- ISIN
- US09073M1045
- CUSIP
- 09073M104
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Biotechnology
- Дата IPO
- 9 февр. 1989 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $7.98B
- Enterprise Value
- $8.05B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.70
- Коэффициент P/E
- 72.64
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.21B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $786.49M
- EBITDA (12 мес.)
- $176.43M
- Годовой диапазон
- $43.20 - $72.16
- Целевая цена
- $69.33
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4.30%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 5.20%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TECH
Bio-Techne Corporation (TECH) снизился на 13.3% с начала года. По цене $51 за акцию TECH торгуется на 29.5% ниже 52-недельного максимума в $72. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TECH 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $491.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Bio-Techne Corporation (TECH) показал доход в -13.26% с начала года и 4.87% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TECH составила 6.94%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Bio-Techne Corporation
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -6.93%
- С начала года
- -13.26%
- 6 месяцев
- -20.07%
- 1 год
- 4.87%
- 3 года*
- -14.59%
- 5 лет*
- -13.27%
- 10 лет*
- 6.94%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность TECH по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 дек. 1992 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.47%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.0 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2000 г. с доходностью +66.4%, в то время как худший месяц был янв. 2022 г. с доходностью -27.2%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении TECH закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 1 мая 2003 г. с доходностью +21.0%, в то время как худший день был 24 окт. 2000 г. с доходностью -19.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.98% | -7.82% | -11.42% | 5.86% | -6.41% | -1.61% | -13.26% | ||||||
| 2025 | 2.11% | -15.94% | -5.05% | -14.12% | -3.72% | 6.30% | 6.38% | -0.03% | 1.83% | 12.48% | 3.24% | -8.84% | -17.89% |
| 2024 | -8.86% | 4.74% | -4.32% | -10.20% | 22.24% | -7.18% | 13.87% | -9.22% | 8.03% | -7.73% | 2.41% | -4.42% | -6.13% |
| 2023 | -3.89% | -8.72% | 2.13% | 7.67% | 2.49% | -0.20% | 2.17% | -5.90% | -13.18% | -19.74% | 15.30% | 22.67% | -6.49% |
| 2022 | -27.24% | 11.51% | 3.25% | -12.32% | -2.53% | -6.25% | 11.15% | -13.80% | -14.41% | 4.32% | 14.87% | -2.48% | -35.69% |
| 2021 | 2.32% | 11.41% | 5.60% | 11.93% | -3.12% | 8.80% | 7.10% | 3.58% | -2.92% | 8.06% | -9.80% | 9.60% | 63.40% |
Метрики бенчмарка
Bio-Techne Corporation has an annualized alpha of 12.68%, beta of 0.82, and R2 of 0.14 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 10, 1992.
- This stock captured 109.54% of S&P 500 Index gains but only 90.21% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.14 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 12.68%
- Бета
- 0.82
- R²
- 0.14
- Участие в росте
- 109.54%
- Участие в снижении
- 90.21%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TECH имеет ранг 44 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Bio-Techne Corporation (TECH) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| TECH | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.41 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | 2.93 | -2.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.31 | 13.52 | -13.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Bio-Techne Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.63%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.32 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.32 | $0.32 | $0.40 | $0.32 | $0.32 | $0.32 | $0.32 | $0.32 | $0.32 | $0.32 | $0.32 | $0.32 |
Дивидендный доход | 0.63% | 0.54% | 0.56% | 0.41% | 0.39% | 0.25% | 0.40% | 0.58% | 0.88% | 0.99% | 1.24% | 1.42% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Bio-Techne Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.16 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.32 |
| 2024 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.40 |
| 2023 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.32 |
| 2022 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.32 |
| 2021 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.32 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Bio-Techne Corporation дивидендная доходность составляет 0.63%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Bio-Techne Corporation коэффициент выплат составляет 45.47%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Bio-Techne Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Bio-Techne Corporation показал максимальную просадку в 74.39%, зарегистрированную 7 апр. 2003 г.. Полное восстановление заняло 1283 торговые сессии.
Текущая просадка Bio-Techne Corporation составляет 61.38%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2003 года2003 | -74.39%апр. 2003 г. | 2y 9mo | 5y 1mo | 7y 10moиюль 2000 г. - май 2008 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -67.18%май 2026 г. | 4y 7mo | — | 4y 8moсент. 2021 г. - сейчас |
Медвежий рынок 1994 года1994 | -52.70%авг. 1994 г. | 1y 6mo | 1y 17d | 2y 7moянв. 1993 г. - авг. 1995 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -43.80%март 2009 г. | 7mo | 2y 1mo | 2y 8moавг. 2008 г. - май 2011 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -38.75%авг. 1998 г. | 5mo 11d | 3mo 19d | 9moмарт 1998 г. - дек. 1998 г. |
Показатели просадок
| TECH | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.39% | -56.78% | -17.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.25% | -9.10% | -30.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.85% | -18.90% | -31.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.18% | -25.43% | -41.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.18% | -33.92% | -33.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.38% | -0.74% | -60.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.11% | -10.72% | -13.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.60% | 1.97% | +13.63% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Bio-Techne Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Bio-Techne Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для TECH в сравнении с другими компаниями отрасли Biotechnology. В настоящее время у TECH коэффициент P/E составляет 72.6. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для TECH по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у TECH коэффициент P/S составляет 6.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для TECH по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у TECH коэффициент P/B составляет 3.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с TECH
Добавьте Bio-Techne Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TECH