Сравнение THRV с CLSM
THRV (Prospera Income ETF) and CLSM (ETC Cabana Target Leading Sector Moderate ETF) are both exchange-traded funds - THRV is a Diversified Portfolio fund actively managed by Prospera, while CLSM is a Tactical Allocation fund tracking the Actively Managed. THRV is actively managed, while CLSM is passively managed. Their 0.55 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. THRV charges 1.80%/yr vs 0.82%/yr for CLSM.
Доходность
Сравнение доходности THRV и CLSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, THRV показывает доходность 2.43%, что значительно ниже, чем у CLSM с доходностью 17.92%.
THRV
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.59%
- С начала года
- 2.43%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
CLSM
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.76%
- 6 месяцев
- 15.77%
- С начала года
- 17.92%
- 1 год
- 26.80%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- 3.55%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.57%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $151.13K | $524.40K | $331.03K | |
| $173.58K | $102.00K | $97.25K |
Сравнение доходности по годам THRV и CLSM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
THRV Prospera Income ETF | 2.43% | 0.15% |
CLSM ETC Cabana Target Leading Sector Moderate ETF | 17.92% | 2.21% |
Correlation
The correlation between THRV and CLSM is 0.55, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
THRV vs. CLSM — Ранг доходности на риск
THRV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CLSM
Сравнение THRV c CLSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prospera Income ETF (THRV) и ETC Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| THRV | CLSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.17 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.98 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок THRV и CLSM
Максимальная просадка THRV за все время составила -1.50%, что меньше максимальной просадки CLSM в -27.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THRV и CLSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| THRV | CLSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.50% | -27.77% | +26.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.50% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.60% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.48% | +2.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.42% | -16.06% | +15.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.69% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности THRV и CLSM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| THRV | CLSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.10% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.75% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.88% | 14.82% | -11.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.88% | 12.82% | -9.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.88% | 12.80% | -9.92% |
Сравнение комиссий THRV и CLSM
THRV берет комиссию в 1.80%, что несколько больше комиссии CLSM в 0.82%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THRV и CLSM
Дивидендная доходность THRV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%, что больше доходности CLSM в 0.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CLSM ETC Cabana Target Leading Sector Moderate ETF | 0.76% | 0.90% | 2.13% | 2.58% | 3.17% | 0.59% |
THRV Prospera Income ETF | 6.07% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
THRV and CLSM have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CLSM is cheaper at 0.82% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CLSM is cheaper with a 0.82% expense ratio, compared with 1.80% for THRV.
THRV has the higher dividend yield at 6.07%, compared with 0.76% for CLSM.
THRV is categorized as Diversified Portfolio, while CLSM is Tactical Allocation. They also come from different issuers: Prospera and Cabana. Their fees differ too: 1.80% for THRV and 0.82% for CLSM.
Подберите оптимальное распределение для THRV и CLSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор