PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TER с LLOY.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TER с LLOY.L

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

TER (Teradyne, Inc.) and LLOY.L (Lloyds Banking Group plc) are both stocks. TER operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while LLOY.L operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, TER returned 37.39%/yr vs 8.19%/yr for LLOY.L. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TER и LLOY.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teradyne, Inc. (TER) и Lloyds Banking Group plc (LLOY.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TER торгуется в USD, в то время как LLOY.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LLOY.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TER показывает доходность 123.58%, что значительно выше, чем у LLOY.L с доходностью 6.70%. За последние 10 лет акции TER превзошли акции LLOY.L по среднегодовой доходности: 37.39% против 8.19% соответственно.

TER

1 день
7.24%
1 месяц
28.03%
С начала года
123.58%
6 месяцев
122.27%
1 год
421.81%
3 года*
57.92%
5 лет*
28.01%
10 лет*
37.39%

LLOY.L

1 день
0.44%
1 месяц
9.91%
С начала года
6.70%
6 месяцев
10.87%
1 год
38.12%
3 года*
40.35%
5 лет*
21.34%
10 лет*
8.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TER и LLOY.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TER
Teradyne, Inc.		123.58%54.39%16.51%24.78%-46.35%36.81%76.73%118.93%-24.37%66.16%
LLOY.L
Lloyds Banking Group plc		6.70%102.54%19.08%16.76%-11.03%33.59%-39.91%32.61%-24.55%21.98%

Correlation

The correlation between TER and LLOY.L is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г.

0.28

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TER:

$68.16B

LLOY.L:

£60.36B

EPS

TER:

$5.38

LLOY.L:

£0.08

Коэффициент P/E

TER:

80.43

LLOY.L:

12.21

Коэффициент P/S

TER:

18.14

LLOY.L:

3.16

Коэффициент P/B

TER:

21.68

LLOY.L:

1.26

Общая выручка (12 мес.)

TER:

$3.79B

LLOY.L:

£19.51B

Валовая прибыль (12 мес.)

TER:

$2.23B

LLOY.L:

£19.34B

EBITDA (12 мес.)

TER:

$1.11B

LLOY.L:

£7.17B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Teradyne, Inc.

Lloyds Banking Group plc

Часто сравнивают с TER:
TER с AEHRTER с SNPSTER с AMATTER с VGTTER с BWXTTER с PLABTER с CDNS
Часто сравнивают с LLOY.L:
LLOY.L с NWG.LLLOY.L с HSBCLLOY.L с BA.LLLOY.L с HSBA.LLLOY.L с FITGXLLOY.L с RMAP.LLLOY.L с RYCEY

Доходность на риск

TER vs. LLOY.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TER
Ранг доходности на риск TER: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TER: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TER: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TER: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TER: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TER: 9999
Ранг коэф-та Мартина
LLOY.L
Ранг доходности на риск LLOY.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LLOY.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLOY.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLOY.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLOY.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLOY.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TER c LLOY.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teradyne, Inc. (TER) и Lloyds Banking Group plc (LLOY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TERLLOY.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
6.31
1.26

+5.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.78
1.90

+2.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.69

1.24

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

15.91

1.70

+14.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

56.72

4.70

+52.03

TER vs. LLOY.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TER на текущий момент составляет 6.31, что выше коэффициента Шарпа LLOY.L равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TER и LLOY.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TER и LLOY.L

Максимальная просадка TER за все время составила -97.30%, примерно равная максимальной просадке LLOY.L в -94.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TER и LLOY.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TERLLOY.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.30%

-94.08%

-3.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.73%

-22.28%

-4.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.18%

-22.28%

-35.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.12%

-39.53%

-19.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.12%

-66.89%

+7.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-32.11%

+32.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.66%

-67.32%

+8.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.48%

8.09%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности TER и LLOY.L

Teradyne, Inc. (TER) имеет более высокую волатильность в 25.68% по сравнению с Lloyds Banking Group plc (LLOY.L) с волатильностью 8.56%. Это указывает на то, что TER испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LLOY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TERLLOY.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.68%

8.56%

+17.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.49%

23.17%

+30.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.51%

30.26%

+37.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.31%

30.04%

+20.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.38%

34.17%

+11.21%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TER и LLOY.L

Дивидендная доходность TER за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности LLOY.L в 3.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LLOY.L
Lloyds Banking Group plc		3.56%3.39%5.29%5.28%4.69%2.59%0.00%5.22%6.02%2.20%2.16%2.05%
TER
Teradyne, Inc.		0.12%0.25%0.38%0.41%0.50%0.24%0.33%0.53%1.15%0.67%0.94%1.16%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TER и LLOY.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Teradyne, Inc. и Lloyds Banking Group plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-10.00B0.0010.00B20.00B30.00B20222023202420252026
1.28B
5.18B
(TER) Общая выручка
(LLOY.L) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. TER значения в USD, LLOY.L значения в GBP

Сравнение рентабельности TER и LLOY.L

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Teradyne, Inc. и Lloyds Banking Group plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
60.9%
100.0%
Активы портфеля
TER - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Teradyne, Inc. сообщила о валовой прибыли в 780.95M при выручке в 1.28B, что соответствует валовой рентабельности в 60.9%.

LLOY.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lloyds Banking Group plc сообщила о валовой прибыли в 5.18B при выручке в 5.18B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

TER - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Teradyne, Inc. сообщила об операционной прибыли в 473.00M при выручке в 1.28B, что соответствует операционной рентабельности 36.9%.

LLOY.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lloyds Banking Group plc сообщила об операционной прибыли в 2.03B при выручке в 5.18B, что соответствует операционной рентабельности 39.1%.

TER - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Teradyne, Inc. сообщила о чистой прибыли в 398.91M при выручке в 1.28B, что соответствует чистой рентабельности 31.1%.

LLOY.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lloyds Banking Group plc сообщила о чистой прибыли в 1.53B при выручке в 5.18B, что соответствует чистой рентабельности 29.5%.

Часто задаваемые вопросы

TER and LLOY.L have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TER и LLOY.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор