27.49% | -21.08% | -20.21% | 189.66% | -73.64% | -9.84% | -8.27% |
ASM Avino Silver & Gold Mines Ltd. | 11.01% | 572.55% | 82.57% | -24.65% | -15.38% | -34.37% | 120.35% | -9.59% | -50.62% | -7.52% |
Correlation
The correlation between TI.TO and ASM is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2017 г. | 0.12 |
Over the past year, TI.TO and ASM have become more correlated (0.34) than their long-term average of 0.12, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
TI.TO:
CA$304.31M
ASM:
$1.18B
TI.TO:
-CA$0.14
ASM:
$0.23
TI.TO:
3.99
ASM:
9.97
TI.TO:
16.29
ASM:
4.27
TI.TO:
CA$75.92M
ASM:
$110.70M
TI.TO:
CA$14.88M
ASM:
$59.09M
TI.TO:
CA$11.45M
ASM:
$55.20M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TI.TO vs. ASM — Ранг доходности на риск
TI.TO
ASM
Сравнение TI.TO c ASM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Titan Mining Corporation (TI.TO) и Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TI.TO | ASM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.23 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.98 | 1.88 | +3.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.08 | 4.22 | +5.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TI.TO | ASM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.71 | 1.24 | +1.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.69 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.24 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.23 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок TI.TO и ASM
Максимальная просадка TI.TO за все время составила -91.19%, примерно равная максимальной просадке ASM в -90.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TI.TO и ASM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TI.TO | ASM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.19% | -90.23% | -0.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.99% | -51.83% | -3.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.45% | -51.83% | -5.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.72% | -64.23% | -8.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.70% | -37.92% | -16.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.50% | -52.97% | -4.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.15% | 23.05% | +4.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности TI.TO и ASM
Titan Mining Corporation (TI.TO) имеет более высокую волатильность в 23.57% по сравнению с Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM) с волатильностью 22.42%. Это указывает на то, что TI.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TI.TO | ASM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.57% | 22.42% | +1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.38% | 61.02% | +5.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 101.12% | 78.44% | +22.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.75% | 63.41% | +22.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.85% | 68.28% | +22.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TI.TO и ASM
Ни TI.TO, ни ASM не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ASM Avino Silver & Gold Mines Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TI.TO Titan Mining Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.99% | 8.51% | 3.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TI.TO и ASM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Titan Mining Corporation и Avino Silver & Gold Mines Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TI.TO и ASM
TI.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Titan Mining Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.31M при выручке в 18.70M, что соответствует валовой рентабельности в 23.0%.
ASM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avino Silver & Gold Mines Ltd. сообщила о валовой прибыли в 25.51M при выручке в 41.41M, что соответствует валовой рентабельности в 61.6%.
TI.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Titan Mining Corporation сообщила об операционной прибыли в -193.77K при выручке в 18.70M, что соответствует операционной рентабельности -1.0%.
ASM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avino Silver & Gold Mines Ltd. сообщила об операционной прибыли в 21.76M при выручке в 41.41M, что соответствует операционной рентабельности 52.5%.
TI.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Titan Mining Corporation сообщила о чистой прибыли в -13.15M при выручке в 18.70M, что соответствует чистой рентабельности -70.3%.
ASM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avino Silver & Gold Mines Ltd. сообщила о чистой прибыли в 15.69M при выручке в 41.41M, что соответствует чистой рентабельности 37.9%.
Часто задаваемые вопросы
TI.TO and ASM have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TI.TO и ASM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор