Сравнение TGTX с AVPT
TGTX (TG Therapeutics, Inc.) and AVPT (AvePoint, Inc.) are both stocks. TGTX operates in Biotechnology (Healthcare), while AVPT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 3 years, TGTX returned 14.25%/yr vs 17.94%/yr for AVPT. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TGTX и AVPT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TGTX показывает доходность 37.37%, что значительно выше, чем у AVPT с доходностью -23.11%.
TGTX
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 37.37%
- 6 месяцев
- 32.83%
- 1 год
- 2.22%
- 3 года*
- 14.25%
- 5 лет*
- 1.88%
- 10 лет*
- 19.05%
AVPT
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -6.32%
- С начала года
- -23.11%
- 6 месяцев
- -20.89%
- 1 год
- -45.40%
- 3 года*
- 17.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TGTX и AVPT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TGTX TG Therapeutics, Inc. | 37.37% | -0.96% | 76.23% | 44.38% | -37.74% | -52.63% |
AVPT AvePoint, Inc. | -23.11% | -15.87% | 101.10% | 99.76% | -34.66% | -47.36% |
Correlation
The correlation between TGTX and AVPT is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2021 г. | 0.32 |
The correlation between TGTX and AVPT shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TGTX:
$6.55B
AVPT:
$2.41B
TGTX:
$2.87
AVPT:
$0.20
TGTX:
14.25
AVPT:
52.67
TGTX:
0.02
AVPT:
0.35
TGTX:
9.40
AVPT:
5.53
TGTX:
11.24
AVPT:
5.50
TGTX:
$700.35M
AVPT:
$443.68M
TGTX:
$581.54M
AVPT:
$326.90M
TGTX:
$156.88M
AVPT:
$53.29M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TGTX vs. AVPT — Ранг доходности на риск
TGTX
AVPT
Сравнение TGTX c AVPT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TG Therapeutics, Inc. (TGTX) и AvePoint, Inc. (AVPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TGTX | AVPT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.82 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | -0.84 | +0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.12 | -1.33 | +1.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TGTX | AVPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | -1.00 | +1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | -0.05 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок TGTX и AVPT
Максимальная просадка TGTX за все время составила -99.52%, что больше максимальной просадки AVPT в -69.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGTX и AVPT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TGTX | AVPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.52% | -69.96% | -29.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.76% | -53.92% | +20.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.69% | -55.03% | -20.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.75% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.46% | -46.57% | -35.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.46% | -36.08% | -55.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.61% | 34.21% | -14.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGTX и AVPT
Текущая волатильность для TG Therapeutics, Inc. (TGTX) составляет 12.21%, в то время как у AvePoint, Inc. (AVPT) волатильность равна 18.98%. Это указывает на то, что TGTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TGTX | AVPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.21% | 18.98% | -6.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.01% | 31.97% | +1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.28% | 45.46% | +0.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 87.69% | 46.88% | +40.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 86.86% | 46.88% | +39.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGTX и AVPT
Ни TGTX, ни AVPT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TGTX и AVPT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TG Therapeutics, Inc. и AvePoint, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TGTX и AVPT
TGTX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TG Therapeutics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 171.41M при выручке в 204.92M, что соответствует валовой рентабельности в 83.7%.
AVPT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AvePoint, Inc. сообщила о валовой прибыли в 85.37M при выручке в 117.24M, что соответствует валовой рентабельности в 72.8%.
TGTX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TG Therapeutics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 34.80M при выручке в 204.92M, что соответствует операционной рентабельности 17.0%.
AVPT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AvePoint, Inc. сообщила об операционной прибыли в 12.73M при выручке в 117.24M, что соответствует операционной рентабельности 10.9%.
TGTX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TG Therapeutics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 19.78M при выручке в 204.92M, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.
AVPT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AvePoint, Inc. сообщила о чистой прибыли в 15.25M при выручке в 117.24M, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.
Часто задаваемые вопросы
TGTX and AVPT have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVPT has higher volatility (18.98%) compared to TGTX (12.21%). In terms of maximum drawdown, TGTX dropped -99.52% vs AVPT's -69.96%.
TGTX currently has the higher Sharpe Ratio (0.05 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TGTX и AVPT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор