Сравнение TGRW с TIER
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Growth Stock ETF (TGRW) и T. Rowe Price International Equity Research ETF (TIER).
TGRW и TIER являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TGRW - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 4 авг. 2020 г.. TIER - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 25 июн. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности TGRW и TIER
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TGRW и TIER
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TGRW T. Rowe Price Growth Stock ETF | -11.02% | 10.99% |
TIER T. Rowe Price International Equity Research ETF | 2.32% | 12.37% |
Доходность по периодам
С начала года, TGRW показывает доходность -11.02%, что значительно ниже, чем у TIER с доходностью 2.32%.
TGRW
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -5.00%
- С начала года
- -11.02%
- 6 месяцев
- -10.46%
- 1 год
- 13.39%
- 3 года*
- 19.40%
- 5 лет*
- 6.67%
- 10 лет*
- —
TIER
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 6.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TGRW и TIER
TGRW берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии TIER в 0.38%.
Доходность на риск
TGRW vs. TIER — Ранг доходности на риск
TGRW
TIER
Сравнение TGRW c TIER - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Growth Stock ETF (TGRW) и T. Rowe Price International Equity Research ETF (TIER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TGRW | TIER | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.58 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.54 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TGRW | TIER | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 1.40 | -1.01 |
Корреляция
Корреляция между TGRW и TIER составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGRW и TIER
TGRW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TIER за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGRW T. Rowe Price Growth Stock ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 0.40% | 0.21% |
TIER T. Rowe Price International Equity Research ETF | 0.73% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TGRW и TIER
Максимальная просадка TGRW за все время составила -43.33%, что больше максимальной просадки TIER в -12.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGRW и TIER.
Загрузка...
Показатели просадок
| TGRW | TIER | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.33% | -12.07% | -31.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.84% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.75% | -7.78% | -6.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.72% | -1.69% | -11.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.69% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TGRW и TIER
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TGRW | TIER | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.19% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.22% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.02% | 14.40% | +8.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.28% | 14.40% | +8.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.20% | 14.40% | +8.80% |