Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $8.19B
- Enterprise Value
- $8.36B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.52
- Коэффициент P/E
- 100.53
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.22B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $792.76M
- EBITDA (12 мес.)
- $173.06M
- Годовой диапазон
- $46.01 - $72.16
- Целевая цена
- $68.75
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.21%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 3.99%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Bio-Techne Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Bio-Techne Corporation (TECH) показал доход в -11.02% с начала года и -10.34% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TECH составила 8.84%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Bio-Techne Corporation
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -11.42%
- С начала года
- -11.02%
- 6 месяцев
- -5.80%
- 1 год
- -10.34%
- 3 года*
- -10.55%
- 5 лет*
- -11.26%
- 10 лет*
- 8.84%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 дек. 1992 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.48%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.9 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2000 г. с доходностью +66.4%, в то время как худший месяц был янв. 2022 г. с доходностью -27.2%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении TECH закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 1 мая 2003 г. с доходностью +21.0%, в то время как худший день был 24 окт. 2000 г. с доходностью -19.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.98% | -7.82% | -11.42% | -11.02% | |||||||||
| 2025 | 2.11% | -15.94% | -5.05% | -14.12% | -3.72% | 6.30% | 6.38% | -0.03% | 1.83% | 12.48% | 3.24% | -8.84% | -17.89% |
| 2024 | -8.86% | 4.74% | -4.32% | -10.20% | 22.24% | -7.18% | 13.87% | -9.22% | 8.03% | -7.73% | 2.41% | -4.42% | -6.13% |
| 2023 | -3.89% | -8.72% | 2.13% | 7.67% | 2.49% | -0.20% | 2.17% | -5.90% | -13.18% | -19.74% | 15.30% | 22.67% | -6.49% |
| 2022 | -27.24% | 11.51% | 3.25% | -12.32% | -2.53% | -6.25% | 11.15% | -13.80% | -14.41% | 4.32% | 14.87% | -2.48% | -35.69% |
| 2021 | 2.32% | 11.41% | 5.60% | 11.93% | -3.12% | 8.80% | 7.10% | 3.58% | -2.92% | 8.06% | -9.80% | 9.60% | 63.40% |
Метрики бенчмарка
Bio-Techne Corporation: годовая альфа составляет 13.10%, бета — 0.82, а R² — 0.14 относительно S&P 500 Index с 10.12.1992.
- Эта акция участвовал в 112.14% роста S&P 500 Index, но только в 90.02% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
- R² 0.14 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 13.10%
- Бета
- 0.82
- R²
- 0.14
- Участие в росте
- 112.14%
- Участие в снижении
- 90.02%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TECH имеет ранг 29 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 29% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Bio-Techne Corporation (TECH) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| TECH | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | 0.90 | -1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | 1.39 | -1.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.21 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 1.40 | -1.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.81 | 6.61 | -7.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для TECH в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Bio-Techne Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.61%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.32 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.32 | $0.32 | $0.40 | $0.32 | $0.32 | $0.32 | $0.32 | $0.32 | $0.32 | $0.32 | $0.32 | $0.32 |
Дивидендный доход | 0.61% | 0.54% | 0.56% | 0.41% | 0.39% | 0.25% | 0.40% | 0.58% | 0.88% | 0.99% | 1.24% | 1.42% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Bio-Techne Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.08 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.32 |
| 2024 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.40 |
| 2023 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.32 |
| 2022 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.32 |
| 2021 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.32 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Bio-Techne Corporation дивидендная доходность составляет 0.61%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Bio-Techne Corporation коэффициент выплат составляет 61.50%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Bio-Techne Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Bio-Techne Corporation показал максимальную просадку в 74.39%, зарегистрированную 7 апр. 2003 г.. Полное восстановление заняло 1283 торговые сессии.
Текущая просадка Bio-Techne Corporation составляет 60.38%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -74.39% | 5 июл. 2000 г. | 691 | 7 апр. 2003 г. | 1283 | 12 мая 2008 г. | 1974 |
| -64.78% | 27 сент. 2021 г. | 917 | 21 мая 2025 г. | — | — | — |
| -52.7% | 4 февр. 1993 г. | 379 | 4 авг. 1994 г. | 264 | 21 авг. 1995 г. | 643 |
| -43.8% | 11 авг. 2008 г. | 145 | 9 мар. 2009 г. | 543 | 3 мая 2011 г. | 688 |
| -38.75% | 23 мар. 1998 г. | 113 | 31 авг. 1998 г. | 77 | 18 дек. 1998 г. | 190 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Bio-Techne Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Bio-Techne Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для TECH в сравнении с другими компаниями отрасли Biotechnology. В настоящее время у TECH коэффициент P/E составляет 100.5. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для TECH по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у TECH коэффициент P/S составляет 6.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для TECH по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у TECH коэффициент P/B составляет 4.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |