Сравнение TEST с TSMY
TEST (YieldMax TSLA Performance & Distribution Target 25 ETF) and TSMY (YieldMax TSM Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. TEST charges 1.01%/yr vs 0.99%/yr for TSMY.
Доходность
Сравнение доходности TEST и TSMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TEST показывает доходность -8.43%, что значительно ниже, чем у TSMY с доходностью 30.41%.
TEST
- 1 день
- -4.27%
- 1 месяц
- -0.51%
- С начала года
- -8.43%
- 6 месяцев
- -10.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSMY
- 1 день
- -5.99%
- 1 месяц
- -1.21%
- С начала года
- 30.41%
- 6 месяцев
- 32.21%
- 1 год
- 79.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TEST и TSMY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TEST YieldMax TSLA Performance & Distribution Target 25 ETF | -8.43% | 9.05% |
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 30.41% | 6.79% |
Correlation
The correlation between TEST and TSMY is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEST vs. TSMY — Ранг доходности на риск
TEST
TSMY
Сравнение TEST c TSMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax TSLA Performance & Distribution Target 25 ETF (TEST) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEST | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.70 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 1.41 | -1.42 |
Просадки
Сравнение просадок TEST и TSMY
Максимальная просадка TEST за все время составила -23.35%, что меньше максимальной просадки TSMY в -31.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEST и TSMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEST | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.35% | -31.15% | +7.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.44% | -6.14% | -8.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.39% | -5.50% | -4.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.19% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TEST и TSMY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEST | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.36% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 23.56% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.46% | 29.51% | +2.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.46% | 33.47% | -1.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.46% | 33.47% | -1.01% |
Сравнение комиссий TEST и TSMY
TEST берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии TSMY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEST и TSMY
Дивидендная доходность TEST за последние двенадцать месяцев составляет около 14.42%, что меньше доходности TSMY в 56.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
TEST YieldMax TSLA Performance & Distribution Target 25 ETF | 14.42% | 2.50% | 0.00% |
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 56.24% | 56.76% | 13.71% |
Часто задаваемые вопросы
TEST and TSMY have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSMY is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSMY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.01% for TEST.
TSMY has the higher dividend yield at 56.24%, compared with 14.42% for TEST.
Their fees differ too: 1.01% for TEST and 0.99% for TSMY.
Подберите оптимальное распределение для TEST и TSMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор