Сравнение TERG с ACLO
TERG (Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF) and ACLO (TCW AAA CLO ETF) are both exchange-traded funds - TERG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while ACLO is a CLO fund actively managed by TCW. Both are actively managed. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. TERG charges 0.75%/yr vs 0.20%/yr for ACLO.
Доходность
Сравнение доходности TERG и ACLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TERG показывает доходность 227.50%, что значительно выше, чем у ACLO с доходностью 2.44%.
TERG
- 1 день
- -15.75%
- 1 месяц
- 27.59%
- С начала года
- 227.50%
- 6 месяцев
- 210.53%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ACLO
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 2.44%
- 6 месяцев
- 2.55%
- 1 год
- 5.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TERG и ACLO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 227.50% | 20.91% |
ACLO TCW AAA CLO ETF | 2.44% | 0.59% |
Correlation
The correlation between TERG and ACLO is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TERG vs. ACLO — Ранг доходности на риск
TERG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ACLO
Сравнение TERG c ACLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG) и TCW AAA CLO ETF (ACLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TERG | ACLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 3.42 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 19.77 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 164.39 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TERG и ACLO
Максимальная просадка TERG за все время составила -49.52%, что больше максимальной просадки ACLO в -1.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TERG и ACLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TERG | ACLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.52% | -1.01% | -48.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.52% | 0.00% | -16.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.58% | -0.04% | -14.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TERG и ACLO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TERG | ACLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.19% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.58% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 145.85% | 0.73% | +145.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 145.85% | 1.07% | +144.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 145.85% | 1.07% | +144.78% |
Сравнение комиссий TERG и ACLO
TERG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ACLO в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TERG и ACLO
TERG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ACLO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ACLO TCW AAA CLO ETF | 4.90% | 4.87% | 0.59% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TERG and ACLO have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ACLO is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ACLO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.75% for TERG.
ACLO has the higher dividend yield at 4.90%, compared with 0.00% for TERG.
TERG is categorized as Leveraged Equities, while ACLO is CLO. They also come from different issuers: Leverage Shares and TCW. Their fees differ too: 0.75% for TERG and 0.20% for ACLO.
Подберите оптимальное распределение для TERG и ACLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор