Сравнение TECS с NEMG
TECS (Direxion Daily Technology Bear 3X Shares) and NEMG (Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. TECS is passively managed, while NEMG is actively managed. At a correlation of -0.41, they often move in opposite directions. TECS charges 1.08%/yr vs 0.75%/yr for NEMG.
Доходность
Сравнение доходности TECS и NEMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TECS показывает доходность -59.96%, что значительно ниже, чем у NEMG с доходностью -24.50%.
TECS
- 1 день
- -2.43%
- 1 месяц
- -6.18%
- С начала года
- -59.96%
- 6 месяцев
- -57.91%
- 1 год
- -74.73%
- 3 года*
- -63.23%
- 5 лет*
- -57.08%
- 10 лет*
- -62.60%
NEMG
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- -29.04%
- С начала года
- -24.50%
- 6 месяцев
- -31.89%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TECS и NEMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TECS Direxion Daily Technology Bear 3X Shares | -59.96% | -1.44% |
NEMG Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF | -24.50% | 22.87% |
Correlation
The correlation between TECS and NEMG is -0.41, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | -0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TECS vs. NEMG — Ранг доходности на риск
TECS
NEMG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TECS c NEMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) и Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF (NEMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TECS | NEMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.88 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TECS и NEMG
Максимальная просадка TECS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки NEMG в -57.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECS и NEMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TECS | NEMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -57.56% | -42.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.76% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.22% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.82% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -55.82% | -44.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.76% | -23.65% | -73.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.58% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TECS и NEMG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TECS | NEMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 35.84% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.74% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.18% | 102.58% | -32.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.69% | 102.58% | -26.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.83% | 102.58% | -29.75% |
Сравнение комиссий TECS и NEMG
TECS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии NEMG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TECS и NEMG
Дивидендная доходность TECS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.09%, тогда как NEMG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEMG Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TECS Direxion Daily Technology Bear 3X Shares | 8.09% | 5.83% | 5.24% | 7.52% | 0.00% | 0.00% | 1.50% | 2.40% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
TECS and NEMG have a correlation of -0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NEMG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NEMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.08% for TECS.
TECS has the higher dividend yield at 8.09%, compared with 0.00% for NEMG.
They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.08% for TECS and 0.75% for NEMG.
Подберите оптимальное распределение для TECS и NEMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор