PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THFF с TRI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение THFF с TRI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

THFF (First Financial Corporation) and TRI (Thomson Reuters Corp) are both stocks. THFF operates in Banks - Regional (Financial Services), while TRI operates in Specialty Business Services (Industrials). Over the past 10 years, THFF returned 10.06%/yr vs 9.67%/yr for TRI. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности THFF и TRI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Financial Corporation (THFF) и Thomson Reuters Corp (TRI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, THFF показывает доходность 19.08%, что значительно выше, чем у TRI с доходностью -34.02%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции THFF имеют среднегодовую доходность 10.06%, а акции TRI немного отстают с 9.67%.

THFF

1 день
4.50%
1 месяц
5.12%
С начала года
19.08%
6 месяцев
17.58%
1 год
45.01%
3 года*
32.75%
5 лет*
13.22%
10 лет*
10.06%

TRI

1 день
2.77%
1 месяц
-9.50%
С начала года
-34.02%
6 месяцев
-34.90%
1 год
-55.20%
3 года*
-9.96%
5 лет*
-1.11%
10 лет*
9.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам THFF и TRI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
THFF
First Financial Corporation		19.08%36.17%11.11%-2.62%4.45%19.47%-12.74%16.79%-9.41%-9.54%
TRI
Thomson Reuters Corp		-34.02%-16.57%11.14%30.31%-3.01%49.18%16.71%51.59%14.56%2.68%

Correlation

The correlation between THFF and TRI is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2002 г.

0.27

Over the past year, the correlation between THFF and TRI has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.27, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

THFF:

$839.68M

TRI:

$37.54B

EPS

THFF:

$6.80

TRI:

$3.42

Коэффициент P/E

THFF:

10.39

TRI:

25.08

Коэффициент P/S

THFF:

2.61

TRI:

4.99

Коэффициент P/B

THFF:

1.28

TRI:

3.17

Общая выручка (12 мес.)

THFF:

$320.85M

TRI:

$7.66B

Валовая прибыль (12 мес.)

THFF:

$193.05M

TRI:

$4.11B

EBITDA (12 мес.)

THFF:

$81.43M

TRI:

$3.11B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Financial Corporation

Thomson Reuters Corp

Часто сравнивают с THFF:
THFF с GABCTHFF с EBFTHFF с ALRSTHFF с SPYTHFF с RBCAA
Часто сравнивают с TRI:
TRI с VOOTRI с RELXTRI с SPYTRI с SPGITRI с SCHGTRI с VFV.TOTRI с IFC.TO

Доходность на риск

THFF vs. TRI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THFF
Ранг доходности на риск THFF: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THFF: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THFF: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THFF: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THFF: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THFF: 8585
Ранг коэф-та Мартина
TRI
Ранг доходности на риск TRI: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRI: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRI: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRI: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRI: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRI: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THFF c TRI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Financial Corporation (THFF) и Thomson Reuters Corp (TRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THFFTRIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
-1.30

+2.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
-2.19

+4.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

0.72

+0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.43

-0.88

+4.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.88

-1.39

+10.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THFF vs. TRI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THFF на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа TRI равного -1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THFF и TRI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THFFTRIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

-1.30

+2.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

-0.04

+0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.41

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.30

-0.03

Просадки

Сравнение просадок THFF и TRI

Максимальная просадка THFF за все время составила -51.80%, что меньше максимальной просадки TRI в -62.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THFF и TRI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

THFFTRIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.80%

-62.54%

+10.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.18%

-62.54%

+49.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.25%

-62.54%

+42.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.92%

-62.54%

+27.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.73%

-62.54%

+19.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-59.06%

+59.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.58%

-11.54%

-5.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.09%

39.85%

-34.76%

Волатильность

Сравнение волатильности THFF и TRI

Текущая волатильность для First Financial Corporation (THFF) составляет 7.81%, в то время как у Thomson Reuters Corp (TRI) волатильность равна 19.80%. Это указывает на то, что THFF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

THFFTRIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.81%

19.80%

-11.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.79%

37.58%

-18.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.11%

42.61%

-15.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.50%

25.94%

+0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.23%

23.60%

+5.63%

Дивиденды

Сравнение дивидендов THFF и TRI

Дивидендная доходность THFF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что меньше доходности TRI в 4.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
THFF
First Financial Corporation		3.03%3.38%2.92%4.02%2.54%2.34%2.68%2.25%2.54%5.51%1.88%2.88%
TRI
Thomson Reuters Corp		4.62%1.80%1.35%4.68%1.56%1.76%1.86%2.01%2.87%3.17%3.11%3.54%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей THFF и TRI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели First Financial Corporation и Thomson Reuters Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B20222023202420252026
77.95M
2.06B
(THFF) Общая выручка
(TRI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности THFF и TRI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности First Financial Corporation и Thomson Reuters Corp.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
30.6%
Активы портфеля
THFF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 77.95M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

TRI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Thomson Reuters Corp сообщила о валовой прибыли в 630.15M при выручке в 2.06B, что соответствует валовой рентабельности в 30.6%.

THFF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 77.95M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

TRI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Thomson Reuters Corp сообщила об операционной прибыли в 630.15M при выручке в 2.06B, что соответствует операционной рентабельности 30.6%.

THFF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 19.80M при выручке в 77.95M, что соответствует чистой рентабельности 25.4%.

TRI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Thomson Reuters Corp сообщила о чистой прибыли в 452.64M при выручке в 2.06B, что соответствует чистой рентабельности 22.0%.

Часто задаваемые вопросы

THFF and TRI have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TRI has higher volatility (19.80%) compared to THFF (7.81%). In terms of maximum drawdown, THFF dropped -51.80% vs TRI's -62.54%.

THFF currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для THFF и TRI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор