PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THNQ с AIS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение THNQ с AIS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ROBO Global Artificial Intelligence ETF (THNQ) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS).

THNQ и AIS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. THNQ - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность ROBO Global Artificial Intelligence Index. Фонд был запущен 11 мая 2020 г.. AIS - это активно управляемый фонд от VistaShares. Фонд был запущен 3 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности THNQ и AIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ROBO Global Artificial Intelligence ETF (THNQ) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам THNQ и AIS

2026 (YTD)20252024
THNQ
ROBO Global Artificial Intelligence ETF		-6.16%29.83%-3.89%
AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF		14.59%58.35%-4.92%

Доходность по периодам

С начала года, THNQ показывает доходность -6.16%, что значительно ниже, чем у AIS с доходностью 14.59%.

THNQ

1 день
0.96%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-6.16%
6 месяцев
-8.83%
1 год
33.73%
3 года*
22.49%
5 лет*
8.04%
10 лет*
—

AIS

1 день
3.27%
1 месяц
-4.88%
С начала года
14.59%
6 месяцев
20.26%
1 год
99.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ROBO Global Artificial Intelligence ETF

VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF

Часто сравнивают с THNQ:
THNQ с BOTZTHNQ с AIQTHNQ с ROBOTHNQ с ROBTTHNQ с HTECTHNQ с irboTHNQ с LRNZ
Часто сравнивают с AIS:
AIS с WCBRAIS с ACKYAIS с XLKAIS с ALAIAIS с IVESAIS с SMHAIS с ARMH

Сравнение комиссий THNQ и AIS

THNQ берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии AIS в 0.75%.

AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF
THNQ
ROBO Global Artificial Intelligence ETF

Доходность на риск

THNQ vs. AIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THNQ
Ранг доходности на риск THNQ: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THNQ: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THNQ: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THNQ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THNQ: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THNQ: 5959
Ранг коэф-та Мартина
AIS
Ранг доходности на риск AIS: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIS: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIS: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIS: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIS: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THNQ c AIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ROBO Global Artificial Intelligence ETF (THNQ) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THNQAISDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

2.73

-1.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

3.20

-1.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.45

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

5.38

-3.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.16

18.48

-12.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THNQ vs. AIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THNQ на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа AIS равного 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THNQ и AIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THNQAISРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

2.73

-1.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

1.43

-0.87

Корреляция

Корреляция между THNQ и AIS составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THNQ и AIS

Дивидендная доходность THNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, тогда как AIS не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025
THNQ
ROBO Global Artificial Intelligence ETF		0.22%0.20%
AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок THNQ и AIS

Максимальная просадка THNQ за все время составила -50.56%, что больше максимальной просадки AIS в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THNQ и AIS.

Загрузка...

Показатели просадок

THNQAISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.56%

-32.78%

-17.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.39%

-18.75%

+0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.00%

-7.84%

-5.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.44%

-5.97%

-9.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.66%

5.46%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности THNQ и AIS

Текущая волатильность для ROBO Global Artificial Intelligence ETF (THNQ) составляет 10.64%, в то время как у VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) волатильность равна 15.36%. Это указывает на то, что THNQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

THNQAISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.64%

15.36%

-4.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.69%

27.11%

-6.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.42%

36.65%

-6.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.76%

36.16%

-7.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.57%

36.16%

-7.59%