Сравнение THC с TPC
THC (Tenet Healthcare Corporation) and TPC (Tutor Perini Corporation) are both stocks. THC operates in Medical Care Facilities (Healthcare), while TPC operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, THC returned 25.28%/yr vs 13.17%/yr for TPC. Their 0.21 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности THC и TPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, THC показывает доходность 31.71%, что значительно выше, чем у TPC с доходностью 26.36%. За последние 10 лет акции THC превзошли акции TPC по среднегодовой доходности: 25.28% против 13.17% соответственно.
THC
- 1 день
- 3.32%
- 1 месяц
- 26.94%
- 6 месяцев
- 37.28%
- С начала года
- 31.71%
- 1 год
- 63.29%
- 3 года*
- 52.03%
- 5 лет*
- 30.66%
- 10 лет*
- 25.28%
- Всё время*
- 6.45%
TPC
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 5.81%
- 6 месяцев
- 7.43%
- С начала года
- 26.36%
- 1 год
- 77.84%
- 3 года*
- 119.27%
- 5 лет*
- 42.45%
- 10 лет*
- 13.17%
- Всё время*
- 7.32%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $421.20M | $315.64M | $276.26M | |
| $124.92M | $85.51M | $59.00M |
Сравнение доходности по годам THC и TPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THC Tenet Healthcare Corporation | 31.71% | 57.43% | 67.04% | 54.89% | -40.27% | 104.58% | 5.00% | 121.88% | 13.06% | 2.16% |
TPC Tutor Perini Corporation | 26.36% | 177.18% | 165.93% | 20.53% | -38.97% | -4.48% | 0.70% | -19.47% | -37.00% | -9.46% |
Correlation
The correlation between THC and TPC is 0.08, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.08 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1982 г. | 0.21 |
The correlation between THC and TPC shifts across timeframes, from 0.08 (1 year) to 0.30 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
THC:
$21.08B
TPC:
$4.45B
THC:
$19.34
TPC:
$2.91
THC:
13.53
TPC:
29.09
THC:
1.07
TPC:
0.76
THC:
$21.46B
TPC:
$5.95B
THC:
$9.18B
TPC:
$683.03M
THC:
$4.88B
TPC:
$289.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
THC vs. TPC — Ранг доходности на риск
THC
TPC
Сравнение THC c TPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tenet Healthcare Corporation (THC) и Tutor Perini Corporation (TPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| THC | TPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.29 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 2.67 | -0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.26 | 6.48 | -2.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок THC и TPC
Максимальная просадка THC за все время составила -98.28%, примерно равная максимальной просадке TPC в -95.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THC и TPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| THC | TPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.28% | -95.89% | -2.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.08% | -29.33% | -4.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.48% | -40.94% | +6.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.88% | -67.46% | +8.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.68% | -91.02% | +19.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | -13.04% | +12.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.43% | -51.87% | +0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.90% | 12.06% | +2.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности THC и TPC
Tenet Healthcare Corporation (THC) имеет более высокую волатильность в 21.26% по сравнению с Tutor Perini Corporation (TPC) с волатильностью 15.31%. Это указывает на то, что THC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| THC | TPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.26% | 15.31% | +5.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.67% | 40.69% | -5.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.33% | 49.47% | -6.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.23% | 55.72% | -10.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.63% | 65.26% | -8.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов THC и TPC
THC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TPC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
THC Tenet Healthcare Corporation | 0.00% | 0.00% |
TPC Tutor Perini Corporation | 0.21% | 0.09% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей THC и TPC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tenet Healthcare Corporation и Tutor Perini Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности THC и TPC
THC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Tenet Healthcare Corporation сообщила о валовой прибыли в 882.00M при выручке в 5.37B, что соответствует валовой рентабельности в 16.4%.
TPC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Tutor Perini Corporation сообщила о валовой прибыли в 211.28M при выручке в 1.64B, что соответствует валовой рентабельности в 12.9%.
THC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Tenet Healthcare Corporation сообщила об операционной прибыли в 882.00M при выручке в 5.37B, что соответствует операционной рентабельности 16.4%.
TPC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Tutor Perini Corporation сообщила об операционной прибыли в 117.74M при выручке в 1.64B, что соответствует операционной рентабельности 7.2%.
THC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Tenet Healthcare Corporation сообщила о чистой прибыли в 702.00M при выручке в 5.37B, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.
TPC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Tutor Perini Corporation сообщила о чистой прибыли в 97.90M при выручке в 1.64B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.
Часто задаваемые вопросы
THC and TPC have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
THC has higher volatility (21.26%) compared to TPC (15.31%). In terms of maximum drawdown, THC dropped -98.28% vs TPC's -95.89%.
TPC currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для THC и TPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор