Сравнение TELNF с O
TELNF (Telenor ASA) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. TELNF operates in Telecom Services (Communication Services), while O operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 10 years, TELNF returned 17.61%/yr vs 4.36%/yr for O. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TELNF и O
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TELNF показывает доходность 4.98%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 18.67%. За последние 10 лет акции TELNF превзошли акции O по среднегодовой доходности: 17.61% против 4.36% соответственно.
TELNF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -7.52%
- 6 месяцев
- 6.07%
- С начала года
- 4.98%
- 1 год
- -3.88%
- 3 года*
- 19.99%
- 5 лет*
- 10.20%
- 10 лет*
- 17.61%
- Всё время*
- 10.17%
O
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 8.67%
- 6 месяцев
- 8.91%
- С начала года
- 18.67%
- 1 год
- 21.82%
- 3 года*
- 7.07%
- 5 лет*
- 4.37%
- 10 лет*
- 4.36%
- Всё время*
- 13.59%
Сравнение доходности по годам TELNF и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TELNF Telenor ASA | 4.98% | 44.54% | 0.24% | 46.35% | -30.70% | 12.80% | 26.45% | 16.56% | -1.84% | 135.89% |
O Realty Income Corporation | 18.67% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Correlation
The correlation between TELNF and O is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2007 г. | 0.07 |
Фундаментальные показатели
TELNF:
$20.26B
O:
$60.78B
TELNF:
NOK 9.51
O:
$1.32
TELNF:
15.11
O:
49.45
TELNF:
0.11
O:
4.03
TELNF:
2.57
O:
6.68
TELNF:
NOK 76.39B
O:
$5.92B
TELNF:
NOK 52.65B
O:
$3.89B
TELNF:
NOK 41.54B
O:
$3.93B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TELNF vs. O — Ранг доходности на риск
TELNF
O
Сравнение TELNF c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Telenor ASA (TELNF) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TELNF | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.22 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 1.97 | -2.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.34 | 4.49 | -4.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TELNF и O
Максимальная просадка TELNF за все время составила -81.39%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TELNF и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TELNF | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.39% | -48.45% | -32.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.81% | -11.10% | -19.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.81% | -26.49% | -4.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.37% | -34.48% | -8.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.37% | -48.28% | +4.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.67% | -1.83% | -16.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.58% | -9.19% | -10.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.41% | 4.87% | +6.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности TELNF и O
Telenor ASA (TELNF) имеет более высокую волатильность в 11.64% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 6.36%. Это указывает на то, что TELNF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TELNF | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.64% | 6.36% | +5.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.70% | 13.00% | +12.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.44% | 16.78% | +29.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.14% | 19.03% | +14.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.24% | 25.68% | +6.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TELNF и O
Дивидендная доходность TELNF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности O в 4.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 4.97% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
TELNF Telenor ASA | 3.62% | 6.70% | 8.07% | 15.08% | 19.99% | 20.90% | 25.98% | 24.15% | 8.98% | 36.11% | 26.86% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TELNF и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Telenor ASA и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TELNF и O
TELNF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Telenor ASA сообщила о валовой прибыли в 14.12B при выручке в 18.14B, что соответствует валовой рентабельности в 77.8%.
O - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TELNF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Telenor ASA сообщила об операционной прибыли в 4.13B при выручке в 18.14B, что соответствует операционной рентабельности 22.8%.
O - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
TELNF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Telenor ASA сообщила о чистой прибыли в 2.52B при выручке в 18.14B, что соответствует чистой рентабельности 13.9%.
O - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.
Часто задаваемые вопросы
TELNF and O have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TELNF has higher volatility (11.64%) compared to O (6.36%). In terms of maximum drawdown, TELNF dropped -81.39% vs O's -48.45%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TELNF и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор