Сравнение TEST с HYTI
TEST (YieldMax TSLA Performance & Distribution Target 25 ETF) and HYTI (FT Vest High Yield & Target Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. TEST charges 1.01%/yr vs 0.65%/yr for HYTI.
Доходность
Сравнение доходности TEST и HYTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TEST показывает доходность -8.43%, что значительно ниже, чем у HYTI с доходностью 1.24%.
TEST
- 1 день
- -4.27%
- 1 месяц
- -0.51%
- С начала года
- -8.43%
- 6 месяцев
- -10.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYTI
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- 1.24%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 6.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TEST и HYTI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TEST YieldMax TSLA Performance & Distribution Target 25 ETF | -8.43% | 9.05% |
HYTI FT Vest High Yield & Target Income ETF | 1.24% | 1.72% |
Correlation
The correlation between TEST and HYTI is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEST vs. HYTI — Ранг доходности на риск
TEST
HYTI
Сравнение TEST c HYTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax TSLA Performance & Distribution Target 25 ETF (TEST) и FT Vest High Yield & Target Income ETF (HYTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEST | HYTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 1.21 | -1.22 |
Просадки
Сравнение просадок TEST и HYTI
Максимальная просадка TEST за все время составила -23.35%, что больше максимальной просадки HYTI в -4.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEST и HYTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEST | HYTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.35% | -4.47% | -18.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.44% | -0.65% | -13.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.39% | -0.46% | -9.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.56% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TEST и HYTI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEST | HYTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.27% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.09% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.46% | 3.87% | +28.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.46% | 5.23% | +27.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.46% | 5.23% | +27.23% |
Сравнение комиссий TEST и HYTI
TEST берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии HYTI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEST и HYTI
Дивидендная доходность TEST за последние двенадцать месяцев составляет около 14.42%, что больше доходности HYTI в 10.46%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HYTI FT Vest High Yield & Target Income ETF | 10.46% | 8.10% |
TEST YieldMax TSLA Performance & Distribution Target 25 ETF | 14.42% | 2.50% |
Часто задаваемые вопросы
TEST and HYTI have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HYTI is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HYTI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.01% for TEST.
TEST has the higher dividend yield at 14.42%, compared with 10.46% for HYTI.
They also come from different issuers: YieldMax and FT Vest. Their fees differ too: 1.01% for TEST and 0.65% for HYTI.
Подберите оптимальное распределение для TEST и HYTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор