Сравнение TERG с ASMG
TERG (Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF) and ASMG (Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares. Both are actively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TERG и ASMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TERG показывает доходность 74.74%, что значительно ниже, чем у ASMG с доходностью 126.91%.
TERG
- 1 день
- -11.75%
- 1 месяц
- -44.81%
- 6 месяцев
- 28.86%
- С начала года
- 74.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ASMG
- 1 день
- -4.38%
- 1 месяц
- -6.55%
- 6 месяцев
- 50.06%
- С начала года
- 126.91%
- 1 год
- 310.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TERG и ASMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 74.74% | 20.91% |
ASMG Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF | 126.91% | 9.57% |
Correlation
The correlation between TERG and ASMG is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TERG vs. ASMG — Ранг доходности на риск
TERG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ASMG
Сравнение TERG c ASMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG) и Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF (ASMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TERG | ASMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.39 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 9.06 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 26.10 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TERG и ASMG
Максимальная просадка TERG за все время составила -58.90%, что больше максимальной просадки ASMG в -43.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TERG и ASMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TERG | ASMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.90% | -43.95% | -14.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -34.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.90% | -21.39% | -37.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.56% | -13.09% | -3.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 12.11% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TERG и ASMG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TERG | ASMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 37.83% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 73.15% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 154.92% | 91.70% | +63.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 154.92% | 89.23% | +65.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 154.92% | 89.23% | +65.69% |
Сравнение комиссий TERG и ASMG
И TERG, и ASMG имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TERG и ASMG
TERG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASMG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ASMG Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF | 4.94% | 11.20% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TERG and ASMG have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TERG and ASMG have the same expense ratio: 0.75% per year.
ASMG has the higher dividend yield at 4.94%, compared with 0.00% for TERG.
Подберите оптимальное распределение для TERG и ASMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор