Сравнение TEST с OMAH
TEST (YieldMax TSLA Performance & Distribution Target 25 ETF) and OMAH (VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. TEST charges 1.01%/yr vs 0.95%/yr for OMAH.
Доходность
Сравнение доходности TEST и OMAH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TEST показывает доходность -8.43%, что значительно ниже, чем у OMAH с доходностью 5.24%.
TEST
- 1 день
- -4.27%
- 1 месяц
- -0.51%
- С начала года
- -8.43%
- 6 месяцев
- -10.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OMAH
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.07%
- С начала года
- 5.24%
- 6 месяцев
- 5.12%
- 1 год
- 12.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TEST и OMAH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TEST YieldMax TSLA Performance & Distribution Target 25 ETF | -8.43% | 9.05% |
OMAH VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF | 5.24% | 2.20% |
Correlation
The correlation between TEST and OMAH is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEST vs. OMAH — Ранг доходности на риск
TEST
OMAH
Сравнение TEST c OMAH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax TSLA Performance & Distribution Target 25 ETF (TEST) и VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEST | OMAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.74 | -0.75 |
Просадки
Сравнение просадок TEST и OMAH
Максимальная просадка TEST за все время составила -23.35%, что больше максимальной просадки OMAH в -11.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEST и OMAH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEST | OMAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.35% | -11.83% | -11.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.44% | -2.02% | -12.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.39% | -1.26% | -9.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.22% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TEST и OMAH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEST | OMAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.84% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.49% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.46% | 8.06% | +24.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.46% | 13.18% | +19.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.46% | 13.18% | +19.28% |
Сравнение комиссий TEST и OMAH
TEST берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии OMAH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEST и OMAH
Дивидендная доходность TEST за последние двенадцать месяцев составляет около 14.42%, что меньше доходности OMAH в 15.34%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
OMAH VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF | 15.34% | 12.86% |
TEST YieldMax TSLA Performance & Distribution Target 25 ETF | 14.42% | 2.50% |
Часто задаваемые вопросы
TEST and OMAH have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OMAH is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OMAH is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.01% for TEST.
OMAH has the higher dividend yield at 15.34%, compared with 14.42% for TEST.
They also come from different issuers: YieldMax and VistaShares. Their fees differ too: 1.01% for TEST and 0.95% for OMAH.
Подберите оптимальное распределение для TEST и OMAH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор