PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGRT с TTEQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TGRT с TTEQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Growth ETF (TGRT) и T. Rowe Price Technology ETF (TTEQ).

TGRT и TTEQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TGRT - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г.. TTEQ - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 23 окт. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности TGRT и TTEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Growth ETF (TGRT) и T. Rowe Price Technology ETF (TTEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGRT и TTEQ

2026 (YTD)20252024
TGRT
T. Rowe Price Growth ETF		-10.29%16.94%3.81%
TTEQ
T. Rowe Price Technology ETF		-5.44%24.25%3.92%

Доходность по периодам

С начала года, TGRT показывает доходность -10.29%, что значительно ниже, чем у TTEQ с доходностью -5.44%.

TGRT

1 день
0.99%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-10.29%
6 месяцев
-9.32%
1 год
14.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TTEQ

1 день
1.63%
1 месяц
-4.31%
С начала года
-5.44%
6 месяцев
-5.46%
1 год
29.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Growth ETF

T. Rowe Price Technology ETF

Часто сравнивают с TGRT:
TGRT с TGRWTGRT с TSPATGRT с SCHGTGRT с QQQTGRT с GARPTGRT с QGRWTGRT с FELG
Часто сравнивают с TTEQ:
TTEQ с VGTTTEQ с EUADTTEQ с PRSCXTTEQ с VGTSXTTEQ с PRWCXTTEQ с ARRTTEQ с FTEC

Сравнение комиссий TGRT и TTEQ

TGRT берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии TTEQ в 0.63%.

TTEQ
T. Rowe Price Technology ETF
TGRT
T. Rowe Price Growth ETF

Доходность на риск

TGRT vs. TTEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGRT
Ранг доходности на риск TGRT: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGRT: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGRT: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGRT: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGRT: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGRT: 3232
Ранг коэф-та Мартина
TTEQ
Ранг доходности на риск TTEQ: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTEQ: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTEQ: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTEQ: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTEQ: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTEQ: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGRT c TTEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Growth ETF (TGRT) и T. Rowe Price Technology ETF (TTEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGRTTTEQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

1.05

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

1.61

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.22

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

1.78

-0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.98

5.54

-2.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGRT vs. TTEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGRT на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа TTEQ равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGRT и TTEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGRTTTEQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

1.05

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.56

+0.36

Корреляция

Корреляция между TGRT и TTEQ составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGRT и TTEQ

Дивидендная доходность TGRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, тогда как TTEQ не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
TGRT
T. Rowe Price Growth ETF		0.09%0.08%0.09%0.06%
TTEQ
T. Rowe Price Technology ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TGRT и TTEQ

Максимальная просадка TGRT за все время составила -22.04%, что меньше максимальной просадки TTEQ в -26.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGRT и TTEQ.

Загрузка...

Показатели просадок

TGRTTTEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.04%

-26.97%

+4.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.89%

-17.31%

-0.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.75%

-11.99%

-1.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.26%

-5.11%

+1.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.30%

5.55%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности TGRT и TTEQ

Текущая волатильность для T. Rowe Price Growth ETF (TGRT) составляет 7.45%, в то время как у T. Rowe Price Technology ETF (TTEQ) волатильность равна 9.88%. Это указывает на то, что TGRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TTEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TGRTTTEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.45%

9.88%

-2.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.10%

18.38%

-5.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.69%

28.31%

-5.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.30%

27.17%

-7.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.30%

27.17%

-7.87%