PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TI.TO с TOYO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TI.TO с TOYO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TI.TO (Titan Mining Corporation) and TOYO (TOYO Co., Ltd) are both stocks. TI.TO operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while TOYO operates in Solar (Technology). Over the past year, TI.TO returned 271.93% vs 413.48% for TOYO. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TI.TO и TOYO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Titan Mining Corporation (TI.TO) и TOYO Co., Ltd (TOYO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TI.TO торгуется в CAD, в то время как TOYO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TOYO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TI.TO показывает доходность -17.40%, что значительно ниже, чем у TOYO с доходностью 193.92%.

TI.TO

1 день
-1.55%
1 месяц
-8.62%
С начала года
-17.40%
6 месяцев
-8.36%
1 год
271.93%
3 года*
65.82%
5 лет*
37.71%
10 лет*
—

TOYO

1 день
3.39%
1 месяц
55.36%
С начала года
193.92%
6 месяцев
149.73%
1 год
413.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TI.TO и TOYO

2026 (YTD)20252024
TI.TO
Titan Mining Corporation		-17.40%741.53%32.61%
TOYO
TOYO Co., Ltd		193.92%65.42%-16.54%

Correlation

The correlation between TI.TO and TOYO is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2024 г.

0.04

Фундаментальные показатели

EPS

TI.TO:

-CA$0.14

TOYO:

$0.72

Коэффициент P/S

TI.TO:

3.99

TOYO:

3.25

Общая выручка (12 мес.)

TI.TO:

CA$75.92M

TOYO:

$177.98M

Валовая прибыль (12 мес.)

TI.TO:

CA$14.88M

TOYO:

$18.34M

EBITDA (12 мес.)

TI.TO:

CA$11.45M

TOYO:

$19.98M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Titan Mining Corporation

TOYO Co., Ltd

Часто сравнивают с TI.TO:
TI.TO с KTOSTI.TO с CSTMTI.TO с SVMTI.TO с ASMTI.TO с FSMTI.TO с HBMTI.TO с IAG
Часто сравнивают с TOYO:
TOYO с HBMTOYO с DSPTOYO с PGTOYO с IAGTOYO с ASMTOYO с PAYSTOYO с SVM

Доходность на риск

TI.TO vs. TOYO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TI.TO
Ранг доходности на риск TI.TO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TI.TO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TI.TO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TI.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TI.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TI.TO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
TOYO
Ранг доходности на риск TOYO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOYO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOYO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOYO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOYO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOYO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TI.TO c TOYO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Titan Mining Corporation (TI.TO) и TOYO Co., Ltd (TOYO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TI.TOTOYODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
5.15

-2.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
4.17

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.52

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.98

14.43

-9.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.08

28.57

-18.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TI.TO vs. TOYO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TI.TO на текущий момент составляет 2.71, что ниже коэффициента Шарпа TOYO равного 5.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TI.TO и TOYO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TI.TOTOYOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71

5.15

-2.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.84

-0.76

Просадки

Сравнение просадок TI.TO и TOYO

Максимальная просадка TI.TO за все время составила -91.19%, что больше максимальной просадки TOYO в -63.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TI.TO и TOYO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TI.TOTOYOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.19%

-63.72%

-27.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.99%

-28.89%

-26.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.45%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.70%

0.00%

-54.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.50%

-28.76%

-28.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.15%

14.56%

+12.59%

Волатильность

Сравнение волатильности TI.TO и TOYO

Текущая волатильность для Titan Mining Corporation (TI.TO) составляет 23.57%, в то время как у TOYO Co., Ltd (TOYO) волатильность равна 34.97%. Это указывает на то, что TI.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TOYO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TI.TOTOYOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.57%

34.97%

-11.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

66.38%

61.59%

+4.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

101.12%

81.04%

+20.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

85.75%

128.48%

-42.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

90.85%

128.48%

-37.63%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TI.TO и TOYO

Ни TI.TO, ни TOYO не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
TI.TO
Titan Mining Corporation		0.00%0.00%0.00%2.99%8.51%3.12%
TOYO
TOYO Co., Ltd		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TI.TO и TOYO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Titan Mining Corporation и TOYO Co., Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00M20.00M30.00M40.00M50.00M60.00M70.00M20222023202420252026
18.70M
69.55M
(TI.TO) Общая выручка
(TOYO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. TI.TO значения в CAD, TOYO значения в USD

Часто задаваемые вопросы

TI.TO and TOYO have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TI.TO и TOYO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор