PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEXN с PRAY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TEXN с PRAY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TEXN (iShares Texas Equity ETF) and PRAY (FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - TEXN tracks the Russell Texas Equity Index while PRAY tracks the NONE. Both are passively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TEXN charges 0.20%/yr vs 0.69%/yr for PRAY.

Доходность

Сравнение доходности TEXN и PRAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Texas Equity ETF (TEXN) и FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF (PRAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TEXN показывает доходность 25.94%, что значительно выше, чем у PRAY с доходностью 14.78%.

TEXN

1 день
-0.24%
1 месяц
5.35%
С начала года
25.94%
6 месяцев
24.41%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PRAY

1 день
-0.81%
1 месяц
3.83%
С начала года
14.78%
6 месяцев
14.02%
1 год
21.06%
3 года*
16.61%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TEXN и PRAY

2026 (YTD)2025
TEXN
iShares Texas Equity ETF		25.94%8.16%
PRAY
FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF		14.78%3.47%

Correlation

The correlation between TEXN and PRAY is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г.

0.55

Сравнение распределения секторов TEXN и PRAY

Секторы
TEXN
PRAY

Энергетика

36.1%
3.8%

Промышленность

16.9%
15.3%

Технологии

15.5%
25.2%

Потребительский циклический сектор

10.8%
14.3%

Недвижимость

4.2%
1.6%

Финансовые услуги

4.1%
12.5%

Коммуникационные услуги

3.6%
8.6%

Коммунальные услуги

2.9%
4.2%

Здравоохранение

2.9%
7.7%

Потребительский защитный сектор

2.1%
4.0%

Сырьевые материалы

0.8%
3.0%

Энергетика

TEXN
36.1%
PRAY
3.8%

Промышленность

TEXN
16.9%
PRAY
15.3%

Технологии

TEXN
15.5%
PRAY
25.2%

Потребительский циклический сектор

TEXN
10.8%
PRAY
14.3%

Недвижимость

TEXN
4.2%
PRAY
1.6%

Финансовые услуги

TEXN
4.1%
PRAY
12.5%

Коммуникационные услуги

TEXN
3.6%
PRAY
8.6%

Коммунальные услуги

TEXN
2.9%
PRAY
4.2%

Здравоохранение

TEXN
2.9%
PRAY
7.7%

Потребительский защитный сектор

TEXN
2.1%
PRAY
4.0%

Сырьевые материалы

TEXN
0.8%
PRAY
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Texas Equity ETF

FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF

Часто сравнивают с TEXN:
TEXN с KATTEXN с NSCRTEXN с XOEXTEXN с RFFCTEXN с QQQTEXN с FTAGTEXN с BTR
Часто сравнивают с PRAY:
PRAY с TPHDPRAY с BDGSPRAY с BIBLPRAY с WCBRPRAY с CATHPRAY с DJUNPRAY с BLCR

Доходность на риск

TEXN vs. PRAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEXN
PRAY
Ранг доходности на риск PRAY: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAY: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAY: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAY: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAY: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAY: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEXN c PRAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Texas Equity ETF (TEXN) и FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF (PRAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

TEXN vs. PRAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEXNPRAYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.75

0.59

+2.16

Просадки

Сравнение просадок TEXN и PRAY

Максимальная просадка TEXN за все время составила -6.34%, что меньше максимальной просадки PRAY в -21.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEXN и PRAY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TEXNPRAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.34%

-21.40%

+15.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.80%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-0.81%

+0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.12%

-5.43%

+4.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.00%

—

Волатильность

Сравнение волатильности TEXN и PRAY

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TEXNPRAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.21%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.58%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.19%

12.70%

+1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.19%

16.00%

-1.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.19%

16.00%

-1.81%

Сравнение комиссий TEXN и PRAY

TEXN берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии PRAY в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEXN и PRAY

Дивидендная доходность TEXN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что больше доходности PRAY в 0.60%

ПозицияTTM2025202420232022
PRAY
FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF		0.60%0.69%0.76%0.83%1.20%
TEXN
iShares Texas Equity ETF		1.01%0.86%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TEXN and PRAY have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TEXN is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TEXN is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.69% for PRAY.

TEXN has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.60% for PRAY.

TEXN tracks Russell Texas Equity Index, while PRAY tracks NONE. They also come from different issuers: iShares and Faith Investor Services. Their fees differ too: 0.20% for TEXN and 0.69% for PRAY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TEXN и PRAY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор