Сравнение TEO с VIV
TEO (Telecom Argentina S.A.) and VIV (Telefônica Brasil S.A.) are both stocks. Both operate in the Telecom Services industry within the Communication Services sector. Over the past 10 years, TEO returned 1.42%/yr vs 8.58%/yr for VIV. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TEO и VIV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TEO показывает доходность 14.13%, что значительно ниже, чем у VIV с доходностью 16.55%. За последние 10 лет акции TEO уступали акциям VIV по среднегодовой доходности: 1.42% против 8.58% соответственно.
TEO
- 1 день
- -4.40%
- 1 месяц
- 12.48%
- С начала года
- 14.13%
- 6 месяцев
- 2.24%
- 1 год
- 35.90%
- 3 года*
- 37.70%
- 5 лет*
- 21.82%
- 10 лет*
- 1.42%
VIV
- 1 день
- -2.08%
- 1 месяц
- -12.89%
- С начала года
- 16.55%
- 6 месяцев
- 7.88%
- 1 год
- 37.38%
- 3 года*
- 24.02%
- 5 лет*
- 14.77%
- 10 лет*
- 8.58%
Сравнение доходности по годам TEO и VIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEO Telecom Argentina S.A. | 14.13% | -7.40% | 79.33% | 37.87% | 6.86% | -15.34% | -39.38% | -17.25% | -54.46% | 108.17% |
VIV Telefônica Brasil S.A. | 16.55% | 67.26% | -27.07% | 64.86% | -13.84% | 4.65% | -32.07% | 27.54% | -11.53% | 23.72% |
Correlation
The correlation between TEO and VIV is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 1998 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
TEO:
$5.71B
VIV:
$21.11B
TEO:
$875.85
VIV:
$3.99
TEO:
0.02
VIV:
3.31
TEO:
0.00
VIV:
0.99
TEO:
0.00
VIV:
0.35
TEO:
0.00
VIV:
0.31
TEO:
$9.04T
VIV:
$60.61B
TEO:
$6.85T
VIV:
$25.92B
TEO:
$3.30T
VIV:
$24.27B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEO vs. VIV — Ранг доходности на риск
TEO
VIV
Сравнение TEO c VIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Telecom Argentina S.A. (TEO) и Telefônica Brasil S.A. (VIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TEO | VIV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.23 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 1.87 | -0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.27 | 5.63 | -3.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEO | VIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 1.31 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.52 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | 0.28 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.14 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок TEO и VIV
Максимальная просадка TEO за все время составила -98.60%, что больше максимальной просадки VIV в -77.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEO и VIV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEO | VIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.60% | -77.73% | -20.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.26% | -20.10% | -18.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.02% | -30.17% | -23.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.02% | -40.76% | -13.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.58% | -47.57% | -39.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.99% | -19.67% | -30.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.81% | -32.03% | -21.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.86% | 6.65% | +9.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEO и VIV
Telecom Argentina S.A. (TEO) имеет более высокую волатильность в 18.42% по сравнению с Telefônica Brasil S.A. (VIV) с волатильностью 10.10%. Это указывает на то, что TEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEO | VIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.42% | 10.10% | +8.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.58% | 23.74% | +11.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.56% | 28.78% | +36.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.27% | 28.55% | +25.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.86% | 31.22% | +18.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEO и VIV
Дивидендная доходность TEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности VIV в 6.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEO Telecom Argentina S.A. | 0.37% | 0.42% | 1.91% | 3.43% | 0.00% | 8.90% | 5.27% | 12.36% | 15.08% | 3.33% | 3.57% | 5.28% |
VIV Telefônica Brasil S.A. | 6.90% | 5.25% | 6.60% | 5.55% | 5.86% | 6.44% | 10.22% | 5.25% | 9.20% | 10.87% | 4.09% | 10.07% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TEO и VIV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Telecom Argentina S.A. и Telefônica Brasil S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TEO и VIV
TEO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Telecom Argentina S.A. сообщила о валовой прибыли в 1.80T при выручке в 2.36T, что соответствует валовой рентабельности в 76.4%.
VIV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Telefônica Brasil S.A. сообщила о валовой прибыли в 6.17B при выручке в 15.17B, что соответствует валовой рентабельности в 40.7%.
TEO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Telecom Argentina S.A. сообщила об операционной прибыли в 823.75B при выручке в 2.36T, что соответствует операционной рентабельности 34.9%.
VIV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Telefônica Brasil S.A. сообщила об операционной прибыли в 2.24B при выручке в 15.17B, что соответствует операционной рентабельности 14.8%.
TEO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Telecom Argentina S.A. сообщила о чистой прибыли в 636.68B при выручке в 2.36T, что соответствует чистой рентабельности 27.0%.
VIV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Telefônica Brasil S.A. сообщила о чистой прибыли в 1.24B при выручке в 15.17B, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.
Часто задаваемые вопросы
TEO and VIV have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TEO has higher volatility (18.42%) compared to VIV (10.10%). In terms of maximum drawdown, TEO dropped -98.60% vs VIV's -77.73%.
VIV currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TEO и VIV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор