PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEXN с FMAY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TEXN с FMAY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Texas Equity ETF (TEXN) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May (FMAY).

TEXN и FMAY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TEXN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Texas Equity Index. Фонд был запущен 23 июн. 2025 г.. FMAY - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index May Series. Фонд был запущен 15 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TEXN и FMAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Texas Equity ETF (TEXN) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May (FMAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TEXN и FMAY

2026 (YTD)2025
TEXN
iShares Texas Equity ETF		11.72%8.16%
FMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May		-0.64%7.87%

Доходность по периодам

С начала года, TEXN показывает доходность 11.72%, что значительно выше, чем у FMAY с доходностью -0.64%.

TEXN

1 день
-0.84%
1 месяц
-1.07%
С начала года
11.72%
6 месяцев
8.92%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FMAY

1 день
0.59%
1 месяц
-1.45%
С начала года
-0.64%
6 месяцев
1.57%
1 год
14.82%
3 года*
12.98%
5 лет*
8.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Texas Equity ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May

Часто сравнивают с TEXN:
TEXN с XOEXTEXN с QQQTEXN с VTITEXN с XMAGTEXN с MGCTEXN с QDTETEXN с SPY
Часто сравнивают с FMAY:
FMAY с SPYFMAY с BUFRFMAY с PSMDFMAY с FTIFFMAY с USPXFMAY с BDGSFMAY с FDL

Сравнение комиссий TEXN и FMAY

TEXN берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FMAY в 0.85%.

FMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May
TEXN
iShares Texas Equity ETF

Доходность на риск

TEXN vs. FMAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEXN
FMAY
Ранг доходности на риск FMAY: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAY: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAY: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAY: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAY: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAY: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEXN c FMAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Texas Equity ETF (TEXN) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May (FMAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

TEXN vs. FMAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEXNFMAYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.27

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.89

0.93

+0.95

Корреляция

Корреляция между TEXN и FMAY составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEXN и FMAY

Дивидендная доходность TEXN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, тогда как FMAY не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025
TEXN
iShares Texas Equity ETF		1.14%0.86%
FMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TEXN и FMAY

Максимальная просадка TEXN за все время составила -6.34%, что меньше максимальной просадки FMAY в -13.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEXN и FMAY.

Загрузка...

Показатели просадок

TEXNFMAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.34%

-13.60%

+7.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.88%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.37%

-1.77%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.27%

-2.06%

+0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.53%

—

Волатильность

Сравнение волатильности TEXN и FMAY

Загрузка...

Волатильность по периодам

TEXNFMAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.53%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

4.84%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.82%

11.68%

+3.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.82%

10.56%

+4.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.82%

10.26%

+4.56%