Сравнение TECH с TDY
TECH (Bio-Techne Corporation) and TDY (Teledyne Technologies Incorporated) are both stocks. TECH operates in Biotechnology (Healthcare), while TDY operates in Scientific & Technical Instruments (Technology). Over the past 10 years, TECH returned 10.53%/yr vs 20.44%/yr for TDY. Their 0.37 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности TECH и TDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TECH показывает доходность 22.82%, что значительно ниже, чем у TDY с доходностью 33.87%. За последние 10 лет акции TECH уступали акциям TDY по среднегодовой доходности: 10.53% против 20.44% соответственно.
TECH
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 1.52%
- 6 месяцев
- 5.18%
- С начала года
- 22.82%
- 1 год
- 32.57%
- 3 года*
- -3.77%
- 5 лет*
- -9.35%
- 10 лет*
- 10.53%
- Всё время*
- 14.22%
TDY
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 4.39%
- 6 месяцев
- 8.58%
- С начала года
- 33.87%
- 1 год
- 23.83%
- 3 года*
- 21.71%
- 5 лет*
- 8.34%
- 10 лет*
- 20.44%
- Всё время*
- 17.89%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $274.71M | $287.59M | $234.46M | |
| $296.72M | $272.95M | $319.27M |
Сравнение доходности по годам TECH и TDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TECH Bio-Techne Corporation | 22.82% | -17.89% | -6.13% | -6.49% | -35.69% | 63.40% | 45.40% | 52.67% | 12.60% | 27.40% |
TDY Teledyne Technologies Incorporated | 33.87% | 10.04% | 4.00% | 11.60% | -8.46% | 11.46% | 13.11% | 67.35% | 14.31% | 47.28% |
Correlation
The correlation between TECH and TDY is 0.30, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.30 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 1999 г. | 0.37 |
The correlation between TECH and TDY shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.43 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TECH:
$11.27B
TDY:
$31.69B
TECH:
$0.70
TDY:
$20.70
TECH:
103.02
TDY:
33.04
TECH:
9.32
TDY:
5.05
TECH:
5.36
TDY:
2.94
TECH:
$1.21B
TDY:
$6.37B
TECH:
$786.49M
TDY:
$2.49B
TECH:
$176.43M
TDY:
$1.59B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TECH vs. TDY — Ранг доходности на риск
TECH
TDY
Сравнение TECH c TDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bio-Techne Corporation (TECH) и Teledyne Technologies Incorporated (TDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TECH | TDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.18 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 1.30 | -0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.02 | 2.84 | -0.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TECH и TDY
Максимальная просадка TECH за все время составила -74.39%, что больше максимальной просадки TDY в -66.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECH и TDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TECH | TDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.39% | -66.17% | -8.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.25% | -18.39% | -20.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.18% | -18.77% | -29.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.18% | -32.24% | -34.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.18% | -48.95% | -18.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.32% | -0.71% | -44.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.24% | -17.37% | -6.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.20% | 8.43% | +7.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности TECH и TDY
Текущая волатильность для Bio-Techne Corporation (TECH) составляет 1.34%, в то время как у Teledyne Technologies Incorporated (TDY) волатильность равна 6.86%. Это указывает на то, что TECH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TECH | TDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.34% | 6.86% | -5.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.77% | 18.78% | +20.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.54% | 26.04% | +22.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.79% | 24.45% | +15.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.61% | 27.67% | +6.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TECH и TDY
Дивидендная доходность TECH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, тогда как TDY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDY Teledyne Technologies Incorporated | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TECH Bio-Techne Corporation | 0.44% | 0.54% | 0.56% | 0.41% | 0.39% | 0.25% | 0.40% | 0.58% | 0.88% | 0.99% | 1.24% | 1.42% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TECH и TDY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bio-Techne Corporation и Teledyne Technologies Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TECH и TDY
TECH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Bio-Techne Corporation сообщила о валовой прибыли в 208.29M при выручке в 311.42M, что соответствует валовой рентабельности в 66.9%.
TDY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Teledyne Technologies Incorporated сообщила о валовой прибыли в 738.10M при выручке в 1.66B, что соответствует валовой рентабельности в 44.4%.
TECH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Bio-Techne Corporation сообщила об операционной прибыли в 75.50M при выручке в 311.42M, что соответствует операционной рентабельности 24.2%.
TDY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Teledyne Technologies Incorporated сообщила об операционной прибыли в 333.20M при выручке в 1.66B, что соответствует операционной рентабельности 20.0%.
TECH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Bio-Techne Corporation сообщила о чистой прибыли в 51.05M при выручке в 311.42M, что соответствует чистой рентабельности 16.4%.
TDY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Teledyne Technologies Incorporated сообщила о чистой прибыли в 251.70M при выручке в 1.66B, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.
Часто задаваемые вопросы
TECH and TDY have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TDY has higher volatility (6.86%) compared to TECH (1.34%). In terms of maximum drawdown, TECH dropped -74.39% vs TDY's -66.17%.
TDY currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TECH и TDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор