Сравнение LLOY.L с HSBC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lloyds Banking Group plc (LLOY.L) и HSBC Holdings plc (HSBC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LLOY.L или HSBC.
Основные характеристики
| LLOY.L | HSBC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.04% | 21.20% |
| Дох-ть за 1 год | 40.29% | 37.34% |
| Дох-ть за 3 года | 6.84% | 21.65% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.87% | 8.42% |
| Дох-ть за 10 лет | 0.91% | 4.47% |
| Коэф-т Шарпа | 1.58 | 1.72 |
| Коэф-т Сортино | 2.17 | 2.07 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | 0.49 | 1.74 |
| Коэф-т Мартина | 7.07 | 10.15 |
| Индекс Язвы | 4.93% | 3.65% |
| Дневная вол-ть | 22.23% | 21.52% |
| Макс. просадка | -90.48% | -74.47% |
| Текущая просадка | -59.95% | -0.67% |
Фундаментальные показатели
| LLOY.L | HSBC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | £33.17B | $167.76B |
| EPS | £0.07 | $6.10 |
| Цена/прибыль | 7.63 | 7.58 |
| PEG коэффициент | 1.62 | 3.08 |
| Общая выручка (12 мес.) | £25.40B | $111.84B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | £29.13B | $111.84B |
| EBITDA (12 мес.) | £3.08B | -$1.26B |
Корреляция
Корреляция между LLOY.L и HSBC составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности LLOY.L и HSBC
С начала года, LLOY.L показывает доходность 18.04%, что значительно ниже, чем у HSBC с доходностью 21.20%. За последние 10 лет акции LLOY.L уступали акциям HSBC по среднегодовой доходности: 0.91% против 4.47% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LLOY.L c HSBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lloyds Banking Group plc (LLOY.L) и HSBC Holdings plc (HSBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LLOY.L и HSBC
Дивидендная доходность LLOY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.43%, что меньше доходности HSBC в 6.61%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLOY.L Lloyds Banking Group plc | 5.43% | 5.28% | 4.69% | 2.59% | 6.17% | 5.22% | 6.02% | 4.70% | 139.18% | 103.67% | 0.00% | 0.00% |
HSBC HSBC Holdings plc | 6.61% | 6.54% | 4.33% | 3.62% | 0.00% | 6.52% | 6.20% | 4.94% | 6.35% | 6.33% | 5.19% | 4.35% |
Просадки
Сравнение просадок LLOY.L и HSBC
Максимальная просадка LLOY.L за все время составила -90.48%, что больше максимальной просадки HSBC в -74.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLOY.L и HSBC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LLOY.L и HSBC
Lloyds Banking Group plc (LLOY.L) имеет более высокую волатильность в 9.90% по сравнению с HSBC Holdings plc (HSBC) с волатильностью 6.15%. Это указывает на то, что LLOY.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LLOY.L и HSBC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lloyds Banking Group plc и HSBC Holdings plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности