Сравнение THQ с ABEMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Abrdn Healthcare Opportunities Fund (THQ) и abrdn Emerging Markets Fund (ABEMX).
THQ управляется Aberdeen. Фонд был запущен 29 июл. 2014 г.. ABEMX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 10 мая 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности THQ и ABEMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам THQ и ABEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THQ Abrdn Healthcare Opportunities Fund | -6.71% | 13.88% | 15.51% | -1.62% | -17.53% | 33.39% | 15.20% | 22.70% | 3.41% | 21.84% |
ABEMX abrdn Emerging Markets Fund | 2.61% | 32.43% | 3.98% | 6.67% | -26.23% | 7.15% | 27.65% | 20.42% | -14.65% | 30.25% |
Доходность по периодам
С начала года, THQ показывает доходность -6.71%, что значительно ниже, чем у ABEMX с доходностью 2.61%. За последние 10 лет акции THQ превзошли акции ABEMX по среднегодовой доходности: 9.18% против 7.73% соответственно.
THQ
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- -8.59%
- С начала года
- -6.71%
- 6 месяцев
- 3.54%
- 1 год
- -3.77%
- 3 года*
- 7.80%
- 5 лет*
- 3.96%
- 10 лет*
- 9.18%
ABEMX
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -9.24%
- С начала года
- 2.61%
- 6 месяцев
- 5.89%
- 1 год
- 34.20%
- 3 года*
- 12.68%
- 5 лет*
- 2.88%
- 10 лет*
- 7.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий THQ и ABEMX
THQ берет комиссию в 1.47%, что несколько больше комиссии ABEMX в 1.10%.
Доходность на риск
THQ vs. ABEMX — Ранг доходности на риск
THQ
ABEMX
Сравнение THQ c ABEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abrdn Healthcare Opportunities Fund (THQ) и abrdn Emerging Markets Fund (ABEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| THQ | ABEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | 1.90 | -2.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | 2.50 | -2.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.37 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 2.49 | -2.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | 10.16 | -10.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THQ | ABEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 | 1.90 | -2.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.16 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.42 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.31 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между THQ и ABEMX составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THQ и ABEMX
Дивидендная доходность THQ за последние двенадцать месяцев составляет около 12.46%, что больше доходности ABEMX в 5.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THQ Abrdn Healthcare Opportunities Fund | 12.46% | 11.29% | 11.09% | 7.45% | 6.81% | 5.27% | 6.62% | 7.08% | 8.05% | 7.71% | 8.70% | 9.50% |
ABEMX abrdn Emerging Markets Fund | 5.95% | 6.11% | 0.99% | 1.42% | 1.82% | 22.95% | 0.68% | 1.85% | 1.57% | 1.32% | 1.23% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок THQ и ABEMX
Максимальная просадка THQ за все время составила -39.35%, что меньше максимальной просадки ABEMX в -54.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THQ и ABEMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| THQ | ABEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.35% | -54.52% | +15.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.11% | -13.68% | -8.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.20% | -36.56% | +4.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.35% | -38.44% | -0.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.70% | -11.42% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.66% | -13.20% | +4.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.90% | 3.36% | +5.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности THQ и ABEMX
Текущая волатильность для Abrdn Healthcare Opportunities Fund (THQ) составляет 6.96%, в то время как у abrdn Emerging Markets Fund (ABEMX) волатильность равна 9.71%. Это указывает на то, что THQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| THQ | ABEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.96% | 9.71% | -2.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.57% | 13.87% | -1.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.87% | 18.36% | +3.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.84% | 18.16% | +0.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.48% | 18.42% | +2.06% |