Сравнение TELNF с O
TELNF (Telenor ASA) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. TELNF operates in Telecom Services (Communication Services), while O operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 10 years, TELNF returned 19.13%/yr vs 4.67%/yr for O. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TELNF и O
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TELNF показывает доходность 12.91%, что значительно выше, чем у O с доходностью 8.31%. За последние 10 лет акции TELNF превзошли акции O по среднегодовой доходности: 19.13% против 4.67% соответственно.
TELNF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.11%
- С начала года
- 12.91%
- 6 месяцев
- 10.20%
- 1 год
- 10.72%
- 3 года*
- 24.92%
- 5 лет*
- 11.67%
- 10 лет*
- 19.13%
O
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -5.60%
- С начала года
- 8.31%
- 6 месяцев
- 5.39%
- 1 год
- 12.81%
- 3 года*
- 5.58%
- 5 лет*
- 2.48%
- 10 лет*
- 4.67%
Сравнение доходности по годам TELNF и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TELNF Telenor ASA | 12.91% | 44.54% | 0.24% | 46.35% | -30.70% | 12.80% | 26.45% | 16.56% | -1.84% | 135.89% |
O Realty Income Corporation | 8.31% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Correlation
The correlation between TELNF and O is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2007 г. | 0.07 |
Фундаментальные показатели
TELNF:
$10.38
O:
$1.17
TELNF:
1.54
O:
50.88
TELNF:
0.01
O:
4.14
TELNF:
0.28
O:
6.88
TELNF:
$78.57B
O:
$5.92B
TELNF:
$54.68B
O:
$3.89B
TELNF:
$43.29B
O:
$3.93B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TELNF vs. O — Ранг доходности на риск
TELNF
O
Сравнение TELNF c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Telenor ASA (TELNF) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TELNF | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.14 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | 1.16 | -0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.10 | 2.91 | -1.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TELNF | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 | 0.81 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.13 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.18 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.48 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок TELNF и O
Максимальная просадка TELNF за все время составила -81.39%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TELNF и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TELNF | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.39% | -48.45% | -32.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.81% | -11.10% | -19.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.81% | -26.49% | -4.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.37% | -34.48% | -8.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.37% | -48.28% | +4.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.53% | -10.39% | -2.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.60% | -9.21% | -10.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.80% | 4.42% | +5.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности TELNF и O
Telenor ASA (TELNF) имеет более высокую волатильность в 7.53% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 5.47%. Это указывает на то, что TELNF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TELNF | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.53% | 5.47% | +2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.84% | 11.72% | +15.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.28% | 15.92% | +29.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.85% | 18.87% | +13.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.53% | 25.62% | +6.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TELNF и O
Дивидендная доходность TELNF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что меньше доходности O в 5.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 5.42% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
TELNF Telenor ASA | 3.36% | 6.70% | 8.07% | 15.08% | 19.99% | 20.90% | 25.98% | 24.15% | 8.98% | 36.11% | 26.86% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TELNF и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Telenor ASA и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TELNF и O
TELNF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Telenor ASA сообщила о валовой прибыли в 14.20B при выручке в 18.20B, что соответствует валовой рентабельности в 78.0%.
O - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TELNF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Telenor ASA сообщила об операционной прибыли в 4.12B при выручке в 18.20B, что соответствует операционной рентабельности 22.6%.
O - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
TELNF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Telenor ASA сообщила о чистой прибыли в 8.21B при выручке в 18.20B, что соответствует чистой рентабельности 45.1%.
O - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.
Часто задаваемые вопросы
TELNF and O have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TELNF has higher volatility (7.53%) compared to O (5.47%). In terms of maximum drawdown, TELNF dropped -81.39% vs O's -48.45%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TELNF и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор