Сравнение TECH с AIQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bio-Techne Corporation (TECH) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ).
AIQ - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. Фонд был запущен 11 мая 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности TECH и AIQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TECH и AIQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TECH Bio-Techne Corporation | -8.94% | -17.89% | -6.13% | -6.49% | -35.69% | 63.40% | 45.40% | 52.67% | -4.30% |
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | -6.92% | 31.89% | 24.11% | 55.39% | -36.44% | 17.09% | 52.88% | 39.94% | -14.03% |
Доходность по периодам
С начала года, TECH показывает доходность -8.94%, что значительно ниже, чем у AIQ с доходностью -6.92%.
TECH
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- -7.51%
- С начала года
- -8.94%
- 6 месяцев
- -10.51%
- 1 год
- -6.20%
- 3 года*
- -9.86%
- 5 лет*
- -10.85%
- 10 лет*
- 9.09%
AIQ
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- -6.92%
- 6 месяцев
- -5.03%
- 1 год
- 29.18%
- 3 года*
- 24.62%
- 5 лет*
- 10.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TECH vs. AIQ — Ранг доходности на риск
TECH
AIQ
Сравнение TECH c AIQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bio-Techne Corporation (TECH) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TECH | AIQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | 1.09 | -1.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.11 | 1.64 | -1.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.22 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 1.84 | -2.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.63 | 6.13 | -6.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TECH | AIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 | 1.09 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.29 | 0.42 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.64 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между TECH и AIQ составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TECH и AIQ
Дивидендная доходность TECH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что больше доходности AIQ в 0.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TECH Bio-Techne Corporation | 0.60% | 0.54% | 0.56% | 0.41% | 0.39% | 0.25% | 0.40% | 0.58% | 0.88% | 0.99% | 1.24% | 1.42% |
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | 0.20% | 0.18% | 0.14% | 0.16% | 0.56% | 0.15% | 0.50% | 0.51% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TECH и AIQ
Максимальная просадка TECH за все время составила -74.39%, что больше максимальной просадки AIQ в -44.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECH и AIQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| TECH | AIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.39% | -44.66% | -29.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.52% | -16.47% | -15.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.78% | -44.66% | -20.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.46% | -11.70% | -47.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.92% | -9.96% | -13.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.01% | 4.95% | +8.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности TECH и AIQ
Bio-Techne Corporation (TECH) имеет более высокую волатильность в 11.53% по сравнению с Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) с волатильностью 8.98%. Это указывает на то, что TECH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TECH | AIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.53% | 8.98% | +2.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.31% | 17.89% | +9.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.33% | 26.96% | +17.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.05% | 24.97% | +12.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.95% | 25.40% | +7.55% |