Сравнение TECL с MUU
TECL (Direxion Daily Technology Bull 3X Shares) and MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - TECL tracks the Technology Select Sector Index (300%) while MUU tracks the Micron Technology, Inc. (200% Daily). Both are passively managed. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. TECL charges 0.91%/yr vs 1.01%/yr for MUU.
Доходность
Сравнение доходности TECL и MUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TECL
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -5.90%
- С начала года
- 79.64%
- 6 месяцев
- 70.60%
- 1 год
- 150.53%
- 3 года*
- 67.28%
- 5 лет*
- 33.93%
- 10 лет*
- 53.50%
MUU
- 1 день
- 31.07%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TECL и MUU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | -11.86% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 14.65% |
Correlation
The correlation between TECL and MUU is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2026 г. | 0.96 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TECL vs. MUU — Ранг доходности на риск
TECL
MUU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TECL c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TECL | MUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.25 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.90 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TECL и MUU
Максимальная просадка TECL за все время составила -77.96%, что больше максимальной просадки MUU в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECL и MUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TECL | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.96% | -26.63% | -51.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.58% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.58% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.96% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.85% | -3.84% | -19.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.38% | -11.62% | -6.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.99% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TECL и MUU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TECL | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.43% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.13% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.87% | 307.99% | -238.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.50% | 307.99% | -232.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.99% | 307.99% | -235.00% |
Сравнение комиссий TECL и MUU
TECL берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии MUU в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TECL и MUU
Дивидендная доходность TECL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что больше доходности MUU в 0.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 3.96% | 7.19% | 0.29% | 0.28% | 0.22% | 0.32% | 0.52% | 0.25% | 0.47% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, TECL and MUU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, TECL is cheaper at 0.91% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TECL is cheaper with a 0.91% expense ratio, compared with 1.01% for MUU.
TECL has the higher dividend yield at 3.96%, compared with 0.17% for MUU.
TECL tracks Technology Select Sector Index (300%), while MUU tracks Micron Technology, Inc. (200% Daily). Their fees differ too: 0.91% for TECL and 1.01% for MUU.
Подберите оптимальное распределение для TECL и MUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор