PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TI.TO с HBM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TI.TO с HBM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TI.TO (Titan Mining Corporation) and HBM (Hudbay Minerals Inc.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — TI.TO in Other Industrial Metals & Mining, HBM in Copper. Over the past 5 years, TI.TO returned 37.71%/yr vs 35.63%/yr for HBM. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TI.TO и HBM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Titan Mining Corporation (TI.TO) и Hudbay Minerals Inc. (HBM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TI.TO торгуется в CAD, в то время как HBM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HBM были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TI.TO показывает доходность -17.40%, что значительно ниже, чем у HBM с доходностью 53.87%.

TI.TO

1 день
-1.55%
1 месяц
-8.62%
С начала года
-17.40%
6 месяцев
-8.36%
1 год
271.93%
3 года*
65.82%
5 лет*
37.71%
10 лет*
—

HBM

1 день
-0.59%
1 месяц
37.65%
С начала года
53.87%
6 месяцев
73.16%
1 год
227.21%
3 года*
88.77%
5 лет*
35.63%
10 лет*
22.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TI.TO и HBM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TI.TO
Titan Mining Corporation		-17.40%741.53%-8.96%-27.49%-21.08%-20.21%189.66%-73.64%-9.84%-8.27%
HBM
Hudbay Minerals Inc.		53.87%134.20%59.67%6.83%-24.88%2.88%66.63%-16.11%-41.64%12.96%

Correlation

The correlation between TI.TO and HBM is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2017 г.

0.15

The correlation between TI.TO and HBM shifts across timeframes, from 0.15 (5 years) to 0.35 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TI.TO:

CA$304.31M

HBM:

$12.01B

EPS

TI.TO:

-CA$0.14

HBM:

$1.65

Коэффициент P/S

TI.TO:

3.99

HBM:

5.07

Коэффициент P/B

TI.TO:

16.29

HBM:

3.39

Общая выручка (12 мес.)

TI.TO:

CA$75.92M

HBM:

$2.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

TI.TO:

CA$14.88M

HBM:

$828.54M

EBITDA (12 мес.)

TI.TO:

CA$11.45M

HBM:

$1.54B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Titan Mining Corporation

Hudbay Minerals Inc.

Часто сравнивают с TI.TO:
TI.TO с TOYOTI.TO с KTOSTI.TO с CSTMTI.TO с SVMTI.TO с ASMTI.TO с FSMTI.TO с IAG
Часто сравнивают с HBM:
HBM с SCCOHBM с FCXHBM с AEM.TOHBM с LYSDYHBM с USARHBM с ^TNXHBM с TLT

Доходность на риск

TI.TO vs. HBM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TI.TO
Ранг доходности на риск TI.TO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TI.TO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TI.TO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TI.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TI.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TI.TO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
HBM
Ранг доходности на риск HBM: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBM: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBM: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBM: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBM: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TI.TO c HBM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Titan Mining Corporation (TI.TO) и Hudbay Minerals Inc. (HBM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TI.TOHBMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
4.16

-1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
3.96

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.52

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.98

6.39

-1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.08

20.84

-10.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TI.TO vs. HBM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TI.TO на текущий момент составляет 2.71, что ниже коэффициента Шарпа HBM равного 4.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TI.TO и HBM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TI.TOHBMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71

4.16

-1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.69

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.21

-0.13

Просадки

Сравнение просадок TI.TO и HBM

Максимальная просадка TI.TO за все время составила -91.19%, примерно равная максимальной просадке HBM в -88.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TI.TO и HBM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TI.TOHBMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.19%

-88.82%

-2.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.99%

-35.78%

-19.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.45%

-38.48%

-18.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.72%

-62.32%

-10.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-84.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.70%

-5.01%

-49.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.50%

-46.63%

-10.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.15%

10.95%

+16.20%

Волатильность

Сравнение волатильности TI.TO и HBM

Titan Mining Corporation (TI.TO) имеет более высокую волатильность в 23.57% по сравнению с Hudbay Minerals Inc. (HBM) с волатильностью 19.20%. Это указывает на то, что TI.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HBM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TI.TOHBMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.57%

19.20%

+4.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

66.38%

42.96%

+23.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

101.12%

54.98%

+46.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

85.75%

51.97%

+33.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

90.85%

55.82%

+35.03%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TI.TO и HBM

TI.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HBM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HBM
Hudbay Minerals Inc.		0.05%0.07%0.17%0.31%0.32%0.22%0.21%0.36%0.38%0.23%0.35%0.52%
TI.TO
Titan Mining Corporation		0.00%0.00%0.00%2.99%8.51%3.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TI.TO и HBM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Titan Mining Corporation и Hudbay Minerals Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20222023202420252026
18.70M
745.43M
(TI.TO) Общая выручка
(HBM) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. TI.TO значения в CAD, HBM значения в USD

Сравнение рентабельности TI.TO и HBM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Titan Mining Corporation и Hudbay Minerals Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-60.0%-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%20222023202420252026
23.0%
45.7%
Активы портфеля
TI.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Titan Mining Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.31M при выручке в 18.70M, что соответствует валовой рентабельности в 23.0%.

HBM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hudbay Minerals Inc. сообщила о валовой прибыли в 340.81M при выручке в 745.43M, что соответствует валовой рентабельности в 45.7%.

TI.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Titan Mining Corporation сообщила об операционной прибыли в -193.77K при выручке в 18.70M, что соответствует операционной рентабельности -1.0%.

HBM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hudbay Minerals Inc. сообщила об операционной прибыли в 297.62M при выручке в 745.43M, что соответствует операционной рентабельности 39.9%.

TI.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Titan Mining Corporation сообщила о чистой прибыли в -13.15M при выручке в 18.70M, что соответствует чистой рентабельности -70.3%.

HBM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hudbay Minerals Inc. сообщила о чистой прибыли в 187.76M при выручке в 745.43M, что соответствует чистой рентабельности 25.2%.

Часто задаваемые вопросы

TI.TO and HBM have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TI.TO и HBM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор