Сравнение TELNF с ASTS
TELNF (Telenor ASA) and ASTS (AST SpaceMobile, Inc.) are both stocks. TELNF operates in Telecom Services (Communication Services), while ASTS operates in Communication Equipment (Technology). Over the past 5 years, TELNF returned 10.20%/yr vs 37.67%/yr for ASTS. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности TELNF и ASTS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TELNF показывает доходность 4.98%, что значительно выше, чем у ASTS с доходностью -20.94%.
TELNF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -7.52%
- 6 месяцев
- 6.07%
- С начала года
- 4.98%
- 1 год
- -3.88%
- 3 года*
- 19.99%
- 5 лет*
- 10.20%
- 10 лет*
- 17.61%
- Всё время*
- 10.17%
ASTS
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -28.81%
- 6 месяцев
- -50.40%
- С начала года
- -20.94%
- 1 год
- -0.97%
- 3 года*
- 143.65%
- 5 лет*
- 37.67%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 35.28%
Сравнение доходности по годам TELNF и ASTS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TELNF Telenor ASA | 4.98% | 44.54% | 0.24% | 46.35% | -30.70% | 7.04% |
ASTS AST SpaceMobile, Inc. | -20.94% | 244.22% | 249.92% | 25.10% | -39.29% | -31.73% |
Correlation
The correlation between TELNF and ASTS is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2021 г. | -0.03 |
Фундаментальные показатели
TELNF:
$20.26B
ASTS:
$23.36B
TELNF:
NOK 9.51
ASTS:
-$1.78
TELNF:
2.57
ASTS:
184.67
TELNF:
3.11
ASTS:
6.27
TELNF:
NOK 76.39B
ASTS:
$84.94M
TELNF:
NOK 52.65B
ASTS:
-$22.93M
TELNF:
NOK 41.54B
ASTS:
-$536.80M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TELNF vs. ASTS — Ранг доходности на риск
TELNF
ASTS
Сравнение TELNF c ASTS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Telenor ASA (TELNF) и AST SpaceMobile, Inc. (ASTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TELNF | ASTS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.09 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | -0.02 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.34 | -0.03 | -0.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TELNF и ASTS
Максимальная просадка TELNF за все время составила -81.39%, примерно равная максимальной просадке ASTS в -85.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TELNF и ASTS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TELNF | ASTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.39% | -85.57% | +4.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.81% | -58.67% | +27.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.81% | -68.40% | +37.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.37% | -85.57% | +42.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.67% | -56.86% | +38.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.58% | -40.58% | +21.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.41% | 27.89% | -16.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности TELNF и ASTS
Текущая волатильность для Telenor ASA (TELNF) составляет 11.64%, в то время как у AST SpaceMobile, Inc. (ASTS) волатильность равна 34.59%. Это указывает на то, что TELNF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TELNF | ASTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.64% | 34.59% | -22.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.70% | 82.87% | -57.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.44% | 109.38% | -62.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.14% | 109.68% | -76.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.24% | 111.14% | -78.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TELNF и ASTS
Дивидендная доходность TELNF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, тогда как ASTS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASTS AST SpaceMobile, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TELNF Telenor ASA | 3.62% | 6.70% | 8.07% | 15.08% | 19.99% | 20.90% | 25.98% | 24.15% | 8.98% | 36.11% | 26.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TELNF и ASTS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Telenor ASA и AST SpaceMobile, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TELNF and ASTS have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASTS has higher volatility (34.59%) compared to TELNF (11.64%). In terms of maximum drawdown, TELNF dropped -81.39% vs ASTS's -85.57%.
ASTS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TELNF и ASTS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор