Сравнение THFF с EBF
THFF (First Financial Corporation) and EBF (Ennis, Inc.) are both stocks. THFF operates in Banks - Regional (Financial Services), while EBF operates in Business Equipment & Supplies (Industrials). Over the past 10 years, THFF returned 10.93%/yr vs 7.85%/yr for EBF. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности THFF и EBF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, THFF показывает доходность 32.70%, что значительно выше, чем у EBF с доходностью 25.10%. За последние 10 лет акции THFF превзошли акции EBF по среднегодовой доходности: 10.93% против 7.85% соответственно.
THFF
- 1 день
- 3.09%
- 1 месяц
- 6.75%
- 6 месяцев
- 25.69%
- С начала года
- 32.70%
- 1 год
- 44.94%
- 3 года*
- 36.23%
- 5 лет*
- 18.52%
- 10 лет*
- 10.93%
EBF
- 1 день
- 2.55%
- 1 месяц
- 7.11%
- 6 месяцев
- 15.84%
- С начала года
- 25.10%
- 1 год
- 28.91%
- 3 года*
- 11.50%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- 7.85%
Сравнение доходности по годам THFF и EBF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THFF First Financial Corporation | 32.70% | 36.17% | 11.11% | -2.62% | 4.45% | 19.47% | -12.74% | 16.79% | -9.41% | -9.54% |
EBF Ennis, Inc. | 25.10% | -9.96% | 12.59% | 3.64% | 19.38% | 14.78% | -13.46% | 17.54% | -2.77% | 24.65% |
Correlation
The correlation between THFF and EBF is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 1992 г. | 0.36 |
The correlation between THFF and EBF shifts across timeframes, from 0.36 (all time) to 0.52 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
THFF:
$929.47M
EBF:
$549.23M
THFF:
$6.80
EBF:
$1.65
THFF:
11.50
EBF:
13.12
THFF:
0.59
EBF:
0.94
THFF:
2.89
EBF:
1.42
THFF:
1.42
EBF:
1.78
THFF:
$320.85M
EBF:
$393.82M
THFF:
$193.05M
EBF:
$121.26M
THFF:
$81.43M
EBF:
$71.61M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
THFF vs. EBF — Ранг доходности на риск
THFF
EBF
Сравнение THFF c EBF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Financial Corporation (THFF) и Ennis, Inc. (EBF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| THFF | EBF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.24 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.43 | 2.61 | +0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.17 | 6.01 | +3.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок THFF и EBF
Максимальная просадка THFF за все время составила -51.80%, что меньше максимальной просадки EBF в -73.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THFF и EBF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| THFF | EBF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.80% | -73.10% | +21.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.18% | -11.14% | -2.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.25% | -22.80% | +2.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.92% | -22.80% | -12.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.73% | -35.32% | -7.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -0.63% | +0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.53% | -20.53% | +4.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.91% | 4.83% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности THFF и EBF
Текущая волатильность для First Financial Corporation (THFF) составляет 5.75%, в то время как у Ennis, Inc. (EBF) волатильность равна 8.20%. Это указывает на то, что THFF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EBF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| THFF | EBF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.75% | 8.20% | -2.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.20% | 17.54% | +0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.12% | 22.31% | +3.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.28% | 21.54% | +4.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.23% | 26.09% | +3.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов THFF и EBF
Дивидендная доходность THFF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности EBF в 4.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBF Ennis, Inc. | 4.61% | 5.55% | 16.60% | 4.56% | 4.51% | 4.86% | 5.04% | 4.16% | 4.94% | 3.61% | 11.67% | 3.64% |
THFF First Financial Corporation | 2.80% | 3.38% | 2.92% | 4.02% | 2.54% | 2.34% | 2.68% | 2.25% | 2.54% | 5.51% | 1.88% | 2.88% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей THFF и EBF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели First Financial Corporation и Ennis, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности THFF и EBF
THFF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., First Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 77.95M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
EBF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ennis, Inc. сообщила о валовой прибыли в 31.08M при выручке в 98.62M, что соответствует валовой рентабельности в 31.5%.
THFF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., First Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 77.95M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
EBF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ennis, Inc. сообщила об операционной прибыли в 13.59M при выручке в 98.62M, что соответствует операционной рентабельности 13.8%.
THFF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., First Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 19.80M при выручке в 77.95M, что соответствует чистой рентабельности 25.4%.
EBF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ennis, Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.88M при выручке в 98.62M, что соответствует чистой рентабельности 10.0%.
Часто задаваемые вопросы
THFF and EBF have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EBF has higher volatility (8.20%) compared to THFF (5.75%). In terms of maximum drawdown, THFF dropped -51.80% vs EBF's -73.10%.
THFF currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для THFF и EBF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор