Сравнение TERG с ASMG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG) и Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF (ASMG).
TERG и ASMG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TERG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 17 нояб. 2025 г.. ASMG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности TERG и ASMG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TERG и ASMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 124.98% | 28.17% |
ASMG Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF | 49.16% | 6.86% |
Доходность по периодам
С начала года, TERG показывает доходность 124.98%, что значительно выше, чем у ASMG с доходностью 49.16%.
TERG
- 1 день
- 10.94%
- 1 месяц
- -13.61%
- С начала года
- 124.98%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ASMG
- 1 день
- 6.29%
- 1 месяц
- -11.72%
- С начала года
- 49.16%
- 6 месяцев
- 59.67%
- 1 год
- 215.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TERG и ASMG
И TERG, и ASMG имеют комиссию равную 0.75%.
Доходность на риск
TERG vs. ASMG — Ранг доходности на риск
TERG
ASMG
Сравнение TERG c ASMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG) и Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF (ASMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TERG | ASMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 13.84 | 1.33 | +12.50 |
Корреляция
Корреляция между TERG и ASMG составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TERG и ASMG
TERG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASMG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.51%.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
ASMG Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF | 7.51% | 11.20% |
Просадки
Сравнение просадок TERG и ASMG
Максимальная просадка TERG за все время составила -39.32%, что меньше максимальной просадки ASMG в -43.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TERG и ASMG.
Загрузка...
Показатели просадок
| TERG | ASMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.32% | -43.95% | +4.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -34.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.98% | -23.31% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.92% | -13.60% | +3.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 13.13% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TERG и ASMG
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TERG | ASMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 29.43% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 59.10% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 124.92% | 83.20% | +41.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 124.92% | 82.35% | +42.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 124.92% | 82.35% | +42.57% |