Сравнение LLOY.L с HSBA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lloyds Banking Group plc (LLOY.L) и HSBC Holdings plc (HSBA.L).
Доходность
Сравнение доходности LLOY.L и HSBA.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LLOY.L и HSBA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLOY.L Lloyds Banking Group plc | -6.01% | 88.33% | 21.09% | 10.91% | -0.38% | 34.81% | -36.92% | 27.49% | -20.02% | 14.37% |
HSBA.L HSBC Holdings plc | 6.90% | 57.78% | 34.72% | 32.14% | 19.91% | 22.90% | -35.99% | -2.42% | -11.05% | 23.54% |
Фундаментальные показатели
LLOY.L:
£0.12
HSBA.L:
£1.27
LLOY.L:
8.01
HSBA.L:
9.60
LLOY.L:
2.24
HSBA.L:
0.46
LLOY.L:
1.98
HSBA.L:
1.68
LLOY.L:
£19.00B
HSBA.L:
£127.96B
LLOY.L:
£14.25B
HSBA.L:
£63.79B
LLOY.L:
£6.66B
HSBA.L:
£33.66B
Доходность по периодам
С начала года, LLOY.L показывает доходность -6.01%, что значительно ниже, чем у HSBA.L с доходностью 6.90%. За последние 10 лет акции LLOY.L уступали акциям HSBA.L по среднегодовой доходности: 8.50% против 17.05% соответственно.
LLOY.L
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -9.87%
- С начала года
- -6.01%
- 6 месяцев
- 10.16%
- 1 год
- 34.53%
- 3 года*
- 31.32%
- 5 лет*
- 22.16%
- 10 лет*
- 8.50%
HSBA.L
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -9.96%
- С начала года
- 6.90%
- 6 месяцев
- 20.93%
- 1 год
- 47.02%
- 3 года*
- 39.80%
- 5 лет*
- 31.05%
- 10 лет*
- 17.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LLOY.L vs. HSBA.L — Ранг доходности на риск
LLOY.L
HSBA.L
Сравнение LLOY.L c HSBA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lloyds Banking Group plc (LLOY.L) и HSBC Holdings plc (HSBA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LLOY.L | HSBA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 1.77 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 2.22 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.34 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 2.42 | -0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.80 | 8.83 | -3.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LLOY.L | HSBA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 1.77 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 1.28 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.69 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.48 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между LLOY.L и HSBA.L составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LLOY.L и HSBA.L
Дивидендная доходность LLOY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что меньше доходности HSBA.L в 4.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLOY.L Lloyds Banking Group plc | 3.61% | 3.39% | 5.29% | 5.28% | 4.69% | 2.59% | 6.17% | 5.22% | 6.02% | 4.70% | 4.56% | 2.05% |
HSBA.L HSBC Holdings plc | 4.59% | 4.29% | 7.16% | 6.80% | 4.11% | 3.54% | 0.00% | 6.79% | 5.83% | 5.18% | 5.79% | 6.12% |
Просадки
Сравнение просадок LLOY.L и HSBA.L
Максимальная просадка LLOY.L за все время составила -90.48%, что больше максимальной просадки HSBA.L в -61.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLOY.L и HSBA.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| LLOY.L | HSBA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.48% | -61.74% | -28.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.68% | -19.23% | -0.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.65% | -21.98% | -3.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.42% | -59.97% | -1.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.45% | -10.24% | -15.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.52% | -14.86% | -26.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.79% | 5.26% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности LLOY.L и HSBA.L
Lloyds Banking Group plc (LLOY.L) и HSBC Holdings plc (HSBA.L) имеют волатильность 9.69% и 10.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LLOY.L | HSBA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.69% | 10.01% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.35% | 19.58% | -1.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.12% | 26.52% | +0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.71% | 24.25% | +2.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.57% | 24.65% | +5.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LLOY.L и HSBA.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lloyds Banking Group plc и HSBC Holdings plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LLOY.L и HSBA.L
LLOY.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lloyds Banking Group plc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.74B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HSBA.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., HSBC Holdings plc сообщила о валовой прибыли в 10.50B при выручке в 26.90B, что соответствует валовой рентабельности в 39.0%.
LLOY.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lloyds Banking Group plc сообщила об операционной прибыли в 1.93B при выручке в 4.74B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
HSBA.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., HSBC Holdings plc сообщила об операционной прибыли в 6.21B при выручке в 26.90B, что соответствует операционной рентабельности 23.1%.
LLOY.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lloyds Banking Group plc сообщила о чистой прибыли в 1.44B при выручке в 4.74B, что соответствует чистой рентабельности 30.3%.
HSBA.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., HSBC Holdings plc сообщила о чистой прибыли в 5.00B при выручке в 26.90B, что соответствует чистой рентабельности 18.6%.