PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEO с PAAS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TEO с PAAS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TEO (Telecom Argentina S.A.) and PAAS (Pan American Silver Corp.) are both stocks. TEO operates in Telecom Services (Communication Services), while PAAS operates in Silver (Basic Materials). Over the past 10 years, TEO returned 1.42%/yr vs 14.59%/yr for PAAS. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TEO и PAAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Telecom Argentina S.A. (TEO) и Pan American Silver Corp. (PAAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TEO показывает доходность 14.13%, что значительно выше, чем у PAAS с доходностью 2.11%. За последние 10 лет акции TEO уступали акциям PAAS по среднегодовой доходности: 1.42% против 14.59% соответственно.

TEO

1 день
-4.40%
1 месяц
12.48%
С начала года
14.13%
6 месяцев
2.24%
1 год
35.90%
3 года*
37.70%
5 лет*
21.82%
10 лет*
1.42%

PAAS

1 день
-4.73%
1 месяц
3.23%
С начала года
2.11%
6 месяцев
19.04%
1 год
102.99%
3 года*
53.12%
5 лет*
12.48%
10 лет*
14.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TEO и PAAS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TEO
Telecom Argentina S.A.		14.13%-7.40%79.33%37.87%6.86%-15.34%-39.38%-17.25%-54.46%108.17%
PAAS
Pan American Silver Corp.		2.11%160.40%26.61%2.50%-33.00%-26.78%46.88%63.86%-5.30%3.86%

Correlation

The correlation between TEO and PAAS is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 1995 г.

0.11

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TEO:

$5.71B

PAAS:

$22.19B

EPS

TEO:

$875.85

PAAS:

$3.21

Коэффициент P/E

TEO:

0.02

PAAS:

16.37

Коэффициент PEG

TEO:

0.00

PAAS:

0.09

Коэффициент P/S

TEO:

0.00

PAAS:

5.19

Коэффициент P/B

TEO:

0.00

PAAS:

3.02

Общая выручка (12 мес.)

TEO:

$9.04T

PAAS:

$4.02B

Валовая прибыль (12 мес.)

TEO:

$6.85T

PAAS:

$1.76B

EBITDA (12 мес.)

TEO:

$3.30T

PAAS:

$2.14B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Telecom Argentina S.A.

Pan American Silver Corp.

Часто сравнивают с TEO:
TEO с BMATEO с SSPTEO с PHITEO с VIVTEO с TLKTEO с SPYTEO с PAM
Часто сравнивают с PAAS:
PAAS с AGPAAS с SVMPAAS с AEMPAAS с SI=FPAAS с MAGPAAS с GOLDPAAS с ASM

Доходность на риск

TEO vs. PAAS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEO
Ранг доходности на риск TEO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
PAAS
Ранг доходности на риск PAAS: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAAS: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAAS: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAAS: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAAS: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAAS: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEO c PAAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Telecom Argentina S.A. (TEO) и Pan American Silver Corp. (PAAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TEOPAASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.55
1.91

-1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.38
2.35

-0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.31

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.94

3.25

-2.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.27

8.94

-6.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TEO vs. PAAS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEO на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа PAAS равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEO и PAAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEOPAASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

1.91

-1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.26

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.03

0.30

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.17

-0.14

Просадки

Сравнение просадок TEO и PAAS

Максимальная просадка TEO за все время составила -98.60%, что больше максимальной просадки PAAS в -85.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEO и PAAS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TEOPAASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.60%

-85.10%

-13.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.26%

-31.90%

-6.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.02%

-31.90%

-22.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.02%

-60.02%

+6.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.58%

-66.74%

-19.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.99%

-23.00%

-26.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.81%

-41.65%

-12.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.86%

11.56%

+4.30%

Волатильность

Сравнение волатильности TEO и PAAS

Текущая волатильность для Telecom Argentina S.A. (TEO) составляет 18.42%, в то время как у Pan American Silver Corp. (PAAS) волатильность равна 19.51%. Это указывает на то, что TEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TEOPAASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.42%

19.51%

-1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.58%

43.94%

-8.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.56%

54.18%

+11.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.27%

47.69%

+6.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.86%

49.48%

+0.38%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEO и PAAS

Дивидендная доходность TEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности PAAS в 1.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAAS
Pan American Silver Corp.		1.18%0.89%1.98%2.45%2.75%1.36%0.64%0.59%0.96%0.64%0.33%4.23%
TEO
Telecom Argentina S.A.		0.37%0.42%1.91%3.43%0.00%8.90%5.27%12.36%15.08%3.33%3.57%5.28%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TEO и PAAS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Telecom Argentina S.A. и Pan American Silver Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00B1.00T1.50T2.00T2.50T20222023202420252026
2.36T
1.15B
(TEO) Общая выручка
(PAAS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TEO и PAAS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Telecom Argentina S.A. и Pan American Silver Corp..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
76.4%
52.7%
Активы портфеля
TEO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Telecom Argentina S.A. сообщила о валовой прибыли в 1.80T при выручке в 2.36T, что соответствует валовой рентабельности в 76.4%.

PAAS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pan American Silver Corp. сообщила о валовой прибыли в 608.00M при выручке в 1.15B, что соответствует валовой рентабельности в 52.7%.

TEO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Telecom Argentina S.A. сообщила об операционной прибыли в 823.75B при выручке в 2.36T, что соответствует операционной рентабельности 34.9%.

PAAS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pan American Silver Corp. сообщила об операционной прибыли в 560.00M при выручке в 1.15B, что соответствует операционной рентабельности 48.5%.

TEO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Telecom Argentina S.A. сообщила о чистой прибыли в 636.68B при выручке в 2.36T, что соответствует чистой рентабельности 27.0%.

PAAS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pan American Silver Corp. сообщила о чистой прибыли в 457.00M при выручке в 1.15B, что соответствует чистой рентабельности 39.6%.

Часто задаваемые вопросы

TEO and PAAS have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PAAS has higher volatility (19.51%) compared to TEO (18.42%). In terms of maximum drawdown, TEO dropped -98.60% vs PAAS's -85.10%.

PAAS currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TEO и PAAS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор